工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1351

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.50亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
债券型名次	3367	3147	2605	2887	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.23	8.18	-	13.28
债券型名次	3933	3973	3381	3730	3756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.79	1.26	0.82
3366	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3367	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
3368	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05
3369	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.00	1.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.65	0.95	0.63
3146	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3147	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
3148	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.25	0.57	1.04	0.61
3149	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.28	0.75	1.21	0.76
2604	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
2605	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
2606	光大尊盈半年C	0.01	0.33	0.75	1.15	0.85
2607	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.75	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.36	0.90	1.24	0.91
2886	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
2887	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
2888	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74
2889	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	蜂巢添益纯债C	0.06	0.37	0.79	1.25	0.85
2877	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.40	0.91	1.08	0.85
2878	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
2879	光大尊盈半年C	0.01	0.33	0.75	1.15	0.85
2880	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.37	0.87	1.06	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	财通资管鸿达纯债债券E	1.45	3.40	6.71	12.32	24.96
3932	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3933	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3934	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
3935	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中银荣享债券	1.38	4.24	8.18	-	9.39
3972	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.23	8.24	-	31.77
3973	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3974	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
3975	国联安增利债券B	3.02	4.23	6.13	10.51	91.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	大成景安短融债券B	1.88	4.50	8.18	13.25	62.78
3380	大摩多元收益债券C	8.38	8.00	8.18	5.17	106.76
3381	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3382	工银尊益中短债债券F	2.03	4.39	8.18	-	16.31
3383	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
3729	工银3-5年国开债指数E	-0.00	5.65	7.39	-	13.68
3730	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3731	中银恒泰9个月持有期债券A	3.21	6.81	5.43	-	4.74
3732	中银恒泰9个月持有期债券C	2.85	6.06	4.32	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29
3755	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
3756	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3757	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.71	4.52	8.97	-	13.28
3758	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.87	4.00	9.01	-	13.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0249	1.0247	1.0246	1.0248	1.0249
累计净值(元)	1.1350	1.1348	1.1347	1.1349	1.1350

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