工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年5个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年4个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年5个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年5个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年11个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年5个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年7个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年5个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年6个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年10个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年12个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年12个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年2个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年12个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年3个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年11个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年9个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年7个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年2个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年6个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年2个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年6个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年8个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年12个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年1个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年1个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年10个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年8个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年9个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年9个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年4个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年3个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年1个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年1个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年6个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年4个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年3个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年12个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年3个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年5个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年12个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年11个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年3个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年5个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年9个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年11个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年4个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年11个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年4个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年8个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年10个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年3个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年10个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年12个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年10个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年7个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年5个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年3个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年7个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年1个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年2个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年10个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年8个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年7个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年4个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年4个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年7个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年2个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年1个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年3个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年12个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年3个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年2个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年12个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年11个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年5个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	富国增利债券发起式A	0.06	0.52	1.22	2.04	1.32
851	富国增利债券发起式C	0.06	0.51	1.18	1.95	1.27
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.06	1.51	1.07
853	工银开元利率债债券A	0.06	0.38	1.01	1.38	0.95
854	工银开元利率债债券C	0.06	0.34	0.90	1.17	0.84
855	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.49	1.21	1.66	1.22
856	工银瑞宏6个月定开债券C	0.06	0.48	1.13	1.51	1.13
857	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
858	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
859	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.35	0.88	1.05	0.83
860	广发景华纯债C	0.06	0.53	1.19	1.62	1.19
861	广发景荣纯债	0.06	0.53	1.22	1.57	1.26
862	广发聚源债券(LOF)A	0.06	0.40	1.01	1.47	1.03
863	广发聚源债券C	0.06	0.38	0.92	1.27	0.92
864	广发政策性金融债	0.06	0.35	0.99	1.50	0.99

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	长盛盛康纯债D	0.03	0.45	1.12	1.90	1.21
840	长盛盛远债券C	0.11	0.45	0.86	1.32	0.91
841	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
842	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.45	1.19	1.85	1.23
843	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.45	1.10	1.81	1.18
844	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.45	1.09	1.81	1.18
845	富国投资级信用债A	0.04	0.45	1.15	1.93	1.23
846	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
847	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
848	工银信用纯债债券B	0.03	0.45	1.08	1.74	1.14
849	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
850	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
851	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
852	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
853	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.45	0.94	0.95	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平

2132	长盛全债指数增强债券	0.07	0.34	0.81	2.13	1.63
2133	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
2134	创金合信尊泓债券A	0.05	0.34	0.81	1.13	0.78
2135	大成景盈债券C	0.03	0.30	0.81	1.24	0.86
2136	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.81	1.20	0.84
2137	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.81	1.24	0.84
2138	蜂巢丰嘉债券A	0.12	0.46	0.81	1.12	0.80
2139	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
2140	工银尊益中短债债券F	0.03	0.35	0.81	1.27	0.85
2141	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.41	0.81	1.05	0.80
2142	广发景泰债券C	0.03	0.25	0.81	1.16	0.82
2143	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.81	1.25	0.83
2144	国联安增盈纯债A	0.01	0.39	0.81	1.41	0.89
2145	国联安增盈纯债C	0.01	0.38	0.81	1.41	0.89
2146	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.81	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	招商招琪纯债A	0.04	0.35	0.73	1.12	0.78
3295	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.23	0.61	1.12	0.67
3296	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.71	1.12	0.72
3297	中欧丰利债券C	-0.10	-0.69	-0.30	1.12	0.94
3298	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.11	0.66
3299	大成惠利纯债债券	0.02	0.38	0.78	1.11	0.79
3300	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.43	0.87	1.11	0.92
3301	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
3302	广发景明中短债E	0.01	0.24	0.61	1.11	0.67
3303	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.30	0.85	1.11	0.82
3304	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.34	0.73	1.11	0.76
3305	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.26	0.68	1.11	0.74
3306	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.33	0.67	1.11	0.70
3307	汇添富鑫荣纯债A	0.11	0.65	1.18	1.11	1.19
3308	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.17	0.65	1.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.28	0.71	1.27	0.76
3224	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.04	0.07	0.40	1.20	0.76
3225	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
3226	蜂巢添幂中短债C	0.05	0.36	0.72	1.04	0.76
3227	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.30	0.78	1.17	0.76
3228	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.30	0.78	1.17	0.76
3229	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.70	1.20	0.76
3230	工银瑞益债券A	0.06	0.45	0.81	1.11	0.76
3231	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.23	0.76
3232	广发景源纯债C	0.03	0.30	0.69	1.19	0.76
3233	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.77	1.10	0.76
3234	国联安中短债债券C	0.02	0.34	0.71	1.17	0.76
3235	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.34	0.73	1.11	0.76
3236	国泰君安君得盛债券A	0.21	0.20	0.39	2.74	0.76
3237	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.75	1.29	0.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。