工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.32	0.04	6.24	6.99	7.05
季度净申购	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30	-7356.60	-580.40	1076.70
总份额	4961.12	4994.59	3088.04	408.88	60680.18	68036.78	68617.18
季度总申购份额	1.28	1973.59	3008.13	134.51	619.01	1252.80	4584.84
季度总赎回份额	34.75	67.04	328.97	60405.81	7975.61	1833.20	3508.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4014	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
4015	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
4016	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4017	长盛可转债C	0.51	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4018	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
4019	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
4020	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4021	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
4022	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4023	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
4024	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4025	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
4026	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4027	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	长信先优债券A	0.58	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
3968	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3969	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3970	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
3971	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
3972	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3973	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3974	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3975	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3976	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3977	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3978	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
3979	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3980	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3981	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28
2672	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
2673	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
2674	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2675	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
2676	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
2677	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2678	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2679	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2680	海富通稳健添利债券A	10.09	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2681	兴银合盈债券A	50.53	495163.32	-34.09	126.30	160.40
2682	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2683	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-35.98	267.82	303.79
2684	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
2685	民生加银鑫升	15.30	146446.07	-36.24	9.00	45.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	南方信元债券	0.59	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4190	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4191	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
4192	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
4193	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
4194	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
4195	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
4196	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4197	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4198	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4199	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
4200	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
4201	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4202	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
4203	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
4034	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
4035	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
4036	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
4037	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
4038	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
4039	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
4040	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4041	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
4042	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	19.79	53.84	34.05
4043	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
4044	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
4045	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
4046	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
4047	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

239667.5400

99.27%

0.73%

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

2023-12-31

213

3183152.3800

99.37%

0.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	239667.5400	4925.04	99.27	36.08	0.73
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05
2023-12-31	213	3183152.3800	67375.64	99.37	425.50	0.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。