工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型名次	1712	4890	5011	5325	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	5.72	7.46	-	13.75
债券型名次	5260	2120	3937	3753	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.37	1.08	1.63	1.11
1711	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
1712	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
1713	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
1714	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	招商安本增利债券C	0.18	-0.02	0.45	4.40	3.43
4889	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	-0.02	0.65	2.03	1.56
4890	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
4891	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
4892	华泰保兴尊利债券C	0.33	-0.03	1.32	1.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	景顺长城景盈双利债券C	0.17	0.54	-0.02	2.28	1.72
5010	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34
5011	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
5012	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.34	0.67	-0.03	0.64	0.70
5013	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.03	0.93	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5324	华夏鼎源债券C	0.16	-0.02	-0.37	-0.02	-0.30
5325	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
5326	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
5327	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5307	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5308	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
5309	广发集益一年持有期债券C	-0.37	-0.78	-0.78	0.30	-0.03
5310	惠升和悦债券C	0.78	-0.04	-1.57	-2.04	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华商鸿悦纯债债券	0.11	3.63	7.01	-	7.26
5259	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
5260	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
5261	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5262	汇添富鑫荣纯债A	0.09	5.18	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
2119	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.73	8.53	15.00	19.89
2120	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
2121	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.01	5.72	9.84	13.72	15.55
2122	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.81	5.72	9.84	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	4.18	7.46	-	12.05
3936	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.34	26.19
3937	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
3938	国投瑞银顺祺纯债债券	0.12	3.66	7.46	14.47	21.60
3939	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.73	3.44	7.46	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	工银1-3年农发债指数E	1.74	4.61	8.38	-	13.58
3752	工银中债1-5年进出口行E	0.66	2.82	3.95	-	3.41
3753	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
3754	工银1-3年国开债指数E	1.49	4.30	8.22	-	13.33
3755	中银恒泰9个月持有期债券A	3.31	6.68	5.49	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	英大安惠纯债A	0.31	2.63	5.61	11.44	13.76
3655	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
3656	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
3657	华安添荣中短债A	1.85	4.04	9.22	-	13.75
3658	红土创新丰源中短债A	1.60	5.27	9.87	-	13.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1303	1.1296	1.1296	1.1293	1.1292
累计净值(元)	1.1303	1.1296	1.1296	1.1293	1.1292

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