我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72383.87 98.41%
银行存款和结算备付金 600.45 0.82%
其他资产 572.11 0.78%
资产总值:73556.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 70.00 7134.20 9.73%
22浙交投MTN003 70.00 7064.44 9.64%
21杭州交投MTN001 60.00 6246.55 8.52%
24中国银行CD055 60.00 5889.69 8.03%
21南京银行01 50.00 5127.79 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33896.42 46.24%
企业债 4083.37 5.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%