工银彭博国开债1-3年指数E(012165)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数E012165ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.00	4.05	15.79	15.56	16.15	8.24	17.51
季度净申购	-39645.61	-114919.39	2195.38	-5776.04	77443.99	-90714.50	122597.47
总份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171416.16
季度总申购份额	0.00	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80760.96	171416.16
季度总赎回份额	39645.61	154565.00	152369.62	158145.65	80701.66	171475.46	48818.69

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	格林泓利增强债券C	0.00	3.35	1.59	52.38	50.79
5190	格林泓泰三个月定开债C	0.00	27.55	-0.55	0.06	0.62
5191	格林泓裕一年定开债C	0.00	35.80	35.80	41.14	5.35
5192	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5193	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	1006.07
5194	工银恒享纯债债券C	0.00	25.28	6.79	12.09	5.30
5195	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5196	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5197	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5198	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5199	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	28.37	24.26	27.13	2.88
5200	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
5201	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
5202	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.54	-	-	0.00
5203	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5487	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5488	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5489	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5490	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	1006.07
5491	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5492	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5493	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5494	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5495	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5496	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5497	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
5498	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5499	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	平安惠泰纯债	95.46	912846.05	-149144.58	274407.51	423552.09
4104	永赢中债-1-3年政金债指数	82.44	755530.15	-149665.33	292839.54	442504.87
4105	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.37	341298.63	-149953.86	13.25	149967.10
4106	博时广利3个月定开债发起式	45.08	441777.32	-149999.91	0.09	150000.00
4107	长城泰利债券A	96.60	953693.10	-150000.00	0.00	150000.00
4108	前海开源乾利定期开放债券	14.87	147993.24	-150000.00	0.00	150000.00
4109	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	华夏鼎清债券A	3.28	31034.64	-154927.47	6818.94	161746.42
4112	汇添富中短债A	83.20	768610.79	-155639.10	286202.43	441841.53
4113	国泰合融纯债债券A	74.14	672475.22	-155858.52	143501.59	299360.12
4114	博时中债1-3政金债指数A	53.18	501542.72	-157952.82	298361.62	456314.44
4115	交银稳利中短债债券C	23.07	199330.36	-158070.14	101152.89	259223.04
4116	交银裕隆纯债债券A	43.24	309237.35	-158687.91	16030.48	174718.38
4117	华润元大润享三个月定开债A	24.51	238756.38	-160000.09	0.01	160000.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	鹏华稳利短债A	30.59	262512.91	-16540.70	39880.03	56420.73
870	富国信用债债券C	12.60	97983.36	-14698.16	39869.72	54567.88
871	易方达富华纯债债券C	6.25	61392.14	16627.08	39852.58	23225.50
872	农银汇理金汇债券C	2.47	21891.14	-10691.69	39828.28	50519.97
873	华商瑞丰短债债券C	6.08	56590.52	-142827.26	39715.28	182542.54
874	德邦景颐债券C	3.37	30843.38	-29479.61	39682.60	69162.22
875	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.42	27023.40	9040.69	39657.86	30617.17
876	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
877	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	32.70	297131.13	-44348.31	39604.58	83952.89
878	广发集源债券E	6.05	55452.59	-21132.24	39557.94	60690.18
879	泰康安惠纯债债券A	14.80	123069.19	-26236.89	39452.58	65689.48
880	招商信用增强债券A	9.29	83910.12	39041.43	39436.23	394.80
881	财通资管鸿利中短债债券C	9.15	83381.94	-34634.16	39362.18	73996.34
882	泰信添鑫中短债债券C	9.98	92560.97	-8052.37	39340.93	47393.30
883	中泰安益利率债A	20.89	195347.16	-44830.46	39296.22	84126.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银彭博国开债1-3年指数E基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.17	75950.78	-147022.27	50150.31	197172.59
273	长信利保债券C	28.50	243357.91	11836.18	208732.68	196896.50
274	华夏中债1-3年政金债指数A	45.69	445799.95	-94426.28	101542.96	195969.24
275	光大保德信信用添益债券A	45.19	433694.68	-12833.76	182457.51	195291.27
276	鹏华金利债券	58.54	533326.24	-126449.15	68487.22	194936.38
277	东方臻宝纯债债券C	9.20	83297.43	-105544.36	89012.62	194556.98
278	长城中债5-10年国开行债券A	35.69	301845.52	-101358.34	93013.60	194371.94
279	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
280	平安合韵	31.21	299049.61	-145554.92	48234.52	193789.44
281	汇添富稳航30天持有债券C	17.39	164699.77	-160058.78	33555.84	193614.61
282	中加颐鑫纯债债券C	0.05	477.27	-193470.69	0.95	193471.64
283	国金惠盈纯债债券A	36.37	282159.91	-77038.73	116401.35	193440.08
284	易方达岁丰添利债券C	48.50	287222.02	126394.58	319261.78	192867.19
285	景顺长城景泰纯利债券A	102.83	870668.81	307739.42	500065.15	192325.73
286	易方达安悦超短债债券C	13.71	135566.14	29182.89	220897.81	191714.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

257608332.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

197682063.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

131858582.1800

100.00%

0.00%

2021-06-30

294608661.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	6	257608332.2900	154565.00	100.00
2022-06-30	8	197682063.9600	158145.65	100.00
2021-12-31	13	131858582.1800	171416.16	100.00
2021-06-30	1	294608661.4900	29460.87	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。