资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76263.28 99.68%
银行存款和结算备付金 242.45 0.32%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:76505.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD279 100.00 9859.42 13.17%
26银河证券CP003 40.00 4049.13 5.41%
26广州发展SCP001 34.00 3435.28 4.59%
23沪国资MTN002 30.00 3084.35 4.12%
26国开01 30.00 3028.84 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5047.86 6.74%
企业债 2868.02 3.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%