工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	5237	5080	4993	5356	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5398	5407	5259	3732	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
5236	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
5237	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5238	广发集远债券A	-0.06	0.10	-1.44	-0.31	-0.69
5239	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
5079	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
5080	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5081	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
5082	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4992	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4993	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4994	国寿安保尊利增强回报债券A	0.02	1.14	0.10	2.62	2.37
4995	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5357	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
5358	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
5336	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01
5337	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5338	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5339	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.10	1.43	-0.11	-1.34	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-10.83	-0.78
5397	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	1.59	0.36
5398	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5399	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
5400	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5406	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5407	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5408	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5409	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
5258	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5259	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5260	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5261	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.42	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中欧稳宁9个月债券A	5.64	12.93	15.84	-	17.17
3731	中欧稳宁9个月债券C	5.27	12.14	14.63	-	15.18
3732	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3733	工银1-3年农发债指数E	1.82	4.79	8.37	-	13.79
3734	工银中债1-5年进出口行E	0.73	3.03	4.16	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5375	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5376	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5377	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-1.38	1.64
5378	易米和丰债券C	0.06	3.20	2.50	-	1.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2193.42	19.61%
22国开08	20.00	2071.60	18.52%
23国开03	20.00	2054.97	18.37%
24国开清发03	20.00	2029.41	18.14%
25国开02	20.00	2027.05	18.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14091.05	125.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

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