工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2023-04-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨晨

2023-01-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
债券型名次	5076	3924	4464	5204	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
债券型名次	5348	5377	5368	3967	5363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37
5075	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
5076	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5077	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91
5078	国投瑞银双债债券A	-0.06	-0.16	-0.86	1.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.56	0.85
3923	工银开元利率债债券C	0.02	0.10	0.73	1.77	2.33
3924	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3925	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
3926	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4463	东方红信用债债券A	-0.10	0.06	0.10	0.48	0.57
4464	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4465	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.10	1.01	1.91
4466	汇泉安盈回报债券C	0.53	0.72	0.10	0.12	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	汇添富稳安三个月持有债券C	0.11	-0.19	-1.06	-0.35	0.53
5203	长盛可转债C	-0.72	-1.21	-4.50	-0.36	0.31
5204	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5205	国富恒瑞债券A	0.07	0.15	0.82	-0.37	-0.44
5206	中银招利债券A	0.06	-0.08	-0.84	-0.37	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银彭博国开债1-3年指数E一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5088	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5089	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5090	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.00	-0.20	-0.22	-0.01
5091	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.63	0.56	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	招商民安增益债券C	-0.64	15.25	13.77	18.89	25.85
5347	东方红汇阳债券C	-0.65	9.44	7.76	9.94	47.99
5348	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5349	东方红收益增强债券C	-0.67	39.72	25.38	19.47	59.44
5350	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5376	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5377	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5378	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5379	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5367	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5370	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	汇添富彭博政金债1-3年C	1.62	3.30	7.21	-	13.07
3966	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3967	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3968	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3969	华安沣信债券A	0.20	13.37	13.42	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银彭博国开债1-3年指数E一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	格林泓景债券C	1.75	13.91	8.83	0.69	1.69
5362	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
5363	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5364	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5365	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	19.75%
19国开05	20.00	2133.98	19.04%
23国开03	20.00	2066.58	18.44%
24国开清发03	20.00	2039.99	18.20%
22国开08	20.00	2028.41	18.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14209.98	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2023-04-04	2023-04-03	2023-03-31	2023-03-30	2023-01-06
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225
累计净值(元)	1.0217	1.0219	1.0221	1.0216	1.0225

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