工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
债券型名次	1818	4219	4256	4569	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
债券型名次	4866	5150	5117	2772	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1817	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1818	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1820	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
4218	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.05	0.42	1.20	1.39
4219	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4220	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4221	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.26	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4255	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.11	0.18	1.03	1.19
4256	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4257	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
4258	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	博时宏观回报债券C	-0.22	-2.52	-0.78	0.43	2.37
4568	达诚腾益债券C	-0.30	-1.35	-0.35	0.43	0.78
4569	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4570	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.43	0.53
4571	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.37	0.52
4851	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4852	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4853	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4854	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.48	4.59	-	6.35
4865	工银瑞宁3个月定开债券C	1.03	2.90	0.00	-	4.84
4866	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
4867	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14
4868	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
5149	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
5150	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
5151	华宝宝丰高等级债券C	0.76	2.21	4.37	9.54	19.81
5152	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07
5116	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56
5117	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
5118	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.82	3.86	-	5.42
5119	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.91	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	广发可转债债券C	17.75	40.13	25.14	8.94	99.38
2771	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
2772	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
2773	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
2774	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	招商添轩1年定开债	1.67	3.81	8.12	-	10.03
4611	鑫元恒鑫收益增强C	-1.23	4.23	5.18	3.49	10.02
4612	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
4613	国泰君安君得利短债C	1.42	3.05	6.30	-	10.00
4614	平安双盈添益债券A	0.61	1.36	5.88	-	10.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD122	90.00	8907.54	10.92%
23深投控MTN002	40.00	4103.88	5.03%
25广州产投SCP005	40.00	4050.44	4.96%
26银河证券CP003	40.00	4033.74	4.94%
23沪国资MTN002	30.00	3072.99	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5031.48	6.17%
企业债	2853.85	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1213	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212
累计净值(元)	1.1225	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224

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