财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.95 |
67.49 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.25 |
17.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40521.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.91 |
128.52 |
99.95 |
171.32 |
72.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
14209.98 |
14202.01 |
14030.18 |
13161.24 |
14011.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14209.98 |
14202.01 |
14030.18 |
13161.24 |
14011.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.38 |
1.33 |
1.35 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.46 |
0.44 |
0.45 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
14319.88 |
14330.53 |
14130.13 |
13332.67 |
14083.58 |
| 负债合计(万元) |
3112.09 |
3517.71 |
3314.32 |
2619.23 |
3721.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11207.79 |
10812.82 |
10815.80 |
10713.44 |
10361.62 |
| 未分配利润(万元) |
1130.73 |
952.50 |
929.21 |
892.93 |
568.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.51 |
0.32 |
2.96 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
160.62 |
388.81 |
234.84 |
649.83 |
301.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.76 |
-235.77 |
-151.83 |
139.34 |
116.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
202.58 |
153.55 |
83.33 |
792.12 |
419.61 |
| 管理人报酬(万元) |
8.21 |
16.14 |
7.99 |
18.80 |
10.91 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
5.38 |
2.66 |
6.27 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.77 |
9.59 |
20.76 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
45.59 |
97.03 |
52.40 |
123.18 |
73.31 |
| 利润总额(万元) |
156.99 |
56.52 |
30.93 |
668.94 |
346.30 |
| 净利润(万元) |
156.99 |
56.52 |
30.93 |
668.94 |
346.30 |
