资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93068.48 99.44%
银行存款和结算备付金 525.43 0.56%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:93595.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12056.38 13.38%
25中国银行CD030 100.00 9927.11 11.01%
25广州产投SCP003 60.00 6075.61 6.74%
25鲁高速SCP003 50.00 5022.43 5.57%
25中国银行CD027 50.00 4964.68 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17115.47 18.99%
企业债 2234.98 2.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%