工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
基金规模(亿元)	0.00	4.05	15.79	15.56	16.15	8.24	17.51
季度净申购	-39645.61	-114919.39	2195.38	-5776.04	77443.99	-90714.50	122597.47
总份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171416.16
季度总申购份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80760.96	171416.16
季度总赎回份额	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171475.46	48818.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5165	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5166	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5167	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5168	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
5169	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
5170	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
5171	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5172	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5173	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
5175	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5176	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
5177	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5178	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5468	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5469	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5470	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5471	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5472	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5473	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
5474	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5475	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5477	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5478	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5479	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5480	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4422	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4423	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4424	易方达信用债债券A	58.91	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4425	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.48	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4426	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4427	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4428	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4429	华夏鼎通债券A	44.98	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
4430	天弘成享一年定开	36.36	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
4431	博时中债7-10政金债指数A	49.98	438828.35	-160617.74	1661354.91	1821972.65
4432	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
4433	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
4434	南方泰元A	39.09	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
4435	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.81	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	富国稳健添利债券C	2.84	24296.49	22270.77	39828.85	17558.08
1354	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-3116.34	39780.41	42896.75
1355	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
1356	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1357	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
1358	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1359	西部利得沣享债券A	38.03	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
1360	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
1361	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1362	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
1363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1364	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
1365	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
1366	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
1367	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	汇安裕华纯债定期开放	17.53	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
438	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
439	国泰利享安益短债债券A	19.61	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
440	富国产业债A	34.67	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
441	中银国有企业债A	68.01	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
442	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
443	创金合信尊泓债券A	49.40	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17
444	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
445	中欧纯债(LOF)E	94.98	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
446	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
447	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
448	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
449	鹏华畅享债券C	11.74	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
450	兴业优债增利债券A	14.41	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
451	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

257608332.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

197682063.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

131858582.1800

100.00%

0.00%

2021-06-30

294608661.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	6	257608332.2900	154565.00	100.00
2022-06-30	8	197682063.9600	158145.65	100.00
2021-12-31	13	131858582.1800	171416.16	100.00
2021-06-30	1	294608661.4900	29460.87	100.00

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