基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.07元 2026-05-21 0.63%
2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 0.11元 2026-03-05 1.06%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.20%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.20%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.21%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.21%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.21%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.21%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.21%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.22%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.21%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.22%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.22%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.22%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.22%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.20%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 0.03元 2022-06-15 0.29%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年国开债指数E自成立以来,累计分红47次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.26%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
天治稳健双盈债券 13 17年7个月 10.27元 7.22%
天治鑫利纯债债券A 4 9年6个月 1.07元 2.34%
天治鑫利纯债债券C 3 9年6个月 0.82元 2.29%
天治天享66个月定开债 6 4年9个月 0.95元 1.45%
天治可转债增强债券A 0 12年12个月 0.00元 0.00%
天治可转债增强债券C 0 12年12个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 华夏鼎沛债券A 4.16 7.74 5.90 8.56 8.63
4 华夏鼎沛债券C 4.14 7.70 5.79 8.34 8.46
5 华夏可转债增强债券A 4.05 6.77 6.22 25.31 18.70
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3331 位,低于同类基金平均水平
3329 富国天盈债券(LOF)A 0.05 0.03 0.41 0.82 0.75
3330 工银1-3年国开债指数A 0.05 0.20 0.84 1.30 1.20
3331 工银1-3年国开债指数E 0.05 0.19 0.80 1.28 1.21
3332 工银3-5年国开债指数C 0.05 0.29 1.07 1.55 1.57
3333 工银稳健丰瑞90天持有短债A 0.05 0.14 0.55 0.78 0.85
截止日期:2026-05-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)