工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
债券型名次	4884	4591	4716	5151	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
债券型名次	4881	5299	5002	3304	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.25	0.46	0.27
4883	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.31	0.61	0.36
4884	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
4885	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.61	0.31
4886	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4590	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.09	0.24	0.60	0.28
4591	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
4592	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4593	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	方正富邦鸿远债券A	0.29	1.32	0.24	-1.65	-0.06
4715	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.09	0.24	0.60	0.28
4716	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
4717	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.87	0.27
4718	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
5150	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06
5151	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5152	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73
5153	广发集丰债券A	0.21	-0.40	-0.46	0.44	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5112	蜂巢丰和债券C	0.01	-0.19	0.23	0.48	0.26
5113	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5114	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
5115	华安沣悦债券A	0.13	-0.05	-0.18	0.31	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长盛盛远债券A	0.90	4.06	7.66	-	8.45
4880	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.25	0.00	-	3.52
4881	工银14天理财债券发起C	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
4882	工银瑞诚一年定开债券C	0.90	2.90	2.90	-	2.39
4883	恒生前海恒润纯债A	0.90	4.41	0.00	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	人保鑫盛纯债C	0.98	2.06	1.62	10.44	3.86
5298	诺德安鸿	0.51	2.05	6.91	16.47	16.97
5299	工银14天理财债券发起C	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
5300	嘉实稳华纯债债券C	1.68	2.04	3.86	8.46	8.74
5301	民生加银鑫元纯债债券C	-1.08	2.04	5.96	11.88	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.73	3.91	6.04	9.74
5001	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65
5002	工银14天理财债券发起C	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
5003	嘉实稳华纯债债券C	1.68	2.04	3.86	8.46	8.74
5004	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.04	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65
3303	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.28	10.34	7.83	7.65	21.44
3304	工银14天理财债券发起C	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
3305	凯石岐短债C	0.23	2.00	4.33	7.57	11.91
3306	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	14.07	10.88	-	9.56
4619	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.85	6.12	0.00	-	9.55
4620	工银14天理财债券发起C	0.90	2.04	3.88	7.64	9.54
4621	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.69	8.13	-	9.54
4622	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	10.80%
25农发21	20.00	2016.14	10.80%
23上海银行01	10.00	1024.12	5.49%
23上海银行01	10.00	1024.12	5.49%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.19	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	1.1064
累计净值(元)	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	1.1064

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