资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279105.53 96.83%
银行存款和结算备付金 124.18 0.04%
其他资产 9010.05 3.13%
资产总值:288239.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 610.00 63325.52 28.94%
19国开15 370.00 39617.22 18.10%
20国开05 280.00 30155.46 13.78%
25国开08 210.00 20996.28 9.59%
19国开10 170.00 18446.70 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279105.53 127.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%