资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14367.77 99.55%
银行存款和结算备付金 64.73 0.45%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:14432.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3110.91 28.10%
21国开05 20.00 2225.32 20.10%
19国开05 20.00 2142.12 19.35%
23国开08 20.00 2054.61 18.56%
22国开10 10.00 1088.53 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14367.77 129.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%