工银14天理财债券发起C(010510)_最新动态

工银14天理财债券发起C010510ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银14天理财债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：0.00亿元

工银14天理财债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
债券型名次	4198	4288	4354	4633	4927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
债券型名次	5032	5243	5177	2874	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	工银1-3年农发债指数E	0.01	0.10	0.54	1.35	1.70
4197	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4198	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4199	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
4200	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.76	0.84
4287	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4288	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4289	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
4290	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-0.14	0.15	0.83	3.04
4353	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.76	0.84
4354	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4355	工银增强收益债券B	-0.01	0.18	0.15	0.75	0.97
4356	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4632	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	0.13	0.17	0.38	0.59
4633	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4634	华夏可转债增强债券A	0.61	-16.90	-0.56	0.38	10.00
4635	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.38	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银14天理财债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.18	0.37	0.45
4926	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4927	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4928	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4929	汇添富理财14天债券B	0.00	0.01	0.14	0.40	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	浙商惠泉3个月定开A	0.78	3.21	7.37	13.17	17.59
5031	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
5032	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
5033	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.77	13.73	10.54	16.32	18.43
5034	民生加银岁岁增利债券C	0.77	3.21	6.99	13.25	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5242	平安合庆定开债	1.26	1.86	8.12	13.90	22.96
5243	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
5244	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.52	7.31	12.88
5245	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	1.84	6.07	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	格林泓裕一年定开债C	1.37	2.68	3.39	-	7.26
5176	太平丰和一年定开债券发起式	2.72	9.05	3.38	2.42	5.00
5177	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
5178	广发集益一年持有期债券A	2.79	8.75	3.36	-	5.65
5179	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中银添瑞6个月定开债券A	1.41	1.72	3.16	7.14	10.75
2873	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.12	8.23
2874	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
2875	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.07	29.22
2876	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.05	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银14天理财债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.40	5.59	-	9.76
4674	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.46	3.78	6.35	-	9.76
4675	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
4676	天弘稳健回报债券发起A	1.31	6.29	8.70	-	9.75
4677	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26湖南钢铁SCP001	15.00	1503.25	8.79%
23越秀交通MTN001	10.00	1027.23	6.00%
23徽商银行	10.00	1026.47	6.00%
23浙商银行债01	10.00	1025.22	5.99%
23华夏银行债04	10.00	1023.41	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5096.87	29.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	1.1084
累计净值(元)	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	1.1084

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