工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1220

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
债券型名次	3792	4227	4662	4842	4920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
债券型名次	4619	5221	5133	3320	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
3791	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
3792	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
3793	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
3794	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
4227	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4228	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
4229	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
4661	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
4662	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4663	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4664	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4841	富国新天锋债券(LOF)	-0.33	0.47	0.44	0.45	1.47
4842	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4843	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
4844	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4919	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
4920	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4921	汇添富理财60天债券B	0.00	0.06	0.20	0.45	0.47
4922	建信润利增强债券C	-0.17	0.05	-0.48	0.28	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
4618	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
4619	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
4620	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60
4621	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.02	3.85	6.82	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5220	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5221	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
5222	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5223	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.08	3.94	9.88	7.71
5132	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.41	3.94	-	5.16
5133	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
5134	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
5135	广发集益一年持有期债券A	2.91	7.72	3.90	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
3319	前海联合润盈短债A	0.77	2.16	4.00	9.23	14.80
3320	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
3321	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04
3322	新华双利债券C	10.15	17.79	5.43	9.22	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
4616	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.48	6.27	-	9.96
4617	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
4618	嘉实双利债券C	6.93	10.28	9.57	-	9.96
4619	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD302	100.00	9932.72	11.80%
25华能新能SCP006	80.00	8041.21	9.55%
25东航股SCP009	50.00	5041.43	5.99%
25鄂能源SCP005	50.00	5025.43	5.97%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6080.01	7.22%
企业债	4092.99	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	1.1206
累计净值(元)	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	1.1218

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