工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.1523

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.91亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
债券型名次	1893	728	1142	1170	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
债券型名次	3220	3929	3568	1848	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1892	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1893	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1894	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
1895	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
727	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
728	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
729	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
730	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1141	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
1142	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1143	华安安和债券A	0.15	0.31	0.99	1.88	3.30
1144	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1169	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.35	0.71	1.76	3.24
1170	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1171	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
1172	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	长信富安纯债半年定开债券A	0.08	0.12	0.45	1.01	1.94
2927	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94
2928	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
2929	国寿安保超短债债券C	0.07	0.24	0.53	1.28	1.94
2930	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
3219	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.94	4.80	8.95	-	37.87
3220	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
3221	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09
3222	华安添荣中短债A	1.94	4.48	7.87	14.54	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
3928	安信尊享添益债券C	0.10	4.06	4.85	6.96	15.51
3929	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
3930	工银中高等级信用债债券B	2.50	4.06	7.61	13.33	33.85
3931	广发恒悦债券C	-1.94	4.06	11.07	9.90	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93
3567	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95
3568	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
3569	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.79	14.09	16.08
3570	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.42	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.96	4.91	8.71	13.95	14.49
1847	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67
1848	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
1849	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
1850	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	4.45	8.24	13.93	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.77	17.23	17.91	11.74	16.01
3452	天弘丰益债券发起C	2.98	6.59	11.46	-	16.00
3453	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
3454	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
3455	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	590.00	59213.87	28.78%
20国开05	310.00	33199.22	16.13%
25国开08	220.00	22157.10	10.77%
20国开15	190.00	21302.31	10.35%
24国开05	160.00	17369.07	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253166.92	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1348	1.1344	1.1338	1.1329	1.1320
累计净值(元)	1.1516	1.1512	1.1506	1.1497	1.1488

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