工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵建

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.88亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
债券型名次	4728	4144	3641	4302	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.63	7.44	-	9.54
债券型名次	4670	4006	2832	3313	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82
4727	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.12	0.37	0.75	1.45
4728	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4729	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
4730	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
4143	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
4144	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4145	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
4146	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.49
3640	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
3641	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
3642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
3643	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4301	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4302	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4303	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4304	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	长信纯债壹号C	0.04	0.18	0.20	0.81	1.94
4747	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
4748	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4749	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4750	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	中海增强收益债券C	2.30	2.89	2.14	18.75	58.86
4669	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
4670	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
4671	广发恒祥债券C	2.29	2.23	0.00	-	0.33
4672	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	4.65	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84
4005	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
4006	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
4007	汇安永利30天持有期短债C	1.99	4.63	0.00	-	6.43
4008	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
2831	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
2832	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
2833	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47
2834	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
3312	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3313	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
3314	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	国泰君安中债1-3年政金债A	3.30	5.90	8.27	-	9.55
3720	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
3721	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
3722	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
3723	中金鑫裕C	1.90	3.17	3.96	-	9.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	70.00	7134.20	9.73%
22浙交投MTN003	70.00	7064.44	9.64%
21杭州交投MTN001	60.00	6246.55	8.52%
24中国银行CD055	60.00	5889.69	8.03%
21南京银行01	50.00	5127.79	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33896.42	46.24%
企业债	4083.37	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

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