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最新净值:1.135 0.000(0.00%)

累计净值:1.135

更新时间:2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银3-5年国开债指数E增长自成立以来,共分红 12
基金经理:汪湛 2024-12-09 每10份派现金 0.1
基金规模:1.81亿元 2022-10-24 每10份派现金 0.0
    工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.79 -0.53 2.02 -0.70
债券型名次 4637 1515 5233 1737 5258
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 715.50 75231.83 27.29%
24国开03 550.00 57927.77 21.01%
24国开08 380.00 38959.89 14.13%
23国开03 350.00 37301.39 13.53%
24国开15 110.00 11621.26 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300947.07 109.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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