工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1235

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
债券型名次	4914	4323	4268	4820	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
债券型名次	4965	5201	5170	2865	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	工银产业债债券A	0.00	-0.19	-1.17	0.88	1.84
4913	工银产业债债券B	0.00	-0.19	-1.29	0.72	1.52
4914	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4915	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
4916	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.19	0.42	0.64
4322	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
4323	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4324	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
4325	广发增强债券A	0.03	0.06	0.34	0.99	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	富国添享一年持有期债券A	-0.01	0.20	0.17	1.48	2.64
4267	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.36	0.56
4268	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4269	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4270	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	长信稳兴三个月定开债券A	0.22	-0.04	0.11	0.39	0.66
4819	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.17	0.39	0.57
4820	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4821	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4822	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61
4854	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4855	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4856	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4857	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.19	0.24	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.72	5.27	10.31	21.02
4964	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.21	4.12	-	5.78
4965	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
4966	汇添富理财60天债券B	0.95	2.11	3.94	-	12.88
4967	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	万家民安增利12个月定开债C	1.02	2.10	3.88	-	12.94
5200	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.67	2.09	5.35	11.39	15.46
5201	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
5202	南方定利一年定开债券	1.53	2.09	6.22	-	11.65
5203	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	-	24.32
5169	银华美元债精选债券(QDII)C	-3.68	0.15	3.90	3.18	10.39
5170	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
5171	光大保德信荣利纯债债券A	-0.42	0.25	3.88	-	5.98
5172	万家民安增利12个月定开债C	1.02	2.10	3.88	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58
2864	农银恒久增利债券A	-0.06	4.57	4.22	8.82	109.48
2865	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
2866	博时转债增强债券C	12.33	68.94	41.22	8.80	133.73
2867	工银14天理财债券发起B	1.10	2.52	4.43	8.80	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	鹏华稳健添利债券C	1.02	5.48	10.48	-	10.13
4658	创金合信利泽纯债债券C	1.94	3.41	8.05	-	10.12
4659	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
4660	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
4661	安信华享纯债C	3.57	3.99	8.13	-	10.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD122	90.00	8907.54	10.92%
23深投控MTN002	40.00	4103.88	5.03%
25广州产投SCP005	40.00	4050.44	4.96%
26银河证券CP003	40.00	4033.74	4.94%
23沪国资MTN002	30.00	3072.99	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5031.48	6.17%
企业债	2853.85	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	1.1221
累计净值(元)	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	1.1233

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