| 科目/报告期(季度) | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 80.95 | 67.49 | 577.41 | 113.31 | 310.10 |
| 本期利润(万元) | -5.25 | 17.64 | 734.99 | -96.73 | 398.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.08 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 3648.02 | 0.00 | 4459.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 40521.77 | 158213.02 | 156507.87 | 162604.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | -0.11 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.72 |
| 累计净值增长率(%) | 1.85 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 171.32 | 72.31 | 133.37 | 4126.86 | 355.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 13161.24 | 14011.27 | 26845.78 | 23952.27 | 330025.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 13161.24 | 14011.27 | 26845.78 | 23952.27 | 330025.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.35 | 1.27 | 2.52 | 2.57 | 18.29 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.42 | 0.84 | 0.86 | 6.10 |
| 资产总计(万元) | 13332.67 | 14083.58 | 26979.15 | 28079.13 | 342494.54 |
| 负债合计(万元) | 2619.23 | 3721.96 | 7103.15 | 7223.26 | 57.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 10713.44 | 10361.62 | 19876.00 | 20855.87 | 342436.81 |
| 未分配利润(万元) | 892.93 | 568.19 | 659.84 | 669.09 | 7891.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.96 | 1.76 | 177.94 | 142.28 | 182.98 |
| 投资收益(万元) | 649.83 | 301.42 | 1098.97 | 745.59 | 11470.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 139.34 | 116.43 | -49.38 | 2.74 | -3033.90 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 |
| 收入合计(万元) | 792.12 | 419.61 | 1227.53 | 890.61 | 8625.75 |
| 管理人报酬(万元) | 18.80 | 10.91 | 87.36 | 71.90 | 392.42 |
| 托管费(万元) | 6.27 | 3.64 | 29.12 | 23.97 | 130.81 |
| 其它费用(万元) | 20.76 | 11.36 | 36.44 | 22.19 | 76.71 |
| 费用合计(万元) | 123.18 | 73.31 | 378.57 | 277.93 | 1042.90 |
| 利润总额(万元) | 668.94 | 346.30 | 848.95 | 612.67 | 7582.86 |
| 净利润(万元) | 668.94 | 346.30 | 848.95 | 612.67 | 7582.86 |