工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0300 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
债券型名次	1202	1413	1468	2828	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.14	5.62	-	11.80
债券型名次	4083	5040	4816	2854	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1203	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1204	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
1412	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1413	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1414	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1415	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
1467	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
1468	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1469	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
1470	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2827	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90
2828	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
2829	工银尊益中短债债券F	0.03	0.30	0.71	1.15	0.97
2830	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.55	0.31	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
3051	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
3052	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
3053	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99
3054	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
4082	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52
4083	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
4084	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4085	国寿安保超短债债券C	1.43	3.24	6.68	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
5039	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86
5040	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
5041	广发招财短债E	1.41	3.14	6.90	-	13.46
5042	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华安添和一年债券C	1.61	6.31	5.63	-	5.15
4815	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4816	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
4817	中金新元6个月定开债C	-1.61	2.50	5.62	-	16.61
4818	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.67	8.99	5.62	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2853	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2854	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
2855	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
2856	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	万家鑫融纯债债券C	1.07	4.24	10.07	-	11.82
4135	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.02	9.64	-	11.82
4136	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
4137	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
4138	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0302	1.0295	1.0289	1.0293	1.0296
累计净值(元)	1.1162	1.1155	1.1149	1.1153	1.1156

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