工银14天理财债券发起C(010510)_规模评级

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	-18.85	18.69	2.44	4.28	-18.61	5.73	-7.58
总份额	35.09	53.95	35.26	32.82	28.54	47.16	41.43
季度总申购份额	30.78	48.78	22.59	21.93	16.51	31.14	35.03
季度总赎回份额	49.64	30.09	20.15	17.65	35.13	25.41	42.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平

5185	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
5186	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5187	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5188	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5189	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5190	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5191	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5192	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
5193	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5194	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5195	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5196	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5197	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5198	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5199	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5114	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5115	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
5116	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5117	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5118	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
5119	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63
5120	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
5121	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5122	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
5123	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
5124	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
5125	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
5126	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
5127	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2494	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2495	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2496	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2497	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
2498	国投瑞银顺祥债券	51.03	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2499	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2500	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
2501	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2502	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2503	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.08	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2507	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
3470	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
3471	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3472	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3473	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3474	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
3475	蜂巢添益纯债A	14.97	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3476	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
3477	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	79.53	79.56	0.03
3478	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3479	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3480	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3481	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3482	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3483	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银14天理财债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3653	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3654	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3655	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3656	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3657	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3658	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3659	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
3660	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3661	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3662	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3663	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3664	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3665	中信建投景安债券A	20.32	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
3666	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

111

3161.3800

0.78%

99.22%

2025-12-31

102

3456.9200

0.77%

99.23%

2025-06-30

3136.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

4603.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

4507.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	111	3161.3800	0.27	0.78	34.82	99.22
2025-12-31	102	3456.9200	0.27	0.77	34.99	99.23
2025-06-30	91	3136.6600	0.00	0.00	28.54	100.00
2024-12-31	90	4603.0300	0.00	0.00	41.43	100.00
2024-06-30	89	4507.9800	0.00	0.00	40.12	100.00

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