工银7天理财债券C(010512)_规模评级

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.25	0.25	0.28	0.32	0.34	0.38
季度净申购	-64.57	-34.75	-188.24	-374.35	-245.98	-343.56	-108519.90
总份额	2180.07	2244.64	2279.39	2467.63	2841.98	3087.96	3431.52
季度总申购份额	318.35	446.10	464.39	317.30	679.33	278.64	3835.04
季度总赎回份额	382.92	480.85	652.62	691.65	925.31	622.20	112354.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98
4351	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4352	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
4353	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
4354	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4355	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4356	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4357	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4358	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
4359	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4360	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4361	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4362	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4363	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4364	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4342	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
4343	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4344	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4345	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4346	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4347	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
4348	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4349	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4350	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4351	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4352	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4353	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4354	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4355	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
2128	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
2129	鹏华丰收债券	2.17	18788.13	-63.05	457.14	520.18
2130	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-63.48	17.85	81.33
2131	鑫元聚鑫收益增强A	2.13	18798.50	-63.65	30.17	93.82
2132	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2133	南华瑞扬纯债A	13.60	119375.19	-64.36	57.02	121.38
2134	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2135	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2136	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
2137	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
2138	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2139	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2140	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2141	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
2828	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2829	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2830	博时裕鹏纯债债券	8.63	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2831	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2832	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2833	东方可转债债券A	0.62	4472.60	-495.10	321.50	816.60
2834	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2835	泰康信用精选债券A	2.14	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
2836	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
2837	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2838	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2839	民生加银恒益纯债C	0.11	1112.23	-262.29	312.75	575.04
2840	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	-656.07	311.28	967.35
2841	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	宏利溢利债券A	6.19	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3273	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3274	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3275	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
3276	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3277	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3278	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3279	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3280	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
3281	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3282	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
3283	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
3284	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
3285	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
3286	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6553

3478.4000

5.38%

94.62%

2024-12-31

7038

4038.0500

4.31%

95.69%

2024-06-30

7845

4374.1500

3.57%

96.43%

2023-12-31

8833

4203.1500

3.55%

96.45%

2023-06-30

10667

7948.8100

34.73%

65.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6553	3478.4000	122.56	5.38	2156.83	94.62
2024-12-31	7038	4038.0500	122.56	4.31	2719.42	95.69
2024-06-30	7845	4374.1500	122.56	3.57	3308.96	96.43
2023-12-31	8833	4203.1500	131.92	3.55	3580.72	96.45
2023-06-30	10667	7948.8100	2944.85	34.73	5534.14	65.27

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