财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 29.10 8.16 15.28 8.65 123.26
本期利润(万元) 27.47 6.06 12.77 4.16 117.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.46 0.00 1.47
期末可供分配利润(万元) 252.06 0.00 248.57 0.00 294.96
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 2432.13 2495.43 2527.96 2727.88 3136.94
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 0.48 0.00 1.62
累计净值增长率(%) 9.75 0.00 9.11 0.00 8.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 205.37 162.45 264.54 193.09 1521.21
交易性金融资产(万元) 96271.37 101703.56 114321.28 102544.47 132315.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 93068.48 90169.04 103068.62 93111.81 125476.11
应付管理人报酬(万元) 20.91 19.38 22.39 21.65 25.92
应付托管费(万元) 6.20 5.74 6.63 6.41 7.68
资产总计(万元) 109799.95 103605.60 114835.79 106393.69 156533.24
负债合计(万元) 19674.58 17681.28 21081.15 14783.56 34128.33
所有者权益合计(万元) 90125.37 85924.32 93754.64 91610.12 122404.91
未分配利润(万元) 9002.79 8098.69 8413.17 7577.41 9130.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 40.77 5.87 148.61 129.79 471.40
投资收益(万元) 1804.73 913.83 2465.18 1536.53 3697.49
公允价值变动收益(万元) -43.73 -71.61 63.75 -112.70 -35.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1801.76 848.10 2677.54 1553.63 4133.39
管理人报酬(万元) 238.24 118.06 286.36 155.88 357.67
托管费(万元) 70.59 34.98 84.85 46.19 105.98
其它费用(万元) 21.84 11.82 26.67 14.39 29.24
费用合计(万元) 823.90 415.22 909.33 529.67 1573.05
利润总额(万元) 977.86 432.88 1768.21 1023.96 2560.34
净利润(万元) 977.86 432.88 1768.21 1023.96 2560.34