工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.24	0.65	1.70	2.50
1522	蜂巢添鑫纯债A	0.12	0.08	0.55	1.54	2.08
1523	富国目标收益一年期纯债债券	0.12	0.27	0.86	1.93	2.90
1524	富国稳健添盈债券A	0.12	-0.72	1.36	-0.67	0.61
1525	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.13	0.53	1.15	2.00
1526	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.20	0.87	2.24	3.00
1527	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
1528	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
1529	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1530	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
1531	广发集丰债券A	0.12	-1.44	-0.59	1.55	1.84
1532	广发集丰债券C	0.12	-1.48	-0.71	1.29	1.47
1533	广发景宏债券	0.12	0.07	0.68	1.69	2.35
1534	广发景荣纯债	0.12	0.12	0.68	1.95	2.79
1535	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	蜂巢丰华债券A	0.10	0.06	0.58	1.56	2.19
3472	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.16	0.60	0.82
3473	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.18	0.30	0.49
3474	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.06	0.42	1.08	1.61
3475	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.06	0.16	0.59	0.93
3476	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
3477	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.06	0.18	0.40	0.60
3478	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
3479	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.06	0.72	1.84	2.36
3480	光大纯债债券A	0.10	0.06	0.58	1.36	1.96
3481	光大永利纯债A	0.09	0.06	0.52	1.34	1.79
3482	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
3483	广发景阳纯债	0.11	0.06	0.62	1.57	2.33
3484	广发招财短债C	0.02	0.06	0.19	0.45	0.70
3485	国金惠鑫短债C	0.03	0.06	0.23	0.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.11	0.59	1.38	1.90
1615	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
1616	丰润纯债债券C	0.10	0.18	0.59	1.54	2.26
1617	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.16	0.59	1.52	2.12
1618	富安达富利纯债C	0.06	0.15	0.59	1.67	2.66
1619	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.16	0.59	1.76	2.69
1620	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1621	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
1622	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1623	广发集轩债券C	-0.42	-0.79	0.59	-2.70	-3.32
1624	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
1625	广发景宁纯债C	0.11	0.20	0.59	1.57	2.34
1626	广发聚源债券C	0.11	0.04	0.59	1.64	2.26
1627	广发民玉纯债	0.00	0.11	0.59	1.25	1.81
1628	广发央企80债券指数C	0.08	0.19	0.59	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	兴银长益三个月定开债	0.12	0.18	0.70	1.69	2.35
1148	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1149	中加丰享纯债债券	0.12	0.29	0.63	1.69	2.09
1150	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.18	0.74	1.69	2.39
1151	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1152	中银证券安誉债券C	0.10	0.10	0.60	1.69	2.54
1153	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1154	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
1155	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.09	0.58	1.68	2.40
1156	宏利聚利债券(LOF)	0.46	-0.55	-0.09	1.68	2.25
1157	汇添富鑫悦纯债C	0.22	0.10	1.06	1.68	1.87
1158	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
1159	景顺长城政策性金融债A	0.10	0.11	0.66	1.68	2.73
1160	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.14	0.80	1.68	2.16
1161	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05
2119	博时恒泰债券A	-0.17	-0.75	1.30	1.05	2.04
2120	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
2121	长城中债3-5年国开债指数C	0.08	0.09	0.39	1.28	2.04
2122	创金合信尊泓债券A	0.11	0.08	0.63	1.54	2.04
2123	大成景泰纯债债券A	0.09	0.17	0.56	1.42	2.04
2124	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.00	0.62	1.46	2.04
2125	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
2126	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2127	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04
2128	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.04	0.52	1.48	2.04
2129	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
2130	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
2131	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
2132	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.39	0.76	1.56	2.04

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