工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
债券型名次	1451	4948	4287	4526	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
债券型名次	4940	5231	5174	2822	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
1450	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77
1451	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
1452	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
1453	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49
4947	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4948	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4949	国金惠远纯债A	-0.05	0.05	0.13	0.74	0.76
4950	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4286	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4287	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4288	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68
4289	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51
4525	富国两年期理财债券C	0.03	0.10	0.23	0.41	0.79
4526	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4527	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66
4528	鹏扬添利增强C	0.06	0.77	-0.20	0.41	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	招商安华债券A	0.82	2.36	-0.17	-2.38	0.57
4923	淳厚中短债C	-0.04	-0.07	-0.03	0.43	0.56
4924	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4925	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
4926	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	-0.71	-0.55	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
4939	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12
4940	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
4941	平安增利六个月定开债C	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50
4942	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5230	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5231	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
5232	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10
5233	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.29	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5173	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
5174	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
5175	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16
5176	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.68	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	博时宏观回报债券C	3.98	12.58	11.38	8.86	73.00
2821	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82
2822	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
2823	工银14天理财债券发起B	1.10	2.56	4.39	8.84	12.30
2824	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.80	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.18	4.77	8.36	-	10.08
4641	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4642	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
4643	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05
4644	工银瑞嘉一年定开债券A	1.48	3.80	7.24	-	10.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD122	90.00	8907.54	10.92%
23深投控MTN002	40.00	4103.88	5.03%
25广州产投SCP005	40.00	4050.44	4.96%
26银河证券CP003	40.00	4033.74	4.94%
23沪国资MTN002	30.00	3072.99	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5031.48	6.17%
企业债	2853.85	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1218	1.1217	1.1217	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1230	1.1229	1.1229	1.1229	1.1228

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