资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14202.01 99.10%
银行存款和结算备付金 128.52 0.90%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14330.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3145.36 29.09%
24国开清发03 20.00 2017.53 18.66%
21国开05 10.00 1119.68 10.36%
22国开05 10.00 1092.38 10.10%
20国开05 10.00 1076.98 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14202.01 131.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%