工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
债券型名次	1330	965	2134	3287	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
债券型名次	4308	5090	4777	2606	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
1329	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16
1330	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
1331	工银添颐债券B	0.09	-0.09	0.78	1.44	1.00
1332	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
964	工银瑞信双利债券B	0.27	0.48	1.29	3.57	2.61
965	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
966	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
967	广发双债添利债券A	0.02	0.48	1.15	1.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82
2133	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.30	0.83	1.67	0.99
2134	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
2135	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.83	1.06	0.80
2136	广发汇成一年定期开放债券	0.07	0.43	0.83	1.08	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	东方红信用债债券C	0.04	0.11	0.33	1.14	0.49
3286	蜂巢丰嘉债券A	0.14	0.48	0.82	1.14	0.82
3287	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
3288	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.84	1.14	0.83
3289	国联安添利增长债C	-0.05	-2.11	-0.18	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79
3207	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.27	0.77	1.29	0.79
3208	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79
3209	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79
3210	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.75	1.31	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	创金合信中债1-3年政金债A	1.30	4.61	8.54	15.05	17.61
4307	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.96	5.72	-	6.56
4308	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
4309	广发中债7-10年国开债指数C	1.30	8.53	16.42	28.27	44.64
4310	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.99	6.08	11.20	25.95
5089	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.99	6.03	11.10	12.34
5090	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
5091	华夏安益短债债券C	1.76	2.99	2.33	-	2.65
5092	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.99	8.12	14.60	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
4776	浦银安盛普丰纯债债券C	1.03	2.86	5.55	10.77	13.16
4777	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
4778	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.57	4.72	5.53	23.75	107.54
4779	华夏鼎淳债券C	2.66	4.94	5.53	10.75	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.08	13.46
2605	浙商中短债C	1.97	4.86	8.05	11.06	12.87
2606	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
2607	工银尊利中短债债券C	1.09	2.83	5.42	11.05	17.12
2608	博时季季享三个月持有期债券B	0.90	2.80	5.50	11.04	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	天弘合利债券发起A	1.89	6.83	11.32	-	11.59
4140	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.43	9.62	-	11.58
4141	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
4142	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4143	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0277	1.0271	1.0274	1.0252	1.0253
累计净值(元)	1.1137	1.1131	1.1134	1.1112	1.1113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。