工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德亚太区负责人：预计亚洲ETF市场将实现巨大增长[2026-06-10]

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累计净值：1.1189

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
债券型名次	4756	2564	1430	2948	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
债券型名次	3717	4961	4829	2591	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	东兴兴源债券A	-0.14	-0.76	-0.26	0.32	0.05
4755	东兴兴源债券C	-0.14	-0.75	-0.26	0.31	0.05
4756	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
4757	光大保德信增利收益债券A	-0.14	-0.70	-1.45	-0.84	-0.77
4758	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.14	0.36	1.06	1.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	富安达增强收益债券C	-0.03	0.25	0.66	1.74	1.55
2563	工银1-3年国开债指数C	-0.06	0.25	0.82	1.40	1.26
2564	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
2565	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.25	0.65	1.20	1.06
2566	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.07	0.40	1.03	1.78	1.58
1429	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.09	0.38	1.03	1.76	1.53
1430	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
1431	国投瑞银顺达纯债债券	-0.10	0.31	1.03	1.57	1.59
1432	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.36	1.03	1.84	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	工银1-3年国开债指数C	-0.06	0.25	0.82	1.40	1.26
2947	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2948	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
2949	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.05	0.26	0.89	1.40	1.24
2950	广发集优9个月持有期债券A	-0.13	-0.39	0.03	1.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2870	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.06	0.48	0.88	1.45	1.27
2871	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
2872	国富恒利债券(LOF)A	-0.12	-0.27	0.37	1.55	1.27
2873	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.58	3.81	6.70	-	11.61
3716	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.58	4.76	8.88	-	34.35
3717	工银瑞益债券A	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
3718	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.58	5.79	9.37	-	12.21
3719	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.32	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.38	3.12	5.34	-	11.13
4960	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.38	3.12	5.34	-	11.14
4961	工银瑞益债券A	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
4962	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.99	3.11	7.18	-	12.77
4963	鹏华稳福中短债债券C	1.37	3.11	7.80	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	方正富邦稳裕纯债C	-1.17	1.37	5.49	-	11.95
4828	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.27	5.49	-	9.33
4829	工银瑞益债券A	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
4830	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.48	-	7.81
4831	南方通元6个月持有债券C	4.46	4.58	5.48	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富鑫利定开债券C	1.33	2.95	5.52	11.24	27.05
2590	财通资管鸿运中短债债券E	1.34	2.90	5.64	11.23	15.26
2591	工银瑞益债券A	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
2592	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.61	-1.61	4.07	11.23	12.20
2593	金信民旺债券C	2.63	9.52	11.82	11.23	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.57	7.50	-	12.13
4118	博时月月享30天持有期短债C	1.52	3.45	6.36	11.99	12.12
4119	工银瑞益债券A	1.58	3.11	5.48	11.23	12.12
4120	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4121	广发恒祥债券C	9.27	12.80	13.55	-	12.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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　　“十五五”规划《纲要》指出，大力发展创业投资，多渠道拓宽中长期创业投资资金来源，发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金作用。近期，多地发布的“十五五”规划《纲要》也纷纷聚焦国家创业投资引导基金。这只由千亿级超长期特别国债支撑的“航母级

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　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

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06-10 6月基金发行热度不减集中布局科技周期赛道
06-10 超百亿元资金逆势加仓宽基ETF获青睐
06-10 险资布局S基金再进阶：从LP到GP 深耕科创赛道
06-10 棋至中盘谋新局公募基金加速建设一流投资机构

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0338	1.0344	1.0352	1.0343	1.0350
累计净值(元)	1.1198	1.1204	1.1212	1.1203	1.1210

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