工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.99亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
债券型名次	3421	3877	2787	2580	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.66	7.30	-	14.04
债券型名次	3168	3988	3736	3817	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	格林泓远纯债C	0.00	0.04	2.05	4.71	5.37
3420	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
3421	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
3422	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66
3423	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	格林中短债C	0.01	0.08	0.38	1.08	1.17
3876	工银1-3年国开债指数C	0.01	0.08	0.49	1.28	1.47
3877	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
3878	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
3879	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
2786	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
2787	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2788	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14
2789	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
2579	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
2580	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2581	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
2582	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
2753	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.54	1.30	1.53
2754	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2755	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
2756	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长信纯债一年定开债券A	1.79	4.12	10.12	-	101.43
3167	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3168	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3169	广发添财60天持有债券A	1.79	3.86	8.60	-	11.26
3170	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.79	4.85	9.07	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.71	17.91
3987	富国短债债券型A	1.63	3.66	6.63	12.68	22.39
3988	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3989	广发添财180天滚动持有债券C	1.54	3.66	7.25	13.44	14.43
3990	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	14.97	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.64	36.16
3735	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52
3736	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3737	工银尊益中短债债券F	1.91	4.15	7.30	-	16.88
3738	嘉实同舟债券C	3.53	6.25	7.30	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3816	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3817	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3818	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
3819	中银通利债券C	-1.41	6.02	7.84	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05
3720	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3721	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3722	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.57	14.04
3723	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.98	14.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1540.00	159126.64	19.84%
24国开清发03	900.00	91799.38	11.44%
22国开08	810.00	82150.64	10.24%
22国开03	710.00	72272.36	9.01%
25国开清发02	570.00	57382.90	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953143.76	118.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0252	1.0249	1.0248
累计净值(元)	1.1419	1.1419	1.1418	1.1415	1.1414

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