工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
基金规模(亿元)	0.00	4.05	15.79	15.56	16.15	8.24	17.51
季度净申购	-39645.61	-114919.39	2195.38	-5776.04	77443.99	-90714.50	122597.47
总份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171416.16
季度总申购份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80760.96	171416.16
季度总赎回份额	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171475.46	48818.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
5174	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
5175	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
5176	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
5177	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5178	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
5179	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5180	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5181	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5182	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5183	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
5184	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5185	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5186	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5187	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平

5468	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5469	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5470	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5471	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5472	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5473	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5474	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5475	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5476	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5477	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5479	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5480	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5482	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	永赢伟益债券	21.88	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
4100	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.05	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
4101	天弘睿选利率债发起式A	10.36	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
4102	广发集源债券E	26.52	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
4103	永赢中债-1-3年政金债指数	45.12	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
4104	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4105	博时中债3-5政金债指数A	57.17	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
4106	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4107	招商安凯债券	1.82	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34
4108	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.88	132821.84	-156583.03	48258.03	204841.07
4109	永赢悦利债券	10.10	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
4110	广发纯债债券A	121.15	974988.59	-160472.29	84690.10	245162.39
4111	广发景阳纯债	37.23	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
4112	格林泓盛一年定开债券发起式	25.29	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
4113	天弘永利债券B	123.94	988535.69	-162023.20	125130.81	287154.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	博时中债7-10政金债指数C	17.85	156713.61	-31318.43	40148.35	71466.78
853	博时天颐债券C	3.38	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44
854	信澳信用债债券C	6.49	48985.39	31791.46	40039.07	8247.61
855	鹏华信用增利债券A	6.54	45187.86	35305.86	39848.68	4542.82
856	国投瑞银双债债券C	4.57	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
857	博时富信纯债债券	13.22	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
858	天弘信利债券A	42.22	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
859	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
860	华夏双债债券C	8.34	39470.51	-5753.82	39633.41	45387.22
861	华夏短债债券C	23.43	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
862	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.83	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
863	兴业机遇债券A	7.96	47131.75	25707.86	39576.54	13868.68
864	工银瑞信双利债券B	23.89	125863.36	22488.18	39361.04	16872.87
865	易方达安瑞短债债券C	6.27	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
866	华安沣信债券A	10.50	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	东方中债1-5年政策性金融债C	9.55	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
268	广发汇立定期开放债券	40.30	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
269	工银泰颐三年定开债券A	80.17	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
270	兴业添利债券	88.56	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
271	易方达安悦超短债债券C	20.71	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
272	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
273	富国天利增长债券A	81.17	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
274	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
275	嘉实中短债债券A	34.07	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
276	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.03	392478.93	-	-	192947.80
277	广发景阳纯债	37.23	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
278	博时中债3-5政金债指数A	57.17	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
279	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.45	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
280	华安中债1-3年政策金融债A	47.28	450117.09	-83492.09	108775.02	192267.11
281	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

257608332.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

197682063.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

131858582.1800

100.00%

0.00%

2021-06-30

294608661.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	6	257608332.2900	154565.00	100.00
2022-06-30	8	197682063.9600	158145.65	100.00
2021-12-31	13	131858582.1800	171416.16	100.00
2021-06-30	1	294608661.4900	29460.87	100.00

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