工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪湛

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
债券型名次	4166	2771	5017	5242	5268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.93	7.68	-	13.98
债券型名次	5212	1948	3738	3759	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.89	1.45	1.33
4165	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
4166	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
4167	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
4168	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.25	0.78	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.25	0.74	1.06	0.95
2770	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.25	0.77	1.29	1.05
2771	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
2772	工银纯债债券B	-0.01	0.25	0.77	1.21	1.16
2773	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.25	0.78	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5016	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.18	0.78	0.52
5017	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
5018	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1.79	0.18	0.62	1.09
5019	红塔红土瑞景纯债C	-0.04	0.13	0.18	-0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	兴华安裕利率债C	-0.20	0.80	1.21	0.19	1.96
5241	百嘉百益债券C	0.08	0.94	-1.32	0.18	-0.77
5242	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
5243	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96
5244	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.05	0.33	-1.06	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.75	0.18
5267	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5268	工银3-5年国开债指数E	-0.03	0.25	0.18	0.18	0.18
5269	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.26	0.99	-1.07	-0.11	0.18
5270	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.12	0.28	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	长信利率债债券C	0.19	3.65	5.24	10.54	31.04
5211	格林泓利增强债券A	0.19	10.20	-0.01	-0.06	1.12
5212	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
5213	永赢盛益债券A	0.19	5.77	10.60	19.00	30.64
5214	同泰恒兴纯债A	0.18	4.50	8.92	16.05	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24
1947	富国增利债券发起式C	2.27	5.93	0.00	-	10.71
1948	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
1949	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23
1950	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	博时裕达纯债	0.44	3.26	7.68	14.68	40.79
3737	大成景盈债券A	1.76	4.82	7.68	12.47	21.59
3738	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
3739	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.85	4.35	7.68	-	10.41
3740	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.38	7.68	15.56	66.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3758	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
3759	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
3760	工银1-3年国开债指数E	1.52	4.35	8.00	-	13.48
3761	中银恒泰9个月持有期债券A	3.03	5.94	4.97	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商添浩纯债C	0.83	4.60	7.31	15.86	14.01
3655	招商招顺纯债C	1.34	3.71	7.29	-	13.99
3656	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98
3657	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.58	3.40	7.07	-	13.98
3658	华安众享180天持有期中短债A	2.21	4.71	8.76	-	13.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1329	1.1333	1.1321	1.1315	1.1320
累计净值(元)	1.1329	1.1333	1.1321	1.1315	1.1320

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