工银尊益中短债债券A(009655)_规模评级

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	148.92	93.42	71.85	84.95	45.28	30.75	45.35
季度净申购	456310.63	177303.86	-107736.13	326138.53	119480.72	-120019.07	-64100.47
总份额	1224290.22	767979.59	590675.74	698411.86	372273.34	252792.62	372811.69
季度总申购份额	827273.72	293426.54	186470.39	681821.29	280700.86	128279.82	234991.86
季度总赎回份额	370963.09	116122.68	294206.52	355682.76	161220.14	248298.89	299092.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	博时稳欣39个月定开债	159.30	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
51	格林泓安63个月定开债	158.69	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
52	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
53	工银泰享三年理财债券	154.31	1511099.14	-	-	-
54	景顺长城景盈双利债券A	153.89	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
55	中融睿享86个月定开债券A	151.78	1410199.38	-	-	-
56	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
57	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
58	建信睿丰纯债定期开放债券	147.01	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
59	易方达丰和债券C	146.77	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
60	易方达稳悦120天滚动短债C	146.67	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
61	招商安本增利债券A	145.63	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
62	中银证券安进债券A	143.12	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
63	景顺长城景颐双利债券C类	142.68	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
64	广发纯债债券A	142.67	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银瑞景定开发起式债券	131.83	1298806.27	0.06	0.07	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.51	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.67	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
49	易方达安和中短债债券A	136.23	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
54	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
57	景顺长城景泰益利纯债债券	131.14	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.59	-	0.09	-
59	景顺长城景盈双利债券A	153.89	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.10	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	华安安和债券A	96.26	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
22	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
23	景顺长城景颐丰利债券A	216.30	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
24	南方晖元6个月持有期债券C	83.78	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
25	中欧中短债债券发起A	112.02	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
26	中邮睿信增强债券	183.57	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
27	兴证全球恒信债券A	109.65	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
28	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
29	农银金玉债券	131.57	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
30	信诚至泰A	97.76	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
31	上银慧永利中短期债券A	137.51	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
32	中银纯债债券D	106.47	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
33	广发景宁纯债C	104.85	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
34	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
35	广发政策性金融债	175.80	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.17	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
33	汇添富添添乐双盈债券A	122.81	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
34	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
35	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
36	平安添裕债券A	126.39	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
37	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.94	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
38	广发景明中短债E	59.70	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
39	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
40	易方达稳悦120天滚动短债C	146.67	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
41	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
42	易方达丰和债券C	146.77	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
43	南方广利回报债券A/B	172.08	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
44	东方臻选纯债债券A	119.84	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
45	国新国证荣赢63个月定开债券	117.54	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
46	农银金玉债券	131.57	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银尊益中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
97	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.90	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
98	鹏扬浦利中短债A	35.86	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
99	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
100	永赢开泰中高等级中短债A	100.88	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
101	广发添财90天滚动持有债券C	123.58	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
102	中证兴业中高等级信用债指数	104.19	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
103	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
104	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
105	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
106	安信聚利增强债券C	67.03	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
107	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
108	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
109	易方达稳健收益债券A	118.08	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
110	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15267

801919.3200

91.36%

8.64%

2025-12-31

8407

702599.9000

83.93%

16.07%

2025-06-30

7490

497027.1500

72.10%

27.90%

2024-12-31

7780

479192.4000

57.74%

42.26%

2024-06-30

7972

818164.7400

64.41%

35.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15267	801919.3200	1118553.24	91.36	105736.99	8.64
2025-12-31	8407	702599.9000	495738.21	83.93	94937.53	16.07
2025-06-30	7490	497027.1500	268425.22	72.10	103848.12	27.90
2024-12-31	7780	479192.4000	215267.26	57.74	157544.43	42.26
2024-06-30	7972	818164.7400	420116.25	64.41	232124.67	35.59

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