工银7天理财债券C(010512)_规模评级

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.32
季度净申购	-102.02	-124.49	-64.57	-34.75	-188.24	-374.35	-245.98
总份额	1953.56	2055.58	2180.07	2244.64	2279.39	2467.63	2841.98
季度总申购份额	433.73	1974.55	318.35	446.10	464.39	317.30	679.33
季度总赎回份额	535.75	2099.04	382.92	480.85	652.62	691.65	925.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4345	融通岁岁添利定期开放债券B	0.23	1912.99	-396.78	186.40	583.18
4346	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4347	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
4348	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4349	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
4350	财通多利债券E	0.22	1993.10	-351.04	1492.82	1843.85
4351	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4352	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
4353	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
4354	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
4355	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
4356	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4357	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4358	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-463.62	110.60	574.22
4346	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
4347	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
4348	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4349	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
4350	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
4351	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
4352	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4353	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4354	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4355	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
4356	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
4357	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4358	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
2493	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
2494	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2495	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2496	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2497	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
2498	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
2499	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
2500	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
2501	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
2502	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2503	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
2504	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2505	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2506	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
2887	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
2888	天弘增益回报债券发起式A	3.58	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2889	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
2890	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2891	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2892	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
2893	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
2894	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2895	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	103.22	430.14	326.92
2896	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
2897	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
2898	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
2899	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2900	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银7天理财债券C基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3058	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.64	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3059	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3060	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
3061	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3062	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3063	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3064	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3066	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3067	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3068	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
3069	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3070	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3071	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6158

3540.2200

6.03%

93.97%

2025-06-30

6553

3478.4000

5.38%

94.62%

2024-12-31

7038

4038.0500

4.31%

95.69%

2024-06-30

7845

4374.1500

3.57%

96.43%

2023-12-31

8833

4203.1500

3.55%

96.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6158	3540.2200	131.54	6.03	2048.53	93.97
2025-06-30	6553	3478.4000	122.56	5.38	2156.83	94.62
2024-12-31	7038	4038.0500	122.56	4.31	2719.42	95.69
2024-06-30	7845	4374.1500	122.56	3.57	3308.96	96.43
2023-12-31	8833	4203.1500	131.92	3.55	3580.72	96.45

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