我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 274.66 621.32 221.67 1028.21 320.11
本期利润(万元) -9.58 1255.17 546.47 1600.20 189.46
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.05 0.02 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.53 0.00 5.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 953.72 0.00 828.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 27849.57 28159.36 27700.84 27253.60 27628.33
期末基金份额净值(元) 1.11 1.13 1.11 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.72 0.00 5.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 92.62 0.00 83.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 24.59 778.73 54.80 24.45 56.27
交易性金融资产(万元) 65964.39 46292.67 59516.12 53394.47 91813.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 65964.39 46292.67 59516.12 53394.47 91813.98
应付管理人报酬(万元) 20.32 20.79 20.46 25.56 31.10
应付托管费(万元) 5.81 5.94 5.85 7.30 8.89
资产总计(万元) 66378.87 47693.50 60990.38 53768.90 92591.24
负债合计(万元) 30825.91 13255.99 25415.78 18914.49 38130.01
所有者权益合计(万元) 35552.96 34437.51 35574.61 34854.41 54461.23
未分配利润(万元) 3943.92 2978.31 3041.87 2321.67 5177.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.29 11.92 6.11 39.43 5.41
投资收益(万元) 1252.56 2241.66 1016.47 3308.83 1945.12
公允价值变动收益(万元) 800.36 733.97 810.04 -2105.66 -647.21
其它收入(万元) 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2057.21 2987.66 1832.62 1242.60 1303.32
管理人报酬(万元) 121.72 246.99 122.10 371.10 186.71
托管费(万元) 34.78 70.57 34.89 106.03 53.35
其它费用(万元) 10.12 19.92 10.02 22.69 11.22
费用合计(万元) 486.80 963.59 476.26 1169.78 642.09
利润总额(万元) 1570.41 2024.07 1356.35 72.82 661.23
净利润(万元) 1570.41 2024.07 1356.35 72.82 661.23