资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20528.18 99.37%
银行存款和结算备付金 89.62 0.43%
其他资产 41.42 0.20%
资产总值:20659.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26湖南钢铁SCP001 15.00 1503.25 8.79%
23越秀交通MTN001 10.00 1027.23 6.00%
23徽商银行 10.00 1026.47 6.00%
23浙商银行债01 10.00 1025.22 5.99%
23华夏银行债04 10.00 1023.41 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5096.87 29.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%