工银7天理财债券C(010512)_最新动态

工银7天理财债券C010512ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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最新净值：1.1193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

工银7天理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
债券型名次	4387	5081	4767	4944	5134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
债券型名次	4637	5252	5023	2721	4590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
4386	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
4387	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4388	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
5080	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5081	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
5082	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18
5083	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4766	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4767	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4768	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4769	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39
4943	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4944	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4945	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银7天理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
5133	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
5134	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
5135	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
5136	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.52	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.92	12.43	20.24	39.37
4636	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
4637	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
4638	广发招财短债C	1.12	2.53	5.95	10.84	16.61
4639	国泰瑞和纯债债券	1.12	4.69	9.39	15.59	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	2.42	23.72
5251	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	-	33.54
5252	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
5253	信澳鑫享债券A	3.47	2.46	2.76	-	2.70
5254	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	诺安增利债券B	13.12	9.25	4.29	0.68	84.93
5022	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5023	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
5024	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.82	1.09	4.27	11.32	11.96
5025	汇安短债债券A	1.09	2.22	4.25	9.56	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	东兴兴财短债债券A	1.41	4.22	6.78	9.70	12.46
2720	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.69	14.97
2721	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
2722	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	9.66	14.72
2723	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	9.66	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银7天理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
4589	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81
4590	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	9.67	9.81
4591	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4592	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.18	8.26	-	9.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD302	100.00	9932.72	11.80%
25华能新能SCP006	80.00	8041.21	9.55%
25东航股SCP009	50.00	5041.43	5.99%
25鄂能源SCP005	50.00	5025.43	5.97%
26兴业银行CD039	50.00	4928.85	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6080.01	7.22%
企业债	4092.99	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1193	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192
累计净值(元)	1.1205	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204

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