工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.50亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
债券型名次	1735	2673	2569	3740	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.77	8.09	-	12.61
债券型名次	4366	3787	3594	3749	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50
1734	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
1735	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23
2672	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
2673	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2674	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2675	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08
2568	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
2569	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2570	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
2571	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3739	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.14	0.22	0.58	0.12
3740	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
3741	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09
3742	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
2787	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2788	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2789	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2790	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78
4365	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
4366	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
4367	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	10.78	42.76
4368	汇添富理财60天债券A	0.78	1.97	3.60	7.20	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.75	24.26
3786	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.77	8.14	14.42	19.29
3787	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3788	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.12	19.60
3789	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.98	16.20
3593	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.87	62.55
3594	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3595	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65
3596	海富通策略收益债券C	4.16	8.99	8.09	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
3748	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3749	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3750	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15
3751	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
3789	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
3790	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3791	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.24	12.61
3792	富国汇享三个月定期开放债券A	2.46	7.49	11.66	-	12.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0299	1.0298	1.0296	1.0296	1.0296
累计净值(元)	1.1290	1.1289	1.1287	1.1287	1.1287

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