工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	86.17	149.24	93.62	72.00	85.14	45.38	30.82
季度净申购	-517418.36	456310.63	177303.86	-107736.13	326138.53	119480.72	-120019.07
总份额	706871.86	1224290.22	767979.59	590675.74	698411.86	372273.34	252792.62
季度总申购份额	191924.21	827273.72	293426.54	186470.39	681821.29	280700.86	128279.82
季度总赎回份额	709342.57	370963.09	116122.68	294206.52	355682.76	161220.14	248298.89

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
207	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
208	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
209	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-
210	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
211	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
212	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
213	华安鑫浦定开债A	85.38	799994.57	-	-	-
214	宝盈聚福39个月定开债A	84.73	799218.57	-	0.01	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
352	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
353	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
354	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
355	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81
356	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
358	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
359	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
360	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
361	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
362	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
363	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
364	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
365	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	景顺景泰悦利三个月定开债A	28.96	274726.10	-354837.95	76883.34	431721.28
4306	兴业丰利债券	6.96	67409.28	-368783.60	65367.45	434151.05
4307	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
4308	交银丰盈收益债券A	0.16	1406.88	-400269.77	1193.89	401463.65
4309	永赢稳健增强债券A	192.45	1644724.12	-426564.87	39280.91	465845.79
4310	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79
4311	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
4312	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
4313	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4314	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
4315	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
4316	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
4317	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
4318	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
4319	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
261	华夏鼎利债券A	120.96	785345.14	-4724.86	194283.32	199008.17
262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
263	易方达安和中短债债券C	26.90	258428.14	34685.20	193467.11	158781.92
264	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
265	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
266	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
267	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
268	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
269	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
270	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55
271	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63
272	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
273	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
274	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
16	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
19	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
20	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
21	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
22	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
23	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
24	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
25	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
26	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
27	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
28	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15267

801919.3200

91.36%

8.64%

2025-12-31

8407

702599.9000

83.93%

16.07%

2025-06-30

7490

497027.1500

72.10%

27.90%

2024-12-31

7780

479192.4000

57.74%

42.26%

2024-06-30

7972

818164.7400

64.41%

35.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15267	801919.3200	1118553.24	91.36	105736.99	8.64
2025-12-31	8407	702599.9000	495738.21	83.93	94937.53	16.07
2025-06-30	7490	497027.1500	268425.22	72.10	103848.12	27.90
2024-12-31	7780	479192.4000	215267.26	57.74	157544.43	42.26
2024-06-30	7972	818164.7400	420116.25	64.41	232124.67	35.59

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