工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0270 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.20亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
债券型名次	2138	3573	2325	2500	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.46	8.18	-	13.51
债券型名次	3785	3777	3411	3230	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	格林中短债C	0.04	0.23	0.69	0.92	0.78
2137	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
2138	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2139	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
2140	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
3572	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
3573	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
3574	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
3575	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
2324	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
2325	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2326	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
2327	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
2499	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
2500	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2501	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12
2502	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	大成景泰纯债债券C	0.04	0.31	0.80	1.19	1.05
2738	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
2739	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2740	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2741	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	蜂巢添益纯债E	1.54	4.27	8.30	-	8.48
3784	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
3785	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3786	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
3787	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	博时民丰纯债债券C	1.71	4.46	7.96	-	31.77
3776	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
3777	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3778	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
3779	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
3410	博时富乾3个月定开债发起式	1.75	4.54	8.18	-	31.97
3411	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3412	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
3413	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	工银中债1-5年进出口行E	0.73	3.03	4.16	-	3.63
3229	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.96	7.71	-	14.01
3230	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3231	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
3232	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
3743	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
3744	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3745	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51
3746	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	-	13.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1440.00	145989.17	17.99%
23国开03	1210.00	124325.51	15.32%
24国开清发03	910.00	92338.20	11.38%
22国开08	810.00	83899.71	10.34%
24国开清发02	600.00	61505.84	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908565.99	111.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0272	1.0266	1.0262	1.0266	1.0267
累计净值(元)	1.1373	1.1367	1.1363	1.1367	1.1368

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