工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
债券型名次	2465	2150	2501	1795	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
债券型名次	1893	4344	4608	2510	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
2464	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
2465	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2466	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
2467	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	蜂巢添汇纯债A	0.26	0.36	0.87	1.24	2.68
2149	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
2150	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2151	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2152	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78
2500	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
2501	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2502	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2503	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45
1794	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1795	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
1796	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2083	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
2084	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2085	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
2086	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
1892	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
1893	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
1894	工银添福债券A	2.66	15.27	22.60	25.88	132.88
1895	广发集瑞债券C	2.66	9.27	11.63	8.66	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	兴华安丰纯债A	2.15	3.69	6.39	-	10.02
4343	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
4344	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
4345	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4346	鹏华双季享180天持有期债券A	1.88	3.68	5.92	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
4607	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58
4608	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
4609	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
4610	合煦智远稳进纯债债券C	2.42	3.32	6.05	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	平安乐享一年定开债A	1.58	4.43	6.69	11.40	19.65
2509	银河聚星两年定开债券	1.65	3.94	6.00	11.40	17.03
2510	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
2511	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
2512	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46
3943	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46
3944	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
3945	富国稳健双盈债券发起式A	4.44	12.13	16.66	-	13.44
3946	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.78	4.21	7.10	-	13.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	10.00	1003.62	18.55%
25超长特别国债02	10.00	961.47	17.77%
鲁高KY09	5.00	510.50	9.43%
22国开08	5.00	508.79	9.40%
22穗投03	5.00	507.40	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2033.49	37.58%
金融债券	1512.42	27.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0444	1.0444	1.0438	1.0431	1.0426
累计净值(元)	1.1304	1.1304	1.1298	1.1291	1.1286

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