工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	-1.47	-18.85	18.69	2.44	4.28	-18.61	5.73
总份额	33.62	35.09	53.95	35.26	32.82	28.54	47.16
季度总申购份额	20.33	30.78	48.78	22.59	21.93	16.51	31.14
季度总赎回份额	21.80	49.64	30.09	20.15	17.65	35.13	25.41

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平

5204	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
5205	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
5206	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
5207	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
5208	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-	-	-
5209	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.00
5210	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
5211	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
5212	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
5213	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5214	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5215	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5216	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5217	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
5218	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
5141	华润元大稳健债券A	0.00	35.09	-4.06	2.55	6.61
5142	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
5143	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
5144	南方亨元C	0.00	34.50	-20.66	27.84	48.50
5145	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
5146	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
5147	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
5148	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
5149	格林聚享增强债券C	0.00	33.28	3.70	4.02	0.32
5150	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
5151	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5152	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
5153	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
5154	南华瑞利债券C	0.00	31.04	-8436.48	0.86	8437.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
1952	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
1953	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
1954	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1955	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
1957	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
1958	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
1959	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
1960	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
1961	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
1962	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
1963	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
1964	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
1965	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1470.40	-22.63	21.55	44.18
3781	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
3782	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
3783	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3784	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
3785	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-
3786	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
3787	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
3788	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
3789	长信利发债券	0.75	6241.81	-34.81	19.99	54.80
3790	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
3791	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
3792	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03
3793	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3794	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平

3909	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3910	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51
3911	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
3912	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3913	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
3914	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
3915	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
3916	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
3917	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3918	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
3919	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
3920	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	74.69	-21.30	0.00	21.30
3921	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3922	建信润利增强债券A	0.16	1467.52	33.12	54.16	21.04
3923	创金合信利泽纯债债券C	0.10	942.02	934.68	955.40	20.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

111

3161.3800

0.78%

99.22%

2025-12-31

102

3456.9200

0.77%

99.23%

2025-06-30

3136.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4603.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

4507.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	111	3161.3800	0.27	0.78	34.82	99.22
2025-12-31	102	3456.9200	0.27	0.77	34.99	99.23
2025-06-30	91	3136.6600	0.00	0.00	28.54	100.00
2024-12-31	90	4603.0300	0.00	0.00	41.43	100.00
2024-06-30	89	4507.9800	0.00	0.00	40.12	100.00

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