工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1146 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1158

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.25亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
债券型名次	3050	589	3954	2765	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
债券型名次	4273	5237	4732	2575	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
3049	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	-0.99	-0.30	-1.08	-0.78
3050	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
3051	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29
3052	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.12	0.30	0.56	1.71
588	工银7天理财债券A	0.05	0.12	0.28	0.56	1.02
589	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
590	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
591	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	工银14天理财债券发起B	0.02	0.07	0.28	0.58	1.16
3953	工银7天理财债券A	0.05	0.12	0.28	0.56	1.02
3954	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
3955	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3956	光大尊盈半年A	0.05	-0.06	0.28	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	-0.02	0.48	0.55	1.10
2764	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.97
2765	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
2766	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.03	0.38	0.55	1.25
2767	广发景宁纯债A	0.08	-0.08	0.51	0.55	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	蜂巢添益纯债E	0.07	-0.10	0.33	0.21	0.98
3384	蜂巢添元纯债C	0.07	0.04	0.48	0.52	0.98
3385	工银瑞信7天理财债券C	0.05	0.12	0.28	0.55	0.98
3386	广发景辉纯债	0.09	-0.06	0.36	0.44	0.98
3387	广发景源纯债A	0.07	-0.04	0.43	0.23	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	大成安汇金融债C	1.02	4.59	7.82	16.38	17.54
4272	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
4273	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4274	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.02	7.35	11.20	-	18.94
4275	宏利恒利债券A	1.02	7.37	10.66	18.05	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	方正富邦稳裕纯债C	-2.38	2.90	6.12	-	10.11
5236	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.99
5237	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
5238	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.89	5.81	9.50	13.11
5239	创金合信聚鑫债券A	4.03	2.88	3.13	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	平安乐享一年定开债C	0.52	2.42	4.74	9.70	13.78
4731	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4732	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4733	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.56	4.72	-0.53	7.25
4734	万家稳健增利债券A	2.55	2.67	4.71	11.65	106.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
2574	浙商汇金聚盈中短债C	1.01	5.04	7.33	9.36	12.76
2575	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
2576	平安高等级债C	0.09	3.19	5.22	9.34	8.38
2577	德邦景颐债券C	1.93	7.16	7.25	9.32	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	华安添顺债券	1.96	6.97	9.54	-	9.36
4407	景顺长城景泰裕利纯债C	1.14	6.20	0.00	-	9.36
4408	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4409	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.33	6.29	10.53	-	9.35
4410	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD030	100.00	9884.70	11.08%
22保利发展MTN007A	80.00	8161.99	9.15%
25农发21	60.00	6024.10	6.75%
25深业SCP002	50.00	5040.89	5.65%
25中国银行CD027	50.00	4943.48	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13345.85	14.96%
金融债券	13119.43	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1143	1.1141	1.1140	1.1140	1.1140
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1152	1.1152	1.1152

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