工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
债券型名次	3425	4277	4328	4618	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
债券型名次	5038	5238	5165	2864	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
3424	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
3425	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
3426	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
3427	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.13	0.32	0.39
4276	格林泓远纯债C	0.00	0.04	2.05	4.71	5.37
4277	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
4278	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
4279	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.04	0.63	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
4327	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60
4328	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
4329	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4330	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4617	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
4618	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
4619	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
4620	华宝宝康债券C	-0.03	0.09	-0.18	0.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4899	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.17	0.36	0.44
4900	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
4901	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.41	0.44
4902	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.16	0.38	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中银恒悦180天持有期债券C	0.78	4.25	8.23	-	12.54
5037	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
5038	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
5039	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.76	2.01	4.03	-	5.57
5040	大摩灵动优选债券A	0.76	8.58	8.98	-3.08	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88
5237	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
5238	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
5239	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	1.82	6.06	-	7.68
5240	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.82	3.86	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	汇添富理财14天债券B	0.90	1.71	3.42	3.43	7.87
5164	长信全球债券(QDII)美元	2.49	5.11	3.37	-3.11	19.56
5165	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
5166	中银恒泰9个月持有期债券C	0.21	5.82	3.37	2.09	2.23
5167	摩根强化回报债券B	1.06	4.65	3.36	6.57	62.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中银添瑞6个月定开债券A	1.42	1.72	3.16	7.15	10.75
2863	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
2864	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
2865	安信尊享添益债券C	1.11	5.15	4.95	7.08	16.12
2866	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75
4669	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
4670	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
4671	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74
4672	长盛安鑫中短债E	2.26	3.85	6.99	-	9.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26湖南钢铁SCP001	15.00	1503.25	8.79%
23越秀交通MTN001	10.00	1027.23	6.00%
23徽商银行	10.00	1026.47	6.00%
23浙商银行债01	10.00	1025.22	5.99%
23华夏银行债04	10.00	1023.41	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5096.87	29.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	1.1084
累计净值(元)	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	1.1084

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