工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
债券型名次	1978	1966	1440	1640	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
债券型名次	2243	4436	4666	2930	3956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1978	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1979	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
1980	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1965	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1966	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1967	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1968	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1439	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1440	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1441	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1442	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
1639	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1641	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1642	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1993	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1994	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1995	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1996	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2242	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2243	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
2244	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
2245	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
4435	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
4436	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
4437	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4438	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80
4665	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
4666	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
4667	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
4668	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2929	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
2930	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
2931	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
2932	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3956	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
3957	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0435	1.0430	1.0430	1.0420	1.0413
累计净值(元)	1.1295	1.1290	1.1290	1.1280	1.1273

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