我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61771.02 99.37%
银行存款和结算备付金 390.41 0.63%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:62162.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 30.00 3229.48 9.18%
20青城04 30.00 3152.57 8.97%
21鄂交01 30.00 3079.92 8.76%
24农发清发07 30.00 3077.42 8.75%
22济南城投MTN001B(项目收益) 20.00 2222.80 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30889.17 87.85%
金融债券 7354.00 20.92%
可转债 1056.61 3.01%
国家债券 1030.16 2.93%
央行票据 0.00 0.00%