资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17272.15 98.81%
银行存款和结算备付金 196.70 1.13%
其他资产 10.81 0.06%
资产总值:17479.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2024.10 11.61%
23宁波银行01 10.00 1027.65 5.90%
23上海银行01 10.00 1028.14 5.90%
23中信银行01 10.00 1027.23 5.89%
23越秀交通MTN001 10.00 1023.11 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9179.71 52.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%