资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19476.24 99.24%
银行存款和结算备付金 148.82 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19625.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD170 30.00 2957.83 17.81%
24越秀交通MTN005 16.00 1626.37 9.79%
26广州发展SCP001 16.00 1616.60 9.74%
26湖南钢铁SCP001 15.00 1508.83 9.09%
23南昌建投MTN007 10.00 1028.39 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3056.02 18.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%