工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.01亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
债券型名次	4573	4330	2641	5213	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.88	4.37	-	8.62
债券型名次	5226	4803	3972	2998	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	工银14天理财债券发起A	0.03	0.15	0.32	0.61	0.31
4572	工银14天理财债券发起B	0.03	0.17	0.39	0.75	0.41
4573	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
4574	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.31	0.58	0.30
4575	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	富国元利债券C	0.20	0.15	0.34	1.28	0.21
4329	工银14天理财债券发起A	0.03	0.15	0.32	0.61	0.31
4330	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
4331	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.31	0.58	0.30
4332	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.15	-0.32	0.51	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.38	0.31	2.07	0.38
2640	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.52	0.31	2.07	0.31
2641	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
2642	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.31	0.58	0.30
2643	工银开元利率债债券A	0.35	1.47	0.31	4.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
5212	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5213	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
5214	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.12	-0.42	0.24	0.59	-0.35
5215	浦银安盛稳健丰利债券C	0.01	-0.68	-0.17	0.59	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	蜂巢丰瑞债券C	0.19	0.70	0.27	2.30	0.29
3191	富国投资级信用债A	0.10	0.47	0.23	1.92	0.29
3192	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29
3193	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.46	0.29	1.89	0.29
3194	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12
5225	交银定期支付月月丰债券C	1.15	-1.56	-3.35	-	47.17
5226	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
5227	前海开源丰和债券C	1.14	2.66	4.83	-	7.12
5228	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.08	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.81	2.89	6.68	-	8.94
4802	万家可转债债券A	4.79	2.89	6.06	-	23.94
4803	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
4804	金鹰添利信用债债券A	8.18	2.88	8.54	-	40.34
4805	中加聚享增盈债券C	0.60	2.87	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
3971	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
3972	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
3973	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83
3974	招商招财通理财债券A	1.41	3.70	4.37	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商添锦1年定开债发起式	3.23	7.37	10.18	-	15.55
2997	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.70	7.23	7.04	-	9.42
2998	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
2999	工银瑞信7天理财债券C	1.33	3.11	4.66	-	8.60
3000	淳厚益加债券A	7.00	9.02	15.31	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	兴业30天滚动持有中短债A	2.48	5.45	0.00	-	8.63
4332	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.38	5.31	7.89	-	8.62
4333	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62
4334	天弘合利债券发起C	4.14	8.08	0.00	-	8.62
4335	英大纯债债券E	3.91	8.48	9.46	-	8.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大控股MTN001	10.00	1026.71	5.24%
22金融街投MTN001	10.00	1025.08	5.23%
22越秀集团MTN001	10.00	1023.57	5.22%
22山东港口MTN002	10.00	1016.59	5.19%
24北京电控SCP001	10.00	1013.41	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.49	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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