工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.52亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
债券型名次	2676	1362	1891	2242	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
债券型名次	2193	3754	3328	1918	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
2675	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
2676	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2677	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2678	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1361	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
1362	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
1363	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
1364	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45
1890	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1891	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
1892	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1893	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
2241	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
2242	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2243	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2244	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2242	博时裕泰纯债债券	0.28	0.59	1.09	1.79	2.39
2243	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2244	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
2245	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	东方稳健回报债券A	2.53	5.01	10.17	18.88	73.69
2192	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13
2193	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
2194	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
2195	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.60	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	博时富鸿金融债3个月定开债	2.11	4.22	8.28	-	12.18
3753	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	4.22	7.97	-	22.46
3754	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
3755	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
3756	广发集裕债券A	-5.80	4.22	5.60	3.38	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
3327	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
3328	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
3329	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.32	4.39	8.12	-	10.48
3330	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	诺德短债债券C	1.65	3.71	6.79	13.67	16.41
1917	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
1918	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
1919	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1920	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
3622	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
3623	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
3624	华安添荣中短债A	1.94	4.48	7.87	14.54	15.01
3625	宝盈盈旭纯债债券A	2.11	4.97	10.38	13.64	15.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1500.00	155545.64	21.49%
24国开03	1130.00	116912.74	16.15%
23国开08	860.00	88348.34	12.20%
24国开清发03	540.00	54304.03	7.50%
25国开03	490.00	49177.62	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	819571.55	113.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0296	1.0293	1.0288	1.0281	1.0276
累计净值(元)	1.1502	1.1499	1.1494	1.1487	1.1482

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