工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.32	0.04	6.31
季度净申购	41.20	21.60	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30	-7356.60
总份额	5023.92	4982.72	4961.12	4994.59	3088.04	408.88	60680.18
季度总申购份额	131.09	30.14	1.28	1973.59	3008.13	134.51	619.01
季度总赎回份额	89.89	8.54	34.75	67.04	328.97	60405.81	7975.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3982	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3983	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3984	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
3986	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3987	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
3988	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3989	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3990	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3991	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3992	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3993	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3994	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3995	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3944	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3946	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3947	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3948	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3949	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3950	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3951	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3952	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
3953	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3954	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3955	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3956	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
2008	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
2009	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2010	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	64.85	3890.48	3825.63
2011	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
2012	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
2013	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2014	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
2015	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
2016	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
2017	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2018	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86
2019	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
2020	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
2021	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	57.96	349.67	291.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3307	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3308	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3309	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3310	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
3311	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
3312	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
3313	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3314	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3315	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3316	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3317	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3318	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3319	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3320	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平

3601	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3602	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3603	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3604	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3605	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3606	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3607	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3608	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3609	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3610	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3611	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3612	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3613	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3614	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
3615	宏利溢利债券A	6.75	65626.44	4821.44	4916.40	94.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

232589.0100

98.03%

1.97%

2025-12-31

207

239667.5400

99.27%

0.73%

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	232589.0100	4925.04	98.03	98.88	1.97
2025-12-31	207	239667.5400	4925.04	99.27	36.08	0.73
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05

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