工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

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累计净值：1.1261

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.88亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
债券型名次	1481	2027	2337	3945	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.39	8.19	-	12.22
债券型名次	4596	3629	3563	3716	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
1480	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.06	0.47	0.40	0.72
1481	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
1482	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1483	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	东海祥利纯债	0.03	0.00	0.28	0.47	1.20
2026	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.00	0.71	1.01	2.14
2027	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
2028	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56
2029	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.00	0.47	0.32	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	富国国有企业债债券D	0.05	0.07	0.42	0.80	1.59
2336	格林中短债C	0.05	-0.07	0.42	0.51	1.26
2337	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
2338	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.02	0.42	0.17	0.34
2339	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.04	0.56	0.22	0.44
3944	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67
3945	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
3946	工银彭博国开债1-3年指数A	0.10	0.02	0.45	0.22	0.43
3947	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.14	0.64	0.22	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4485	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4486	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
4487	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
4488	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中信建投稳裕A	0.85	5.70	9.34	-	35.60
4595	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.84	4.68	7.22	-	13.02
4596	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22
4597	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.84	7.36	11.22	20.43	27.84
4598	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.31	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中金浙金	0.72	5.40	8.44	-	28.39
3628	博时富恒一年定开债发起式	0.65	5.39	8.50	-	11.34
3629	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22
3630	交银裕祥纯债债券A	0.29	5.39	8.47	15.86	23.84
3631	景顺长城睿丰短债债券A	1.64	5.39	8.43	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	长信稳兴三个月定开债券C	0.57	5.59	8.19	-	7.34
3562	东吴悦秀纯债A	0.80	5.75	8.19	14.37	24.76
3563	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22
3564	国融稳泰纯债债券C	2.07	6.57	8.19	-	7.91
3565	海富通纯债债券A	4.02	10.43	8.19	6.82	166.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3715	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3716	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22
3717	中银恒泰9个月持有期债券A	2.07	7.33	6.16	-	4.12
3718	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	6.57	5.04	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.16	10.14	-	12.23
3760	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3761	工银1-3年国开债指数E	0.84	5.39	8.19	-	12.22
3762	稳达三个月滚动持有债券A	2.01	6.11	10.96	-	12.22
3763	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0274	1.0270	1.0267	1.0262	1.0261
累计净值(元)	1.1265	1.1261	1.1258	1.1253	1.1252

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