工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
债券型名次	1820	511	861	1034	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
债券型名次	2122	4565	4719	2479	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1820	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1821	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1822	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
510	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
511	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
512	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
513	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
860	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
861	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
862	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
863	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1033	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1034	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1035	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1036	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1949	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1950	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1951	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78
1952	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2121	工银1-3年农发债指数A	2.16	4.22	7.96	14.27	22.33
2122	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
2123	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
2124	华宝安宜六个月持有期债券A	2.16	10.94	12.06	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	东方臻善纯债债券C	1.57	3.23	5.59	-	10.29
4564	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52
4565	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
4566	汇添富中短债A	1.67	3.23	7.58	13.28	17.96
4567	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
4718	国联安增鑫纯债C	1.57	3.25	5.67	10.71	19.39
4719	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
4720	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78
4721	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	广发景明中短债C	1.30	2.94	5.80	11.39	21.50
2478	财通资管鸿益中短债债券C	1.46	3.13	6.12	11.38	23.72
2479	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
2480	华富强化回报债券	-0.82	9.91	6.70	11.38	157.21
2481	汇添富90天短债B	1.42	3.32	6.24	11.38	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	汇安裕同纯债债券C	1.10	2.57	7.75	-	12.70
4003	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.16	4.33	9.05	-	12.69
4004	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
4005	兴证全球招益债券A	2.48	10.26	12.60	-	12.66
4006	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1998.25	37.13%
25超长特别国债02	10.00	935.04	17.38%
鲁高KY09	5.00	508.97	9.46%
22穗投03	5.00	505.73	9.40%
25首钢05	4.00	408.67	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2036.24	37.84%
金融债券	1998.25	37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0381	1.0380	1.0376	1.0364	1.0367
累计净值(元)	1.1241	1.1240	1.1236	1.1224	1.1227

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