工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

最新动态

最新净值：1.1298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.61亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
债券型名次	1259	1786	2496	1601	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
债券型名次	4276	4402	4099	2287	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1258	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1259	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1260	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1261	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
1785	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1786	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1787	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1788	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2495	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2496	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
2497	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
2498	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1600	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1601	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1602	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1603	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.84	1.42
3610	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3611	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
3612	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
3613	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
4275	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4276	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4277	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4278	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
4401	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
4402	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4403	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4404	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64
4098	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
4099	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4100	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
4101	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2286	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2287	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
2288	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2289	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3505	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
3506	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
3507	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
3508	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1297	1.1291	1.1289	1.1281	1.1279
累计净值(元)	1.1465	1.1459	1.1457	1.1449	1.1447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。