资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5271.47 97.75%
银行存款和结算备付金 101.08 1.87%
其他资产 20.15 0.37%
资产总值:5392.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 20.00 1998.25 37.13%
25超长特别国债02 10.00 935.04 17.38%
鲁高KY09 5.00 508.97 9.46%
22穗投03 5.00 505.73 9.40%
25首钢05 4.00 408.67 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2036.24 37.84%
金融债券 1998.25 37.13%
国家债券 1236.99 22.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%