工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.01亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
债券型名次	4661	4747	4694	5162	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
债券型名次	5039	5301	5112	2823	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	格林聚享增强债券C	0.01	1.17	0.91	3.38	3.13
4660	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.07	0.56	0.92	0.74
4661	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
4662	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.27	0.59	0.41
4663	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
4746	工银14天理财债券发起A	0.00	0.05	0.25	0.45	0.36
4747	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
4748	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.54	0.45
4749	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4693	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.09	0.24	0.45	0.38
4694	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
4695	光大保德信荣利纯债债券C	0.10	-0.01	0.24	-0.31	0.36
4696	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.06	0.24	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
5161	富国稳健添盈债券C	0.10	-0.72	-1.06	0.43	0.38
5162	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
5163	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
5164	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.21	0.43	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
5111	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.21	0.44	0.35
5112	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
5113	光大保德信荣利纯债债券A	0.10	0.00	0.26	-0.31	0.35
5114	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.22	0.44	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中融恒润纯债C	0.86	3.71	6.69	-	8.04
5038	创金合信尊泓债券C	0.85	2.62	5.63	-	11.42
5039	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
5040	汇丰晋信丰盈债券A	0.85	3.21	6.65	-	8.38
5041	南方赢元	0.85	4.11	8.00	15.63	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5300	长城悦享增利债券C	0.12	2.00	3.67	-	2.99
5301	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
5302	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
5303	中银添瑞6个月定开债券C	1.09	1.98	3.60	5.91	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	创金合信怡久回报债券A	1.75	0.96	3.64	-	5.04
5111	格林泓裕一年定开债C	1.45	2.57	3.62	-	7.15
5112	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
5113	汇添富理财14天债券B	0.93	1.91	3.60	3.59	7.76
5114	中银添瑞6个月定开债券C	1.09	1.98	3.60	5.91	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	工银14天理财债券发起A	0.89	2.09	3.76	7.64	10.08
2822	新沃通利纯债C	0.82	4.29	5.20	7.51	20.39
2823	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
2824	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
2825	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	兴银合丰债券C	0.74	5.33	8.91	-	9.65
4668	财通多利债券E	1.79	3.82	7.01	-	9.64
4669	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
4670	兴银合泰债券A	2.28	5.90	9.48	-	9.64
4671	圆信永丰兴益三个月定开债	1.87	5.18	8.36	-	9.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	11.61%
23宁波银行01	10.00	1027.65	5.90%
23上海银行01	10.00	1028.14	5.90%
23中信银行01	10.00	1027.23	5.89%
23越秀交通MTN001	10.00	1023.11	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9179.71	52.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1075	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074
累计净值(元)	1.1075	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074

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