工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.32	0.04
季度净申购	20.21	41.20	21.60	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30
总份额	5044.13	5023.92	4982.72	4961.12	4994.59	3088.04	408.88
季度总申购份额	21.70	131.09	30.14	1.28	1973.59	3008.13	134.51
季度总赎回份额	1.49	89.89	8.54	34.75	67.04	328.97	60405.81

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3947	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
3948	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3949	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3950	安信中短利率债(LOF)A	0.53	4830.21	-555.10	164.18	719.28
3951	宝盈增强收益债券C	0.53	3988.72	-6976.08	466.01	7442.08
3952	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3953	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3954	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
3955	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3956	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3957	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3958	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
3959	汇安信利债券A	0.53	5674.43	-883.33	2.04	885.38
3960	平安惠澜纯债C	0.53	4640.38	-118.11	512.94	631.04

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	长信纯债壹号A	0.57	5086.33	-155.91	54.12	210.02
3907	银河家盈债券	0.60	5080.84	118.11	227.25	109.14
3908	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
3909	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32
3910	博时裕发纯债债券	0.52	5067.73	-1.95	3.97	5.92
3911	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
3912	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
3913	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3914	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3915	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3916	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
3917	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3918	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3919	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3920	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78
1627	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
1628	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
1629	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
1630	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
1631	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
1632	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
1633	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
1634	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
1635	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
1636	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
1637	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1638	银河银信添利债券A	0.16	1515.79	17.82	206.66	188.84
1639	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
1640	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
3773	易方达悦安一年持有期债券C	1.32	12196.96	-642.49	22.40	664.90
3774	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
3775	华富安华债券C	0.54	5116.86	-1838.17	22.13	1860.30
3776	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83
3777	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	116.36	-686.74	22.00	708.74
3778	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	466.42	-24.43	21.84	46.27
3779	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3780	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1470.40	-22.63	21.55	44.18
3781	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
3782	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
3783	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3784	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
3785	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-
3786	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4205	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
4206	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
4207	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
4208	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
4209	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
4210	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
4211	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
4212	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4213	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4214	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
4215	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4216	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
4217	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4218	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

232589.0100

98.03%

1.97%

2025-12-31

207

239667.5400

99.27%

0.73%

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	232589.0100	4925.04	98.03	98.88	1.97
2025-12-31	207	239667.5400	4925.04	99.27	36.08	0.73
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05

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