- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 271.22 | 1557.01 | 460.50 | 678.30 | 225.10 |
| 本期利润(万元) | -293.74 | 1488.34 | -593.37 | 1432.47 | 510.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1042.50 | 0.00 | 7065.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83739.07 | 50881.48 | 313496.72 | 341653.94 | 411495.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |