工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2025-08-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	4741	5429	5110	5313	5457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	682	2978	3730	3748	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	东兴兴源债券A	-0.18	0.22	0.50	0.82	0.23
4740	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
4741	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4742	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
4743	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5428	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5429	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5430	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
5431	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
5109	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
5110	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
5112	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
5312	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
5313	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5314	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37
5315	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5456	富国全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.88	-1.49	-0.08	-0.58
5457	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5458	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5459	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时稳健回报债券(LOF)A	5.75	13.55	15.33	26.75	107.67
681	融通通福债券C	5.75	12.23	9.69	25.09	47.63
682	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
683	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
684	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
2977	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2978	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2979	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2980	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	交银稳安60天滚动持有债券C	1.49	3.81	7.90	-	7.95
3729	博时安盈债券A	1.56	4.15	7.89	13.91	51.55
3730	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3731	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.38	16.94
3732	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84
3747	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
3748	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3749	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3750	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
3560	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78
3561	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3562	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
3563	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

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