财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12.57 6.77 29.10 8.16 15.28
本期利润(万元) 11.15 6.34 27.47 6.06 12.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.46 0.00 1.04 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 235.71 0.00 252.06 0.00 248.57
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 2189.27 2298.73 2432.13 2495.43 2527.96
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.46 0.00 1.07 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 10.25 0.00 9.75 0.00 9.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 184.66 205.37 162.45 264.54 193.09
交易性金融资产(万元) 92871.71 96271.37 101703.56 114321.28 102544.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 86850.90 93068.48 90169.04 103068.62 93111.81
应付管理人报酬(万元) 18.99 20.91 19.38 22.39 21.65
应付托管费(万元) 5.63 6.20 5.74 6.63 6.41
资产总计(万元) 93109.69 109799.95 103605.60 114835.79 106393.69
负债合计(万元) 11520.17 19674.58 17681.28 21081.15 14783.56
所有者权益合计(万元) 81589.53 90125.37 85924.32 93754.64 91610.12
未分配利润(万元) 8494.89 9002.79 8098.69 8413.17 7577.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 25.50 40.77 5.87 148.61 129.79
投资收益(万元) 790.35 1804.73 913.83 2465.18 1536.53
公允价值变动收益(万元) -53.15 -43.73 -71.61 63.75 -112.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 762.70 1801.76 848.10 2677.54 1553.63
管理人报酬(万元) 115.22 238.24 118.06 286.36 155.88
托管费(万元) 34.14 70.59 34.98 84.85 46.19
其它费用(万元) 10.65 21.84 11.82 26.67 14.39
费用合计(万元) 349.12 823.90 415.22 909.33 529.67
利润总额(万元) 413.58 977.86 432.88 1768.21 1023.96
净利润(万元) 413.58 977.86 432.88 1768.21 1023.96