工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	4372	3811	4261	4623	4825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
债券型名次	5058	5327	5342	3690	5342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
4371	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86
4372	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4373	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4374	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3810	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
3811	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3812	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
3813	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4260	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4261	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4262	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
4263	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4622	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4623	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4624	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4625	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4824	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4825	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4826	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4827	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
5057	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
5058	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5059	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
5060	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5326	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5327	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5328	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5329	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5341	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5344	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3689	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
3690	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
3691	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3692	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
5341	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5344	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	19.75%
19国开05	20.00	2133.98	19.04%
23国开03	20.00	2066.58	18.44%
24国开清发03	20.00	2039.99	18.20%
22国开08	20.00	2028.41	18.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14209.98	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

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