资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819571.55 99.97%
银行存款和结算备付金 164.65 0.02%
其他资产 95.64 0.01%
资产总值:819831.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1500.00 155545.64 21.49%
24国开03 1130.00 116912.74 16.15%
23国开08 860.00 88348.34 12.20%
24国开清发03 540.00 54304.03 7.50%
25国开03 490.00 49177.62 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 819571.55 113.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%