工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1814	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1815	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1816	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1817	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1818	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1820	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1821	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1822	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
1823	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.69	0.76
1824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15
1825	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.34	0.84	1.03
1826	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
1827	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
505	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
506	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
507	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
508	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
509	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
510	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
511	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
512	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
513	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
514	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
515	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
516	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
517	华宝双债增强债券C	-0.11	0.44	-2.51	-1.99	3.03
518	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77
855	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
856	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83
857	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
858	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
859	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
860	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
861	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
862	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
863	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
864	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
865	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
866	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
867	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
868	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1028	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1029	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
1030	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1031	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1032	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1033	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1034	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1035	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1036	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1037	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1038	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1039	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1040	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1041	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1944	长城中债3-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.57	1.50	1.78
1945	长信富全纯债一年定开债券A	-0.01	0.15	0.61	1.55	1.78
1946	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
1947	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1948	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1949	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1950	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1951	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78
1952	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78
1953	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78
1954	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.01	0.28	0.64	1.48	1.78
1955	鹏华创兴增利债券D	0.00	0.11	0.48	1.13	1.78
1956	鹏华丰颐债券	0.02	0.28	0.82	1.61	1.78
1957	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78

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