工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.32	0.04	6.30
季度净申购	41.20	21.60	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30	-7356.60
总份额	5023.92	4982.72	4961.12	4994.59	3088.04	408.88	60680.18
季度总申购份额	131.09	30.14	1.28	1973.59	3008.13	134.51	619.01
季度总赎回份额	89.89	8.54	34.75	67.04	328.97	60405.81	7975.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3987	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3988	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3989	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3990	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
3991	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3992	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3993	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3994	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3995	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3996	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3997	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3998	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3999	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4000	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3948	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3949	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3950	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3951	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3952	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3953	工银可转债优选债券C	0.73	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3954	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3955	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3956	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3957	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
3958	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3959	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3960	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3961	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
1791	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
1792	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
1793	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
1794	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1795	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
1796	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
1797	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
1798	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
1799	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
1800	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
1801	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
1802	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
1803	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
1804	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3266	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3267	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3268	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3269	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3270	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3271	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
3272	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3273	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3274	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3275	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3276	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3277	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3278	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3279	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
3576	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3577	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3578	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3579	招商招瑞纯债债券发起式C	5.93	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
3580	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3581	银河沃丰债券	11.77	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3582	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3583	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3584	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3585	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3586	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
3587	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
3588	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3589	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

239667.5400

99.27%

0.73%

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

2023-12-31

213

3183152.3800

99.37%

0.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	239667.5400	4925.04	99.27	36.08	0.73
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05
2023-12-31	213	3183152.3800	67375.64	99.37	425.50	0.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。