工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	2年10个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年6个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年8个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	3年10个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	19	10年3个月	3.42元	1.68%
东方红收益增强债券C	16	10年2个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年2个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	5年12个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年2个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年2个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年1个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年6个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	2年10个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年7个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年5个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年8个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年1个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年8个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年7个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	19	5年4个月	1.62元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年8个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年6个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.23	0.59	0.39	0.59
2729	工银纯债定开	0.05	0.02	0.71	0.54	1.61
2730	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.10	0.82	-0.30	0.05
2731	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.17	0.77	0.46	0.72
2732	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.85	0.60	1.26
2733	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.21	0.73	0.25	0.75
2734	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.21	0.79	0.62	1.25
2735	工银瑞益债券A	0.05	0.17	0.46	0.27	0.56
2736	工银瑞盈18个月定开债券	0.05	0.18	0.65	3.96	7.24
2737	工银瑞泽定开债券	0.05	0.19	0.72	0.50	0.84
2738	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.77	1.58	2.86
2739	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.13	0.54	0.73	1.57
2740	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.07	0.59	0.15	0.82
2741	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.16	0.82	0.82	1.81
2742	工银信用纯债债券A	0.05	0.05	0.85	0.78	2.08

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	东兴兴源债券C	0.14	0.17	0.66	0.74	1.89
1863	方正富邦稳裕纯债A	0.10	0.17	0.73	-2.82	-2.28
1864	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.17	0.47	0.37	0.69
1865	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.17	0.77	0.52	1.47
1866	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.17	1.04	0.37	1.52
1867	富国颐利纯债债券	0.02	0.17	0.60	0.02	0.43
1868	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.17	0.77	0.46	0.72
1869	工银瑞益债券A	0.05	0.17	0.46	0.27	0.56
1870	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.17	0.73	-0.27	-0.33
1871	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.17	0.55	0.47	1.25
1872	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.17	0.75	0.27	0.77
1873	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.17	1.10	3.69	6.15
1874	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.17	1.11	3.65	6.12
1875	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.17	0.68	0.20	0.45
1876	国富恒丰一年持有期债券C	0.19	0.17	0.52	1.09	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	大成惠福纯债债券	0.02	0.12	0.46	0.21	0.84
3973	大成景优中短债A	0.04	0.08	0.46	-0.07	0.39
3974	大成景悦中短债债券A	0.04	0.10	0.46	0.56	1.77
3975	大成景泽中短债债券A	0.04	-0.07	0.46	-0.47	0.25
3976	东方红短债债券A	0.04	0.11	0.46	0.72	1.60
3977	蜂巢丰和债券A	0.04	0.13	0.46	0.07	0.44
3978	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	-0.20	0.46	1.86	4.29
3979	工银瑞益债券A	0.05	0.17	0.46	0.27	0.56
3980	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3981	广发景和中短债C	0.06	0.12	0.46	0.69	1.41
3982	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.09	0.46	-0.45	-0.07
3983	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.11	0.46	0.67	1.56
3984	国泰君安君得利短债A	0.04	0.11	0.46	0.70	1.54
3985	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.11	0.46	0.73	1.60
3986	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平

3898	鑫元合丰纯债C	0.03	0.18	0.73	0.28	0.64
3899	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.08	0.64	0.28	1.03
3900	长城中债3-5年国开债指数A	0.05	0.26	0.77	0.27	0.69
3901	创金合信信用红利债券C	0.04	0.06	0.73	0.27	1.20
3902	大摩优质信价纯债C	0.08	0.10	0.85	0.27	1.16
3903	德邦锐兴债券A	0.09	0.01	0.52	0.27	1.80
3904	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.19	0.55	0.27	0.65
3905	工银瑞益债券A	0.05	0.17	0.46	0.27	0.56
3906	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.17	0.75	0.27	0.77
3907	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.15	0.62	0.27	0.65
3908	国融稳益债券C	0.01	0.12	0.45	0.27	0.44
3909	华泰保兴尊享定开	0.03	0.07	1.00	0.27	1.11
3910	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.10	0.59	0.27	1.03
3911	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.09	0.69	0.27	0.71
3912	汇丰晋信慧嘉债券A	0.33	0.37	0.12	0.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	招商理财7天债券A	0.02	0.07	0.17	0.33	0.57
4442	中融恒泰纯债C	0.09	-0.05	0.64	-0.43	0.57
4443	鑫元臻利债券A	0.05	0.23	0.62	0.29	0.57
4444	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	-0.23	0.67	-0.79	0.56
4445	博时富发纯债C	0.13	-0.04	0.69	-0.52	0.56
4446	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.07	0.59	0.11	0.56
4447	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.04	0.21	0.12	0.56
4448	工银瑞益债券A	0.05	0.17	0.46	0.27	0.56
4449	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.09	0.59	0.10	0.56
4450	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.11	0.45	0.27	0.56
4451	中融恒润纯债A	0.04	0.06	0.39	0.03	0.56
4452	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.03	0.43	-0.04	0.56
4453	中信建投稳悦债券	0.08	0.07	0.76	-0.32	0.56
4454	鑫元合享纯债A	0.01	0.13	0.55	0.06	0.56
4455	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.57	0.40	0.56

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