工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

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累计净值：1.101

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
债券型名次	2978	4304	3583	5115	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.14	6.47	-	10.23
债券型名次	5003	4516	3679	2853	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.19	1.21	0.01
2977	工银纯债定开	0.09	0.51	0.46	2.17	0.46
2978	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
2979	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
2980	工银四季收益债券A	0.09	0.17	0.13	2.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.02	0.16	0.30	0.99	0.31
4303	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.16	1.02	1.02	1.02
4304	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
4305	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
4306	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	格林泓鑫纯债C	0.16	0.80	0.17	1.47	0.24
3582	工银恒享纯债债券C	0.11	0.43	0.17	1.55	0.10
3583	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
3584	工银添颐债券A	0.04	0.17	0.17	1.21	-0.37
3585	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.04	0.18	0.79	0.15
5114	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5115	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
5116	华商稳健双利债券B	-0.07	-0.47	-0.07	0.79	-0.40
5117	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
4171	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11
4172	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
4173	广发恒悦债券C	-0.21	-1.10	0.47	1.03	0.11
4174	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.16	0.71	0.03	2.00	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	长江聚利债券型C	1.69	3.79	-1.39	-	-2.90
5002	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5003	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
5004	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
5005	国金惠诚A	1.69	4.62	3.07	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
4515	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.88	4.14	9.66	-	23.23
4516	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
4517	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4518	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	4.13	6.06	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	财通收益增强债券A	6.85	6.55	6.47	-	88.70
3678	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.15	6.47	-	7.76
3679	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
3680	英大安益中短债A	2.22	5.04	6.47	-	6.54
3681	财通资管鸿运中短债债券C	1.63	4.29	6.46	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2853	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
2854	工银瑞益债券C	1.29	3.30	6.62	-	9.38
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.53	8.00	0.00	-	10.24
3924	长城瑞利债券C	4.40	8.59	0.00	-	10.23
3925	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
3926	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.69	6.40	10.23	-	10.23
3927	兴华安恒纯债C	3.35	5.83	8.64	-	10.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	30.00	2999.01	108.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.01	108.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.014	1.015
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.100	1.101

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