工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.32	0.04	6.19	6.95	7.00
季度净申购	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30	-7356.60	-580.40	1076.70
总份额	4961.12	4994.59	3088.04	408.88	60680.18	68036.78	68617.18
季度总申购份额	1.28	1973.59	3008.13	134.51	619.01	1252.80	4584.84
季度总赎回份额	34.75	67.04	328.97	60405.81	7975.61	1833.20	3508.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09
4021	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4022	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4023	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4024	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4025	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4026	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
4027	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4028	工银添慧债券C	0.51	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
4029	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
4030	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4031	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
4032	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4033	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4034	信诚稳悦A	0.51	4725.87	1212.56	1979.67	767.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3980	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3981	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3982	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25
3983	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-	-	41238.07
3984	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3985	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3986	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3987	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3988	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
3989	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3990	华宝宝通30天持有期短债C	0.53	4940.04	231.88	1192.36	960.48
3991	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3992	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3993	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28
2037	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
2038	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
2039	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2040	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
2041	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
2042	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2043	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2044	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2045	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2046	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
2047	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2048	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
2049	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
2050	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
3948	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
3949	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
3950	创金合信尊泓债券A	49.11	488870.63	-1.39	1.37	2.76
3951	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
3952	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3953	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3954	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3955	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3956	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
3957	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
3958	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
3959	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3960	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3961	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	中海增强收益债券A	0.05	426.77	81.35	117.36	36.01
3871	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
3872	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3873	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
3874	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3875	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3876	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3877	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3878	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3879	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3880	南方华元A	9.13	81560.71	350.52	383.70	33.19
3881	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3882	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
3883	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3884	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

2023-12-31

213

3183152.3800

99.37%

0.63%

2023-06-30

193

3582772.7500

97.19%

2.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05
2023-12-31	213	3183152.3800	67375.64	99.37	425.50	0.63
2023-06-30	193	3582772.7500	67205.35	97.19	1942.17	2.81

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