工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：0.01亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
债券型名次	3258	4503	4789	5171	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
债券型名次	4941	5287	5126	2872	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	工银1-3年农发债指数C	0.01	0.12	0.75	1.44	1.28
3257	工银14天理财债券发起A	0.01	0.04	0.21	0.44	0.38
3258	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
3259	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.24	0.53	0.44
3260	工银纯债定开	0.01	0.18	0.93	1.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	东方兴润债券C	0.13	0.03	0.52	1.38	1.06
4502	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.14	0.38	0.31
4503	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
4504	工银尊利中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.52	0.46
4505	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.37	0.30
4788	富国两年期理财债券C	0.00	0.05	0.19	0.66	0.59
4789	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
4790	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.06	0.19	0.24	0.20
4791	华夏鼎略债券C	0.00	-0.02	0.19	0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5170	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5171	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
5172	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.05	0.19	0.41	0.35
5173	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	财通资管积极收益债券C	0.32	-0.59	-0.68	0.98	0.36
5058	长信纯债壹号C	0.00	0.06	0.19	0.39	0.36
5059	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.19	0.41	0.36
5060	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.42	0.36
5061	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.20	0.42	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4940	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
4941	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
4942	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.82	3.19	4.95	-	4.64
4943	广发汇成一年定期开放债券	0.82	4.35	8.35	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.44	1.95	4.89	-	6.71
5286	英大安惠纯债C	0.12	1.95	4.31	9.63	12.06
5287	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
5288	汇安裕盈纯债债券C	1.20	1.93	4.17	-	5.31
5289	广发聚利(LOF)C	-1.15	1.92	8.86	11.98	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.64	-1.64	3.55	9.81	10.66
5125	汇添富理财14天债券B	0.92	1.86	3.53	3.55	7.79
5126	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
5127	招商添韵3个月定开债C	0.78	2.20	3.49	4.32	4.84
5128	中银添瑞6个月定开债券C	1.07	1.86	3.46	5.83	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安全球美元票息(人民币)A	-1.91	2.07	2.25	7.45	18.20
2871	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
2872	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
2873	红塔红土盛商一年定期开放债券C	8.85	17.52	8.99	7.41	25.15
2874	银河增利债券C	7.74	11.16	10.25	7.38	100.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.22	5.60	-	9.66
4663	浙商智多盈债券C	4.32	9.69	14.78	-	9.66
4664	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.50	7.41	9.65
4665	民生加银半年理财	1.58	1.66	3.73	5.87	9.65
4666	兴银合丰债券C	0.64	4.99	8.48	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	11.61%
23宁波银行01	10.00	1027.65	5.90%
23上海银行01	10.00	1028.14	5.90%
23中信银行01	10.00	1027.23	5.89%
23越秀交通MTN001	10.00	1023.11	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9179.71	52.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1075	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076
累计净值(元)	1.1075	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076

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