工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：0.01亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
债券型名次	3790	3994	4712	4881	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
债券型名次	4867	5278	5172	3424	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
3789	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.17	0.42	0.44
3790	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
3791	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
3792	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81
3993	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.17	0.42	0.44
3994	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
3995	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
3996	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	博时富悦纯债A	-0.03	-0.09	0.16	0.85	0.84
4711	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.60	0.67
4712	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4713	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4714	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4880	格林聚享增强债券C	-1.05	-0.19	-0.49	0.40	0.81
4881	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4882	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4883	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43
4949	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4950	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4951	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4952	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
4866	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95
4867	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
4868	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4869	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.73	2.73	5.43	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
5277	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
5278	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
5279	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93
5280	汇安稳裕债券	-7.76	1.90	0.18	-1.46	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
5171	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5172	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
5173	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5174	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	鹏华丰饶定期开放债券	1.29	4.13	7.53	7.41	29.36
3423	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45
3424	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
3425	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71
3426	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4668	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
4669	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
4670	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
4671	富国安慧短债债券C	1.46	3.62	6.76	-	9.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	11.61%
23宁波银行01	10.00	1027.65	5.90%
23上海银行01	10.00	1028.14	5.90%
23中信银行01	10.00	1027.23	5.89%
23越秀交通MTN001	10.00	1023.11	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9179.71	52.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080
累计净值(元)	1.1082	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080

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