资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4809.97 88.69%
银行存款和结算备付金 613.43 11.31%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:5423.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 10.00 1003.62 18.55%
25超长特别国债02 10.00 961.47 17.77%
鲁高KY09 5.00 510.50 9.43%
22国开08 5.00 508.79 9.40%
22穗投03 5.00 507.40 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2033.49 37.58%
金融债券 1512.42 27.95%
国家债券 1264.06 23.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%