工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1328 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1400

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
债券型名次	1911	1416	1030	4257	4431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
债券型名次	5036	1346	4344	2298	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1910	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1911	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1912	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1913	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1415	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1416	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1417	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1418	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1029	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1030	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1031	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1032	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.03	0.30	0.83	0.86
4256	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
4257	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
4258	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4259	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
4430	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
4431	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
4432	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
4433	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
5035	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5036	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
5037	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
5038	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
1345	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78
1346	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
1347	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
1348	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
4343	博时安盈债券A	1.37	3.45	6.58	12.57	52.52
4344	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
4345	华安鑫福定开债C	2.15	4.43	6.58	12.91	18.26
4346	农银汇理金汇债券A	1.47	3.67	6.58	12.44	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
2297	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
2298	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
2299	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	4.08	7.40	14.26	14.36
2300	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3576	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73
3577	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
3578	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
3579	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1327	1.1328	1.1322	1.1322	1.1319
累计净值(元)	1.1399	1.1400	1.1394	1.1394	1.1391

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。