工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.1306

更新时间：2025-08-12 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
债券型名次	5270	4250	4834	5053	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	5.44	7.89	-	13.78
债券型名次	481	3432	3827	3739	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	富国稳健添利债券A	-0.18	0.13	-2.08	3.82	8.45
5269	富国稳健添利债券E	-0.18	0.13	-2.08	3.82	8.44
5270	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5271	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.18	-0.38	-0.10	1.96	4.23
5272	汇泉安盈回报债券C	-0.18	-0.86	-0.13	1.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4249	富国稳健增强债券A/B	0.08	-0.22	0.30	2.31	3.18
4250	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4251	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	-0.22	0.23	0.32	0.99
4252	广发集优9个月持有期债券C	-0.09	-0.22	-1.26	1.54	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	-0.62	0.01	-0.97	-0.28
4833	博远增益纯债债券C	0.01	-0.20	0.01	-0.53	-0.06
4834	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4835	工银增强收益债券B	-0.01	-0.40	0.01	0.51	1.54
4836	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	天治可转债增强债券A	-0.12	-2.29	1.30	-0.53	3.25
5052	博时裕腾纯债	0.14	-0.18	0.36	-0.54	-0.07
5053	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5054	国泰君安1年定开债券发起式	0.05	-0.37	-0.03	-0.54	-0.20
5055	华商鸿丰纯债债券	0.03	-0.38	0.04	-0.54	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	永赢盛益债券A	0.03	-0.52	-0.19	-1.22	-0.56
5253	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5254	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5255	凯石岐短债A	0.33	0.24	-0.05	-0.74	-0.58
5256	中金新璟3个月	0.01	-0.27	0.14	-0.75	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	金信民旺债券C	5.75	12.50	6.31	17.80	22.70
480	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.75	9.01	13.29	-45.85	-42.79
481	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
482	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06
483	嘉实稳固收益债券C	5.73	11.74	13.51	14.23	105.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	兴银合盈债券C	1.18	5.45	9.85	17.09	21.70
3431	永赢丰利债券A	1.42	5.45	11.57	18.89	31.77
3432	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3433	工银中高等级信用债债券A	0.91	5.44	10.13	17.59	36.08
3434	广发添财60天持有债券C	1.53	5.44	9.21	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	平安元福短债发起式C	1.55	4.48	7.90	-	7.94
3826	创金合信尊泓债券A	0.31	3.62	7.89	-	11.09
3827	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3828	广发资管昭利中短债A	1.90	4.55	7.89	13.68	15.07
3829	建信收益增强债券A	2.62	8.88	7.89	10.45	117.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	工银1-3年农发债指数E	0.76	5.30	8.46	-	12.44
3738	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3739	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3740	工银1-3年国开债指数E	0.72	5.22	8.21	-	12.30
3741	中银恒泰9个月持有期债券A	2.66	7.77	6.46	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.18	4.47	7.32	13.79	13.79
3453	中银恒悦180天持有期债券A	3.13	9.34	13.13	-	13.79
3454	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3455	汇添富中短债C	0.85	4.68	8.21	13.09	13.78
3456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.26	9.10	12.98	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1110.00	114488.29	28.94%
23国开08	845.50	87095.49	22.02%
19国开15	590.00	62760.64	15.87%
25国开08	360.00	35760.28	9.04%
25国开清发02	300.00	30096.68	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535668.79	135.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-11	2025-08-08	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05
单位净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1314	1.1326	1.1320	1.1315	1.1314

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