工银3-5年国开债指数E(012169)_规模评级

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.60	1.90	0.00	0.30	0.80	1.79	0.11
季度净申购	-2613.02	16838.00	-2645.97	-4460.80	-8768.19	14922.12	952.84
总份额	14224.98	16838.00	0.00	2645.97	7106.77	15874.96	952.84
季度总申购份额	10677.00	16838.00	0.00	15906.27	9735.81	37747.12	952.84
季度总赎回份额	13290.02	0.00	2645.97	20367.07	18504.00	22825.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3396	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3397	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
3398	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3399	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
3400	天弘增益回报债券发起式D	1.61	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
3401	鑫元聚鑫收益增强A	1.61	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3402	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3403	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3404	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
3405	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3406	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3407	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3408	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3409	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3387	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
3388	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3389	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3390	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
3391	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3392	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3393	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3394	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
3395	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3396	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.62	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
3397	鑫元聚鑫收益增强A	1.61	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3398	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3399	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
3400	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.82	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
3495	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
3496	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3497	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3498	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3499	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3500	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
3501	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3502	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
3503	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
3504	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3505	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
3506	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3507	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3508	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.65	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1875	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
1876	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1877	广发集汇债券A	1.83	15895.46	6765.04	10747.29	3982.25
1878	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1879	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
1880	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1881	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1882	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1883	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1884	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
1885	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.55	111571.36	-	10571.40	-
1886	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
1887	工银信用纯债债券B	5.64	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1888	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1705	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.56	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1706	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
1707	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1708	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1709	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
1710	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1711	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1712	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1713	永赢裕益债券C	4.49	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
1714	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
1715	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.30	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
1716	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1717	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1718	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

47416596.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

26459693.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

52916526.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

16887511.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

18929967.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3	47416596.3900	14224.98	100.00
2025-06-30	1	26459693.0700	2645.97	100.00
2024-12-31	3	52916526.2500	15874.96	100.00
2022-12-31	2	16887511.9300	3377.50	100.00
2022-06-30	1	18929967.2700	1893.00	100.00

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