工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
债券型名次	5011	2925	3649	5085	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.30	8.05	-	14.37
债券型名次	5087	1482	3186	3771	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5010	工银3-5年国开债指数A	-0.01	0.14	0.95	1.85	1.70
5011	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
5012	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
5013	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.09	1.01	1.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	工银1-3年农发债指数C	0.01	0.12	0.75	1.44	1.28
2924	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.12	0.74	1.57	1.41
2925	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
2926	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.69	1.33	1.21
2927	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	东方兴润债券C	0.13	0.03	0.52	1.38	1.06
3648	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.09	0.52	0.96	0.87
3649	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
3650	工银尊享短债债券C	0.00	0.06	0.52	0.94	0.81
3651	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.09	0.52	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.24	0.52	0.46
5084	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.13	0.30	0.52	0.49
5085	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
5086	工银尊利中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.52	0.46
5087	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.10	0.35	0.55	0.52
4909	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4910	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
4911	光大保德信超短债债券C	0.01	0.06	0.31	0.55	0.52
4912	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.07	-0.03	0.70	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.58	3.79	7.85	14.33	15.61
5086	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	4.90	8.59	-	13.68
5087	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
5088	民生加银丰鑫债券	0.57	4.40	7.86	13.88	17.34
5089	前海联合泓元定开债券	0.57	4.73	7.65	12.52	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
1481	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
1482	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
1483	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1484	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	财通安益中短债债券A	1.94	4.20	8.05	-	8.71
3185	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.57	4.69	8.05	14.53	24.70
3186	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
3187	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.37	6.25	8.05	-	9.53
3188	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.53	8.05	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.53	7.76	-	14.07
3770	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94
3771	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
3772	工银1-3年国开债指数E	1.57	4.14	7.58	-	13.74
3773	中银通利债券A	3.30	8.21	11.30	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	招商添浩纯债C	1.06	4.46	7.08	15.14	14.38
3630	中欧丰利债券C	6.45	12.32	14.25	-	14.38
3631	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
3632	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3633	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.01	7.75	-	14.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1294	1.1292	1.1298	1.1305	1.1310
累计净值(元)	1.1366	1.1364	1.1370	1.1377	1.1382

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