工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.01亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
债券型名次	1973	5200	4918	5106	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
债券型名次	4857	5306	5070	3328	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.61	0.96	0.71
1972	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.32
1973	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
1974	工银纯债定开	0.01	0.33	1.04	1.41	1.36
1975	工银瑞嘉一年定开债券A	0.01	0.21	0.30	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5199	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5200	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
5201	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5202	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.34
4917	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4918	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
4919	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
4920	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	大成景旭纯债债券C	-0.06	0.26	0.61	0.42	0.89
5105	大成景泽中短债债券A	-0.06	0.03	0.43	0.42	0.60
5106	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
5107	广发恒悦债券C	0.17	0.86	-1.24	0.42	0.23
5108	华安沣悦债券C	0.10	0.66	0.22	0.42	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.31
5173	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
5174	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.20	1.98	0.45	-1.02	0.31
5175	华安沣悦债券C	0.10	0.66	0.22	0.42	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	博时富恒一年定开债发起式	0.88	2.83	7.65	-	12.15
4856	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
4857	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
4858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92
4859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.88	4.43	9.07	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	英大安惠纯债C	-0.06	2.04	4.50	9.58	11.81
5305	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
5306	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
5307	长城瑞利债券A	-2.61	2.00	6.26	-	8.40
5308	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	嘉实稳怡债券	10.72	17.18	3.77	4.44	21.77
5069	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67
5070	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
5071	大成全球美元债债券A美元	3.32	8.39	3.74	-6.79	-6.67
5072	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.20	3.74	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
3327	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.75	5.31	8.96	7.62	10.48
3328	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
3329	华润元大稳健债券C	0.15	3.13	5.87	7.52	12.23
3330	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	融通通灿债券	1.58	5.13	9.15	-	9.60
4649	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4650	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
4651	景顺长城景颐辰利债券A	4.28	6.78	9.60	-	9.59
4652	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.55	7.87	-	9.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	11.61%
23宁波银行01	10.00	1027.65	5.90%
23上海银行01	10.00	1028.14	5.90%
23中信银行01	10.00	1027.23	5.89%
23越秀交通MTN001	10.00	1023.11	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9179.71	52.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069
累计净值(元)	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069

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