工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
债券型名次	4547	4386	4306	4871	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
债券型名次	5055	5250	5218	2968	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.36	0.56
4546	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.24	0.51	0.78
4547	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4548	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.57	0.85
4549	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	大成安汇金融债C	0.06	0.05	0.39	1.16	1.73
4385	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.36	0.64
4386	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4387	工银四季收益债券C	0.01	0.05	0.18	1.10	1.87
4388	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	长盛盛远债券C	0.08	0.24	0.15	1.42	1.97
4305	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4306	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4307	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.15	0.99	1.57
4308	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.15	0.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
4870	中欧可转债债券A	-0.48	-0.98	-4.00	0.34	-0.20
4871	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4872	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.14	0.33	0.50
4873	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.32	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.06	0.17	0.34	0.53
4890	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4891	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4892	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
4893	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.36	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.45	126.91
5054	汇安短债债券A	0.77	1.91	3.63	8.40	20.25
5055	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
5056	汇添富鑫和纯债C	0.76	1.58	5.44	-	8.22
5057	江信添福A	0.76	2.60	5.47	14.38	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
5249	宝盈鸿盛债券A	1.86	1.83	2.25	1.43	3.72
5250	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
5251	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83
5252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.96	1.83	4.36	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	1.69	3.47	-	5.04
5217	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
5218	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
5219	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.86	3.34	-	11.25
5220	嘉实稳华纯债债券A	0.53	2.21	3.33	8.27	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	招商招利1个月期理财债券C	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
2967	方正富邦丰利债券C	4.01	8.31	12.28	6.99	22.26
2968	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
2969	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.94	8.23
2970	中欧鼎利债券E	5.17	30.38	19.29	6.92	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85
4713	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.95	9.84
4714	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
4715	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4716	万家鑫怡债券C	2.17	3.95	7.77	-	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26湖南钢铁SCP001	15.00	1503.25	8.79%
23越秀交通MTN001	10.00	1027.23	6.00%
23徽商银行	10.00	1026.47	6.00%
23浙商银行债01	10.00	1025.22	5.99%
23华夏银行债04	10.00	1023.41	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5096.87	29.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	1.1093
累计净值(元)	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	1.1093

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