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最新净值:1.022 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.022

更新时间:2023-04-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来,共分红 5
基金经理:汪湛 2023-01-12 每10份派现金 0.0
基金规模: 2022-03-11 每10份派现金 0.0
    工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.10 0.10 -0.36 -0.01
债券型名次 5431 4824 4811 5281 5358
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 30.00 3063.98 29.38%
24国开10 20.00 2036.86 19.53%
23国开07 20.00 2026.93 19.43%
22国开03 10.00 1034.53 9.92%
22国开08 10.00 1030.09 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13306.22 127.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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