工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1230 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
债券型名次	3760	3954	4124	4286	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
债券型名次	4642	5132	5109	3376	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3759	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3760	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3761	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
3762	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
3953	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
3954	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3955	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
3956	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4123	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4124	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4125	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
4126	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4285	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72
4286	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4287	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
4288	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4519	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4520	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4522	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
4641	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05
4642	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4643	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
4644	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
5131	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5132	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5133	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5108	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5110	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5111	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
3375	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45
3376	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
3377	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39
3378	汇添富可转换债券A	-4.35	20.47	21.77	8.71	164.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4612	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
4613	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4614	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4615	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD122	90.00	8907.54	10.92%
23深投控MTN002	40.00	4103.88	5.03%
25广州产投SCP005	40.00	4050.44	4.96%
26银河证券CP003	40.00	4033.74	4.94%
23沪国资MTN002	30.00	3072.99	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5031.48	6.17%
企业债	2853.85	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1229	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228
累计净值(元)	1.1241	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240

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