工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	-18.85	18.69	2.44	4.28	-18.61	5.73	-7.58
总份额	35.09	53.95	35.26	32.82	28.54	47.16	41.43
季度总申购份额	30.78	48.78	22.59	21.93	16.51	31.14	35.03
季度总赎回份额	49.64	30.09	20.15	17.65	35.13	25.41	42.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
5191	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5192	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5193	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5194	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5120	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5121	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
5122	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5123	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5124	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5125	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5126	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5127	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5128	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
5129	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
5130	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
5131	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
5132	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
5133	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2277	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	-18.15	15.78	33.93
2278	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2279	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2280	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2281	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2282	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
2283	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
2284	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2285	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
2286	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
2287	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
2288	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
2289	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2290	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-19.89	7.98	27.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
3560	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3561	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3562	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3563	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
3564	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3565	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3566	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3567	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
3568	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3569	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-150.49	30.12	180.61
3570	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
3571	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3572	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
3573	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3690	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3691	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3692	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
3693	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3694	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
3695	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3696	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3697	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3698	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3699	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
3700	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3701	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
3702	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
3703	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.31	300135.71	162456.33	162504.54	48.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102

3456.9200

0.77%

99.23%

2025-06-30

3136.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4603.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

4507.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

116

3808.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102	3456.9200	0.27	0.77	34.99	99.23
2025-06-30	91	3136.6600	0.00	0.00	28.54	100.00
2024-12-31	90	4603.0300	0.00	0.00	41.43	100.00
2024-06-30	89	4507.9800	0.00	0.00	40.12	100.00
2023-12-31	116	3808.8300	0.00	0.00	44.18	100.00

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