工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	51.00	76.13	53.07	33.58	38.86	46.33	25.69
季度净申购	-215328.77	197593.67	166964.87	-45255.29	-63962.06	176768.81	-40438.01
总份额	436912.15	652240.93	454647.26	287682.39	332937.68	396899.74	220130.93
季度总申购份额	216528.77	685671.33	352420.31	115818.08	491718.13	386429.32	65358.93
季度总赎回份额	431857.54	488077.66	185455.44	161073.37	555680.19	209660.51	105796.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
560	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
561	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
562	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
563	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
565	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79
566	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
567	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
568	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
569	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
570	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
571	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.78	500000.00	-	-	-
572	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.78	477553.51	-	-	-
573	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
605	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
606	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
607	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
608	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
609	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
610	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
611	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
612	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
613	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
614	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
615	平安添利债券A	49.03	433323.61	-16198.83	75167.26	91366.09
616	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
617	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
4141	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
4142	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
4143	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
4144	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
4145	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
4146	嘉实信用债券A	35.71	271604.79	-215036.30	55621.47	270657.78
4147	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
4148	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
4149	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4150	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
4151	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
4152	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
4153	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
4154	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	嘉实致益纯债债券	37.45	359292.04	205440.85	219869.44	14428.59
254	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
255	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
256	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
257	国寿安保超短债债券C	13.25	126033.46	-20461.26	217221.19	237682.44
258	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
259	南方升元中短期利率债C	13.05	119359.55	118512.66	216682.28	98169.62
260	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
261	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.23	146023.67	-3835.32	215291.92	219127.24
262	长信利众债券(LOF)C	32.67	337784.72	38627.02	214359.46	175732.43
263	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
264	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
265	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
266	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
267	国泰君安君得利短债A	27.46	261955.43	37787.27	209395.75	171608.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
105	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
106	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
107	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
108	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
109	中信证券中短债C	42.06	399505.95	47710.31	484479.61	436769.30
110	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65
111	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
112	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
113	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
114	招商鑫诚短债C	54.29	511151.26	-169990.14	254964.88	424955.02
115	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
116	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
117	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.95	427941.01	-	-	423215.67
118	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7972

818164.7400

64.41%

35.59%

2023-12-31

2031

1416456.8700

95.34%

4.66%

2023-06-30

2607

1522438.6000

94.84%

5.16%

2022-12-31

2558

1018643.2400

84.61%

15.39%

2022-06-30

1273

705713.7700

84.97%

15.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7972	818164.7400	420116.25	64.41	232124.67	35.59
2023-12-31	2031	1416456.8700	274282.85	95.34	13399.54	4.66
2023-06-30	2607	1522438.6000	376419.64	94.84	20480.11	5.16
2022-12-31	2558	1018643.2400	220471.84	84.61	40097.11	15.39
2022-06-30	1273	705713.7700	76334.66	84.97	13502.70	15.03

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