资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86850.90 99.73%
银行存款和结算备付金 186.88 0.21%
其他资产 51.10 0.06%
资产总值:87088.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD122 90.00 8907.54 10.92%
23深投控MTN002 40.00 4103.88 5.03%
25广州产投SCP005 40.00 4050.44 4.96%
26银河证券CP003 40.00 4033.74 4.94%
23沪国资MTN002 30.00 3072.99 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.48 6.17%
企业债 2853.85 3.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%