资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 908565.99 97.82%
银行存款和结算备付金 210.84 0.02%
其他资产 20006.05 2.15%
资产总值:928782.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1440.00 145989.17 17.99%
23国开03 1210.00 124325.51 15.32%
24国开清发03 910.00 92338.20 11.38%
22国开08 810.00 83899.71 10.34%
24国开清发02 600.00 61505.84 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 908565.99 111.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%