工银7天理财债券C(010512)_规模评级

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.32
季度净申购	-102.02	-124.49	-64.57	-34.75	-188.24	-374.35	-245.98
总份额	1953.56	2055.58	2180.07	2244.64	2279.39	2467.63	2841.98
季度总申购份额	433.73	1974.55	318.35	446.10	464.39	317.30	679.33
季度总赎回份额	535.75	2099.04	382.92	480.85	652.62	691.65	925.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4340	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
4341	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4342	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
4343	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4344	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
4345	财通多利债券E	0.22	1993.10	720.72	3776.58	3055.86
4346	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4347	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
4348	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
4349	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
4350	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4351	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4352	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
4353	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
4340	汇安嘉诚债券C	0.23	1968.48	-675.60	131.45	807.05
4341	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
4342	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4343	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
4344	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-191.74	4437.12	4628.85
4345	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
4346	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4347	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4348	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4349	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-471.75	3429.58	3901.32
4350	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
4351	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4352	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4353	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
2868	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
2869	博时富融纯债债券	10.08	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2870	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2871	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80
2872	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
2873	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
2874	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
2875	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
2876	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
2877	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2878	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
2879	中银惠利半年定期开放债券A	14.87	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2880	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2881	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-78.00	443.89	521.89
3054	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
3055	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
3056	天弘增益回报债券发起式A	3.64	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
3057	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
3058	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
3059	宝盈安泰短债债券A	0.60	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3060	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3061	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
3062	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3063	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
3064	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
3065	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
3066	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3067	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3148	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3149	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
3150	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
3151	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3152	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3153	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3154	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3155	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3156	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3157	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
3158	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
3159	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
3160	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3161	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5844

3342.8500

6.73%

93.27%

2025-12-31

6158

3540.2200

6.03%

93.97%

2025-06-30

6553

3478.4000

5.38%

94.62%

2024-12-31

7038

4038.0500

4.31%

95.69%

2024-06-30

7845

4374.1500

3.57%

96.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5844	3342.8500	131.54	6.73	1822.02	93.27
2025-12-31	6158	3540.2200	131.54	6.03	2048.53	93.97
2025-06-30	6553	3478.4000	122.56	5.38	2156.83	94.62
2024-12-31	7038	4038.0500	122.56	4.31	2719.42	95.69
2024-06-30	7845	4374.1500	122.56	3.57	3308.96	96.43

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