工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
基金规模(亿元)	0.00	4.05	15.79	15.56	16.15	8.24	17.51
季度净申购	-39645.61	-114919.39	2195.38	-5776.04	77443.99	-90714.50	122597.47
总份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171416.16
季度总申购份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80760.96	171416.16
季度总赎回份额	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171475.46	48818.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平

5193	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5194	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5472	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5473	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5474	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5475	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5476	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5477	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5478	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5479	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5480	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5482	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5483	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5484	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5485	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4192	广发集轩债券C	8.46	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4193	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4194	光大保德信信用添益债券A	47.25	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
4195	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4196	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4197	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4198	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4199	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4200	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4201	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4202	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4203	易方达裕祥回报债券C	22.68	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
4204	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4205	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
977	景顺长城稳健增益债券C	31.07	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
978	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
979	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
980	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
981	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
982	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
983	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
984	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
985	南方卓元债券C	7.97	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
986	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
987	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
988	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
989	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
990	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
220	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
221	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
222	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
223	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
224	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
225	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
226	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
227	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
228	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
229	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
230	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
231	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
232	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
233	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

257608332.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

197682063.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

131858582.1800

100.00%

0.00%

2021-06-30

294608661.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	6	257608332.2900	154565.00	100.00
2022-06-30	8	197682063.9600	158145.65	100.00
2021-12-31	13	131858582.1800	171416.16	100.00
2021-06-30	1	294608661.4900	29460.87	100.00

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