财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.12 |
0.39 |
0.09 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
0.08 |
0.41 |
0.07 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.68 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.88 |
59.67 |
38.92 |
36.15 |
31.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
9.69 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
8.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.62 |
282.38 |
142.28 |
85.28 |
230.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
20528.18 |
19209.00 |
20221.86 |
21573.39 |
24600.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20528.18 |
19209.00 |
20221.86 |
21573.39 |
24600.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
4.32 |
4.37 |
4.55 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.28 |
1.29 |
1.35 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
20659.22 |
19491.38 |
20405.34 |
21685.78 |
24833.25 |
| 负债合计(万元) |
3551.25 |
826.42 |
624.02 |
1929.60 |
4028.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17107.97 |
18664.96 |
19781.32 |
19756.18 |
20804.99 |
| 未分配利润(万元) |
1643.24 |
1716.76 |
1736.53 |
1642.97 |
1604.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.39 |
1.49 |
4.07 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
161.18 |
356.15 |
173.93 |
524.00 |
325.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.23 |
-6.89 |
-0.42 |
-4.22 |
-13.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.97 |
351.64 |
175.00 |
523.84 |
313.04 |
| 管理人报酬(万元) |
23.49 |
54.40 |
26.23 |
56.72 |
29.39 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
16.12 |
7.77 |
16.81 |
8.71 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
19.74 |
9.49 |
21.16 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
68.84 |
160.79 |
76.20 |
202.49 |
122.44 |
| 利润总额(万元) |
76.14 |
190.85 |
98.80 |
321.35 |
190.60 |
| 净利润(万元) |
76.14 |
190.85 |
98.80 |
321.35 |
190.60 |
