工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	5年12个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	5年12个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	4	6年2个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	6年2个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	4年3个月	0.45元	1.45%
惠升和怡一年定开债券	8	4年8个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年8个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年4个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年12个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年12个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年4个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年8个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年10个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	4年3个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年6个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年7个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.23	0.89	1.35	1.23
3932	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.06	0.38	0.96	1.61	1.48
3933	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.06	0.36	0.89	1.45	1.34
3934	蜂巢添汇纯债A	-0.06	0.29	0.98	1.96	1.78
3935	富国天利增长债券C	-0.06	0.06	0.89	2.16	1.93
3936	工银开元利率债债券A	-0.06	0.54	1.11	1.94	1.73
3937	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3938	工银瑞益债券A	-0.06	0.34	1.08	1.51	1.36
3939	工银瑞益债券C	-0.06	0.30	0.97	1.31	1.19
3940	光大保德信荣利纯债债券A	-0.06	0.10	0.06	0.17	0.25
3941	光大保德信荣利纯债债券C	-0.06	0.08	0.03	0.15	0.24
3942	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.43	1.01	1.93	1.69
3943	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.38	1.00	1.64	1.45
3944	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.38	1.00	1.62	1.44
3945	国泰君安1年定开债券发起式	-0.06	0.30	0.84	1.45	1.36

截止日期：2026-06-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
4	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	丰润纯债债券C	-0.04	0.34	0.98	1.79	1.61
1958	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.34	0.82	1.48	1.32
1959	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.34	1.02	1.73	1.50
1960	富荣中短债债券A	0.00	0.34	0.87	1.63	1.42
1961	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.34	0.94	1.68	1.45
1962	工银纯债债券A	-0.03	0.34	0.97	1.93	1.68
1963	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.04	0.34	0.77	1.59	1.35
1964	工银瑞益债券A	-0.06	0.34	1.08	1.51	1.36
1965	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.34	0.94	1.69	1.46
1966	广发景利纯债	-0.05	0.34	0.88	1.57	1.43
1967	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.34	0.91	1.54	1.36
1968	国融添益增强债券A	-0.03	0.34	0.82	1.36	1.19
1969	国寿安保安和纯债	-0.05	0.34	0.97	1.81	1.65
1970	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.34	0.95	1.72	1.52
1971	海富通利率债债券C	-0.03	0.34	0.85	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
3	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
4	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
5	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.41	1.08	1.88	1.66
1007	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1008	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.40	1.08	1.86	1.66
1009	富国优化增强债券C	-0.68	-0.10	1.08	6.96	5.92
1010	富国增利债券发起式C	-0.04	0.39	1.08	2.14	1.87
1011	工银纯债定开	-0.01	0.36	1.08	1.89	1.73
1012	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.39	1.08	2.04	1.75
1013	工银瑞益债券A	-0.06	0.34	1.08	1.51	1.36
1014	工银信用纯债债券B	-0.01	0.42	1.08	1.88	1.75
1015	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.45	1.08	1.79	1.58
1016	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.60	1.08	1.59	1.62
1017	华安安逸半年定开债	-0.08	0.44	1.08	2.07	1.83
1018	华安添勤债券	-0.06	0.51	1.08	1.57	1.52
1019	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.01	0.42	1.08	1.86	1.67
1020	华夏鼎康债券A	-0.07	0.50	1.08	1.71	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	博时裕荣纯债债券	-0.03	0.29	0.81	1.51	1.35
2712	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.27	0.77	1.51	1.34
2713	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.05	0.31	0.74	1.51	1.32
2714	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.04	0.35	0.86	1.51	1.32
2715	东方红益丰纯债债券C	-0.03	0.31	0.87	1.51	1.29
2716	方正富邦富利纯债A	-0.05	0.28	0.72	1.51	1.49
2717	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2718	工银瑞益债券A	-0.06	0.34	1.08	1.51	1.36
2719	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.02	0.28	0.81	1.51	1.27
2720	广发集丰债券A	-0.41	0.12	1.02	1.51	1.39
2721	广发景泰债券C	-0.03	0.35	0.84	1.51	1.39
2722	国联安恒盛3个月定开债券	0.01	0.29	0.61	1.51	1.15
2723	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.09	0.42	0.97	1.51	1.44
2724	汇添富可转换债券A	-1.15	-4.52	-3.46	1.51	-0.04
2725	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.31	0.84	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
2	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	安信尊享纯债	-0.03	0.28	0.83	1.69	1.36
2580	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.05	0.38	0.91	1.51	1.36
2581	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.39	0.93	1.53	1.36
2582	长城聚利债券C	-0.04	0.29	0.79	1.58	1.36
2583	东方红益丰纯债债券A	-0.02	0.33	0.91	1.61	1.36
2584	东海祥利纯债	-0.01	0.39	0.88	1.50	1.36
2585	方正富邦富利纯债C	-0.05	0.26	0.65	1.36	1.36
2586	工银瑞益债券A	-0.06	0.34	1.08	1.51	1.36
2587	光大纯债债券A	-0.07	0.40	0.85	1.49	1.36
2588	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.34	0.91	1.54	1.36
2589	国寿安保安丰纯债债券	-0.13	-0.10	0.78	1.64	1.36
2590	国泰君安1年定开债券发起式	-0.06	0.30	0.84	1.45	1.36
2591	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.48	0.99	1.55	1.36
2592	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.33	0.89	1.57	1.36
2593	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.43	0.91	1.60	1.36

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