工银3-5年国开债指数E(012169)_规模评级

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.81	1.80	0.11	0.00	0.00	0.00	0.38
季度净申购	-8768.19	14922.12	952.84	0.00	0.00	-3377.50	-1868.26
总份额	7106.77	15874.96	952.84	0.00	0.00	0.00	3377.50
季度总申购份额	9735.81	37747.12	952.84	1420.67	925.07	0.00	5056.80
季度总赎回份额	18504.00	22825.00	0.00	1420.67	925.07	3377.50	6925.06

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平

3791	浦银安盛6个月持有期债券C	0.82	7341.45	-17.37	1880.56	1897.94
3792	融通债券C	0.82	7487.58	-6354.95	3429.94	9784.89
3793	申万宏源双季增享6个月债券C	0.82	7584.96	565.88	620.66	54.78
3794	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.82	7686.23	6526.58	6541.65	15.08
3795	万家鑫丰纯债A	0.82	7585.60	1938.39	2788.72	850.33
3796	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.82	7504.43	-1062.16	609.26	1671.42
3797	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3798	工银3-5年国开债指数E	0.81	7106.77	-8768.19	9735.81	18504.00
3799	南方乐元中短利率债C	0.81	7378.93	-22812.10	19211.01	42023.11
3800	平安惠澜纯债C	0.81	7305.16	-618.20	927.15	1545.35
3801	博时稳健增利债券A	0.80	7499.12	1459.44	3391.84	1932.40
3802	富国投资级信用债C	0.80	7472.63	-3706.95	372.59	4079.54
3803	平安季季享3个月持有债券A	0.80	7097.36	-241.30	181.11	422.42
3804	兴银长乐定开债	0.80	7553.88	-	-	6640.21
3805	宝盈融源可转债债券A	0.79	6397.42	1199.73	2316.49	1116.77

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	7286.93	-50045.11	4321.23	54366.34
3790	南华价值启航纯债债券C	1.00	7262.20	-80.16	787.12	867.28
3791	鹏扬丰利一年定开债券C	0.83	7254.89	3505.84	3573.29	67.45
3792	长城积极增利债券A	0.85	7221.68	3533.35	3640.71	107.35
3793	国寿安保尊弘短债债券E	0.79	7212.24	-1092.80	4291.60	5384.39
3794	鑫元恒鑫收益增强D	0.74	7125.62	-	0.53	-
3795	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.77	7121.81	-1416.46	1171.54	2588.01
3796	工银3-5年国开债指数E	0.81	7106.77	-8768.19	9735.81	18504.00
3797	交银增利增强债券C	0.86	7099.02	-6606.02	4427.23	11033.25
3798	平安季季享3个月持有债券A	0.80	7097.36	-241.30	181.11	422.42
3799	嘉合磐昇纯债C	0.79	7083.61	-3333.77	11957.94	15291.70
3800	兴证全球招益债券C	0.76	7076.71	-1023.87	693.53	1717.40
3801	国金惠盈纯债债券E	0.90	7075.84	-4817.64	1480.78	6298.42
3802	民生加银转债优选A	0.53	7068.12	-1477.31	143.37	1620.67
3803	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	兴全恒鑫债券A	17.35	156413.98	-8664.11	33313.91	41978.02
3111	南方昌元转债A	7.70	54846.10	-8687.29	16331.47	25018.77
3112	银华中短期政策性金融债定期开放债券	17.12	161425.98	-8694.44	2236.26	10930.70
3113	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.21	29399.28	-8695.96	11768.24	20464.20
3114	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.64	24010.74	-8703.75	8708.31	17412.06
3115	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.55	5231.15	-8731.32	852.17	9583.49
3116	百嘉百益债券A	4.05	35423.29	-8758.44	0.94	8759.37
3117	工银3-5年国开债指数E	0.81	7106.77	-8768.19	9735.81	18504.00
3118	南方崇元纯债债券C	4.18	35252.08	-8770.39	4002.62	12773.01
3119	建信稳定增利债券A	5.83	32908.30	-8883.14	2909.07	11792.21
3120	建信稳定得利债券C	1.27	9107.10	-8900.60	2813.46	11714.06
3121	新华鑫日享中短债B	1.22	11354.16	-8913.72	632.13	9545.86
3122	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	7.87	71264.32	-8914.90	32469.47	41384.37
3123	嘉合磐昇纯债A	7.86	69331.78	-8916.84	4738.32	13655.16
3124	海富通中债1-3年农发A	15.42	143435.81	-8994.75	31034.71	40029.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	中银弘享债券	31.61	297208.25	-21.56	9797.54	9819.10
1544	南方卓元债券C	4.26	39648.28	-31454.45	9791.89	41246.34
1545	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.03	9946.30	-18586.55	9787.18	28373.73
1546	泓德裕康债券A	2.56	19760.25	-2481.80	9749.24	12231.05
1547	兴全稳益定开债券	40.10	390377.62	9717.65	9744.64	26.99
1548	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.26	21625.12	4311.19	9740.83	5429.63
1549	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	8.29	75356.59	-37020.48	9740.17	46760.65
1550	工银3-5年国开债指数E	0.81	7106.77	-8768.19	9735.81	18504.00
1551	中银中债1-5年进出口行债券指数	41.26	392908.90	-10411.50	9734.33	20145.83
1552	中信建投景晟债券C	1.01	9702.76	9699.20	9704.46	5.26
1553	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.56	68551.65	-28233.60	9676.18	37909.78
1554	信澳鑫益债券A	1.37	12731.79	-1152.33	9671.63	10823.96
1555	平安元悦60天滚动持有短债A	1.92	17709.94	-186.72	9659.21	9845.93
1556	华夏鼎泓债券A	7.40	55676.47	5246.37	9619.59	4373.22
1557	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	22.02	203271.08	-22937.40	9607.32	32544.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	招商招诚半年定开债发起式	13.61	126341.68	-	-	18677.62
1513	广发添财180天滚动持有债券C	14.55	129875.57	-9492.95	9169.26	18662.21
1514	蜂巢添幂中短债C	0.34	3166.49	-3684.99	14967.09	18652.08
1515	汇添富丰利短债C	15.49	135254.84	-13783.20	4841.82	18625.02
1516	平安惠韵纯债C	0.11	963.02	-16447.76	2102.89	18550.65
1517	南方皓元短债A	10.80	95472.22	-12187.23	6343.42	18530.65
1518	泰康裕泰债券C	4.75	45282.28	-1504.62	16999.43	18504.05
1519	工银3-5年国开债指数E	0.81	7106.77	-8768.19	9735.81	18504.00
1520	国泰合融纯债债券C	1.19	10785.50	-17686.95	809.92	18496.87
1521	鹏华永泰定期开放债券	2.27	17717.04	-12844.21	5641.93	18486.15
1522	大成中债1-3年国开债指数A	18.34	162131.03	-18430.95	27.39	18458.34
1523	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.30	29845.70	-14272.05	4137.64	18409.69
1524	万家安弘A	0.11	1032.74	-17513.50	874.90	18388.40
1525	工银信用纯债三个月定开债券A	23.61	143611.89	-13717.36	4641.65	18359.01
1526	富国增利债券发起式C	0.67	6328.41	-18152.88	204.67	18357.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

52916526.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

16887511.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

18929967.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

37714900.8000

100.00%

0.00%

2021-06-30

28019728.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	3	52916526.2500	15874.96	100.00
2022-12-31	2	16887511.9300	3377.50	100.00
2022-06-30	1	18929967.2700	1893.00	100.00
2021-12-31	2	37714900.8000	7542.98	100.00
2021-06-30	6	28019728.4600	16811.84	100.00

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