资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96226.36 99.53%
银行存款和结算备付金 156.53 0.16%
其他资产 301.67 0.31%
资产总值:96684.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD302 100.00 9932.72 11.80%
25华能新能SCP006 80.00 8041.21 9.55%
25东航股SCP009 50.00 5041.43 5.99%
25鄂能源SCP005 50.00 5025.43 5.97%
26兴业银行CD039 50.00 4928.85 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6080.01 7.22%
企业债 4092.99 4.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%