工银3-5年国开债指数E(012169)_最新动态

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.61亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
债券型名次	4380	3083	3799	3266	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.77	6.46	-	14.88
债券型名次	4963	1283	4335	3859	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
4379	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17
4380	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
4381	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44
4382	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3082	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3083	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3084	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
3085	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.11	0.24	0.98	1.27
3798	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62
3799	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3800	工银尊益中短债债券C	0.00	0.12	0.24	0.96	1.32
3801	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
3265	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.97	1.33
3266	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3267	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3268	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97
4472	富国稳健添盈债券C	0.04	1.35	0.96	-0.58	0.97
4473	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
4474	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
4475	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.09	0.18	0.71	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	淳厚稳惠债券A	0.97	3.87	8.58	15.05	22.05
4962	格林泓景债券C	0.97	13.86	6.48	-0.30	0.98
4963	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
4964	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
4965	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.83	99.25
1282	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
1283	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
1284	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.41	28.80
1285	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.97	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	鹏扬利泽债券C	1.70	3.49	6.47	12.08	28.82
4334	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83
4335	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
4336	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22
4337	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3858	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3859	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
3860	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
3861	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银3-5年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
3585	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.66	14.88
3586	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
3587	华安乾煜债券发起式C	0.15	13.66	12.41	-	14.88
3588	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.19	4.28	7.91	-	14.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1341	1.1346	1.1351	1.1352	1.1349
累计净值(元)	1.1413	1.1418	1.1423	1.1424	1.1421

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