工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	-18.85	18.69	2.44	4.28	-18.61	5.73	-7.58
总份额	35.09	53.95	35.26	32.82	28.54	47.16	41.43
季度总申购份额	30.78	48.78	22.59	21.93	16.51	31.14	35.03
季度总赎回份额	49.64	30.09	20.15	17.65	35.13	25.41	42.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
5191	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5192	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5193	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5194	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5119	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5120	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
5121	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5122	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5123	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5124	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5125	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5126	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5127	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
5128	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
5129	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
5130	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
5131	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
5132	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
2409	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2410	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2411	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2412	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2413	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2414	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
2415	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
2416	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2417	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
2418	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
2419	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
2420	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
2421	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2422	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3606	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3607	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3608	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
3609	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3610	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3611	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3612	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3613	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
3614	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3615	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
3616	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3617	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
3618	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
3619	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3709	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3710	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3711	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
3712	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3713	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
3714	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3715	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3716	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3717	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3718	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
3719	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3720	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
3721	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
3722	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.35	300135.71	162456.33	162504.54	48.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102

3456.9200

0.77%

99.23%

2025-06-30

3136.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4603.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

4507.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

116

3808.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102	3456.9200	0.27	0.77	34.99	99.23
2025-06-30	91	3136.6600	0.00	0.00	28.54	100.00
2024-12-31	90	4603.0300	0.00	0.00	41.43	100.00
2024-06-30	89	4507.9800	0.00	0.00	40.12	100.00
2023-12-31	116	3808.8300	0.00	0.00	44.18	100.00

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