工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
债券型名次	4772	4256	4143	4231	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
债券型名次	4564	5107	5109	2947	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4771	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4772	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4773	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4774	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.18	0.34	0.66
4255	工银14天理财债券发起C	0.03	0.08	0.18	0.33	0.63
4256	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4257	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4258	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
4142	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
4143	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4144	嘉合磐恒债券C	0.00	0.07	0.20	0.64	1.45
4145	江信汇福	0.29	0.20	0.20	0.16	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4230	富国泰利定期开放债券发起式	0.28	-0.14	-0.42	0.36	1.00
4231	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4232	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
4233	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4533	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4534	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4535	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4536	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	长江尊利债券型A	0.93	10.03	15.39	-	16.03
4563	富国丰利增强债券	0.93	10.75	17.39	15.38	46.35
4564	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
4565	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
4566	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.23	10.38
5106	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.05	4.27	10.40	20.20
5107	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5108	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
5109	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5108	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5110	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
5111	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	12.04	13.29	40.06	7.40	41.39
2946	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	7.36	7.61
2947	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
2948	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
2949	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
4634	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
4635	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
4636	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23
4637	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.98	2.26	3.59	-	10.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行CD279	100.00	9859.42	13.17%
26银河证券CP003	40.00	4049.13	5.41%
26广州发展SCP001	34.00	3435.28	4.59%
23沪国资MTN002	30.00	3084.35	4.12%
26国开01	30.00	3028.84	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5047.86	6.74%
企业债	2868.02	3.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1233	1.1232	1.1232
累计净值(元)	1.1247	1.1246	1.1245	1.1244	1.1244

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