工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年7个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年7个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年12个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年11个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年11个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年12个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年12个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年3个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年3个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年12个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年4个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年4个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年12个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年7个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年7个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年7个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年3个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年3个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年12个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年9个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年6个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	10年1个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年3个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	10年1个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年8个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年7个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年8个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年12个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	8年1个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年11个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年11个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1209	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
1210	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.10	0.38	0.88	1.80	3.49
1211	富国颐利纯债债券	0.10	0.33	0.71	1.63	2.50
1212	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1213	工银开元利率债债券A	0.10	0.28	0.93	1.83	2.80
1214	工银开元利率债债券C	0.10	0.24	0.83	1.63	2.49
1215	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1216	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.35	0.65	1.24	2.13
1217	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.49	1.26	2.08	3.39
1218	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.49	1.04	1.73	2.78
1219	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1220	广发景华纯债A	0.10	0.42	0.85	1.58	2.80
1221	广发景华纯债C	0.10	0.42	0.84	1.56	2.77
1222	广发景佳纯债	0.10	0.47	0.84	1.44	2.65

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.34	0.75	1.31	2.19
1553	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.34	0.72	1.24	2.07
1554	方正富邦添利纯债A	0.05	0.34	0.81	1.61	3.12
1555	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
1556	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.34	0.72	1.67	2.71
1557	富国增利债券发起式C	0.09	0.34	0.77	1.48	2.77
1558	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.34	0.86	1.44	2.24
1559	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1560	光大纯债债券A	0.13	0.34	0.75	1.30	2.21
1561	广发中债农发债总指数C	0.10	0.34	0.67	1.66	3.04
1562	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.34	0.74	1.54	2.15
1563	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	0.34	0.63	1.30	2.29
1564	宏利纯利债券A	0.08	0.34	0.78	1.53	2.66
1565	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.34	0.72	1.36	2.03
1566	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	0.34	0.69	1.55	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1261	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	0.39	0.83	1.48	2.33
1262	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.46	0.83	1.49	2.29
1263	蜂巢添盈纯债C	0.09	0.39	0.83	1.56	2.77
1264	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.36	0.83	1.73	3.32
1265	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1266	工银开元利率债债券C	0.10	0.24	0.83	1.63	2.49
1267	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1268	广发景荣纯债	0.11	0.39	0.83	1.78	3.06
1269	广发景祥纯债	0.12	0.38	0.83	1.21	1.79
1270	国联安增利债券A	0.11	0.42	0.83	1.44	2.46
1271	国联安增盛一年定开债发起式	0.11	0.39	0.83	1.65	2.82
1272	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.10	0.28	0.83	0.99	1.35
1273	华夏安益短债债券C	0.08	0.30	0.83	1.36	2.07
1274	华夏鼎佳债券C	0.12	0.42	0.83	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1443	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.28	0.63	1.50	2.43
1444	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.11	0.33	0.78	1.49	2.10
1445	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.42	0.83	1.49	2.41
1446	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.41	0.86	1.49	2.37
1447	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.46	0.83	1.49	2.29
1448	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1449	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1450	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1451	广发景源纯债A	0.09	0.43	0.86	1.49	2.36
1452	国泰金龙债券C	0.02	0.21	0.60	1.49	2.95
1453	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1454	华安纯债债券C	0.12	0.48	0.99	1.49	2.16
1455	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.35	0.73	1.49	2.49
1456	华泰紫金智惠定开债券A	0.09	0.38	0.78	1.49	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.28	0.62	1.32	2.27
1975	博时裕乾纯债A	0.08	0.33	0.73	1.37	2.26
1976	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
1977	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
1978	东方红稳添利纯债A	0.10	0.34	0.63	1.25	2.26
1979	东方稳健回报债券C	0.06	0.42	0.95	1.68	2.26
1980	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1981	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1982	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
1983	华安安悦债券A	0.13	0.46	0.88	1.48	2.26
1984	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.14	0.41	0.91	1.58	2.26
1985	惠升和泰纯债A	0.10	0.30	0.65	1.40	2.26
1986	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.24	0.70	1.26	2.26
1987	平安元泓30天滚动持有短债C	0.10	0.39	0.85	1.57	2.26
1988	上银慧丰利债券	0.05	0.25	0.63	1.25	2.26

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