| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.06元 | 2024-12-09 | 0.49% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.03元 | 2022-10-24 | 0.28% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.04元 | 2022-09-14 | 0.37% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.04元 | 2022-08-16 | 0.37% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.04元 | 2022-07-25 | 0.33% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.03元 | 2022-06-15 | 0.28% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.03元 | 2022-05-24 | 0.28% |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.03元 | 2022-04-20 | 0.28% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.04元 | 2022-03-11 | 0.33% |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.04元 | 2022-02-14 | 0.33% |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 0.02元 | 2021-11-19 | 0.19% |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.01元 | 2021-10-19 | 0.05% |
工银3-5年国开债指数E自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.28%