工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

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最新净值：1.039 0.000(0.01%)

累计净值：1.121

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.09亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
债券型名次	3375	2811	4200	3731	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.64	8.73	-	11.68
债券型名次	3282	2662	2626	3680	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
3374	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3375	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
3376	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
3377	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.45	0.02	1.23	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.50	0.50	1.21	0.48
2810	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
2811	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
2812	工银尊益中短债债券C	0.03	0.50	0.47	1.19	0.44
2813	广发景明中短债C	0.01	0.50	0.34	1.00	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	富国天利增长债券A	-0.09	0.21	0.05	2.44	0.16
4199	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.07	0.68	0.05	1.53	-0.11
4200	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
4201	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
4202	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	1.02	0.05	0.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	长信富安纯债半年定开债券C	0.06	0.55	0.66	1.30	0.60
3730	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.61	0.40	1.30	0.38
3731	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
3732	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.53	0.41	1.30	0.41
3733	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.42	0.48	1.30	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.06	0.69	0.06	1.47	-0.11
4523	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.07	0.68	0.05	1.53	-0.11
4524	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
4525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.01	1.01	-0.02	2.12	-0.11
4526	国富恒久信用债券C	-0.31	-1.06	-0.30	2.80	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	蜂巢丰瑞债券C	2.72	8.25	10.28	-	19.33
3281	蜂巢添益纯债C	2.72	7.27	10.57	-	19.16
3282	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
3283	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
3284	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.72	5.68	8.90	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	蜂巢丰业一年定开	2.66	6.64	9.58	16.05	19.43
2661	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.20	6.64	10.40	-	18.57
2662	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
2663	平安双盈添益债券C	1.57	6.64	0.00	-	8.16
2664	平安元丰中短债债券E	2.38	6.64	8.15	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.36	6.05	8.73	-	12.10
2625	富国天盈债券(LOF)A	3.56	5.75	8.73	18.42	25.96
2626	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
2627	汇添富鑫禧债券	2.52	6.08	8.73	-	16.02
2628	金鹰添裕纯债债券A	3.45	9.33	8.73	8.10	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
3679	工银3-5年国开债指数E	5.61	7.35	9.34	-	13.64
3680	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
3681	中银恒泰9个月持有期债券A	2.89	1.56	2.36	-	1.37
3682	中银恒泰9个月持有期债券C	2.53	0.85	1.30	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	汇添富鑫福债	3.15	7.45	10.52	-	11.70
3599	华安添荣中短债A	2.08	7.50	9.60	-	11.69
3600	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
3601	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.80	4.20	6.78	-	11.68
3602	山证超短债基金E	1.74	4.90	8.13	-	11.67

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	1840.00	188532.70	13.27%
21国开08	1800.00	186005.05	13.09%
22国开03	1640.00	172067.19	12.11%
24国开02	1450.00	151096.42	10.63%
24国开清发02	1150.00	118227.56	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490984.26	104.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.038	1.039	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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