资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41612.67 99.38%
银行存款和结算备付金 260.92 0.62%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:41874.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兖矿01 20.00 2076.74 9.07%
25豫航空港MTN004 20.00 2062.10 9.01%
26杭金01 20.00 2056.07 8.98%
26萧山国资MTN001 20.00 2053.18 8.97%
25国丰01 20.00 2045.44 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26020.04 113.63%
金融债券 4066.16 17.76%
可转债 1314.91 5.74%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%