工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
债券型名次	1858	1863	1509	1350	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
债券型名次	2433	4456	4756	2498	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13
1857	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1858	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1859	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1860	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	格林中短债A	0.04	0.23	0.52	1.23	1.80
1862	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1863	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1864	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1865	广发汇承定期开放债券	0.06	0.23	0.51	1.23	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	富国投资级信用债A	0.06	0.26	0.66	1.61	2.45
1508	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1509	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1510	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1511	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65
1349	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1350	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1351	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1352	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	大成景泰纯债债券A	0.07	0.26	0.63	1.46	2.11
2122	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.69	1.51	2.11
2123	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
2124	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.68	1.56	2.11
2125	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20
2432	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
2433	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
2434	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32
2435	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	淳厚稳惠债券A	1.32	3.45	8.92	15.18	22.15
4455	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.58	3.45	6.78	-	12.67
4456	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
4457	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
4458	南华瑞恒中短债债券C	1.56	3.45	6.94	7.75	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.88	3.91	5.86	-	15.08
4755	财通资管鸿达纯债债券E	1.47	3.17	5.85	11.73	25.76
4756	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
4757	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35
4758	招商享利增强债券C	-1.01	11.74	5.85	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
2497	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.59	125.42
2498	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
2499	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38
2500	中银证券安泽债券C	1.75	3.28	5.78	11.58	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
3997	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
3998	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
3999	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4000	太平恒信6个月定开债	2.86	5.49	9.88	-	13.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0410	1.0407	1.0402	1.0402	1.0399
累计净值(元)	1.1270	1.1267	1.1262	1.1262	1.1259

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