工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	4年7个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债E	1	4年7个月	0.56元	4.97%
国金惠鑫短债C	1	5年8个月	0.56元	4.94%
国金及第中短债A	1	5年2个月	0.53元	4.90%
国金及第中短债B	1	2年9个月	0.53元	4.89%
国金惠鑫短债A	1	5年8个月	0.56元	4.88%
国金惠远纯债A	2	4年7个月	0.82元	3.99%
国金惠盈纯债债券A	1	5年8个月	0.37元	3.45%
国金惠盈纯债债券C	1	5年8个月	0.33元	3.09%
国金惠远纯债C	2	4年7个月	0.59元	2.90%
国金惠享一年定开	5	4年4个月	1.38元	2.63%
国金惠丰39个月定开	5	4年4个月	1.05元	2.06%
国金惠安利率债C	1	4年9个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	4年9个月	0.21元	2.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
4722	工银14天理财债券发起A	0.02	0.12	0.30	0.58	1.30
4723	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.36	0.73	1.56
4724	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
4725	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.49
4726	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82
4727	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.12	0.37	0.75	1.45
4728	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4729	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
4730	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
4731	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
4732	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.22	0.53	1.02	2.29
4733	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.22	0.45	1.28	3.18
4734	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82
4735	工银尊益中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.83	2.13

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.85	2.21
4138	东方稳健回报债券C	0.08	0.17	0.58	1.85	4.04
4139	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
4140	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.17	-0.24	1.54	3.66
4141	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70
4142	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
4143	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
4144	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4145	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
4146	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
4147	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4148	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.79	3.34
4149	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4150	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
4151	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
3635	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
3636	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
3637	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
3638	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
3639	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.49
3640	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
3641	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
3642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
3643	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
3644	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
3645	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
3646	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33
3647	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
3648	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	财通多利债券A	0.04	0.17	0.25	0.87	2.10
4296	长城证券三个月滚动持有A	0.04	0.12	0.17	0.87	2.27
4297	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.87	1.90
4298	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
4299	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4300	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4301	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4302	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4303	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4304	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
4305	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58
4306	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89
4307	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70
4308	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
4309	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4742	永赢同利债券C	0.03	0.17	0.33	0.83	1.95
4743	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.27	0.35	0.90	1.95
4744	财通多利债券E	0.04	0.15	0.21	0.78	1.94
4745	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.11	0.17	0.75	1.94
4746	长信纯债壹号C	0.04	0.18	0.20	0.81	1.94
4747	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
4748	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4749	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4750	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
4751	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
4752	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
4753	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4754	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4755	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94

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