财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.35 |
120.13 |
516.06 |
178.40 |
314.04 |
| 本期利润(万元) |
363.09 |
186.58 |
-42.25 |
-261.75 |
223.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
514.59 |
0.00 |
570.96 |
0.00 |
895.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19207.18 |
19030.66 |
28419.86 |
28423.49 |
29211.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
100.76 |
0.00 |
97.29 |
0.00 |
99.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.27 |
16.59 |
17.56 |
65.78 |
24.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
40656.71 |
45417.26 |
59580.20 |
34030.25 |
65964.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40656.71 |
45417.26 |
59580.20 |
34030.25 |
65964.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
19.51 |
19.33 |
21.05 |
20.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
5.57 |
5.52 |
6.01 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
40979.18 |
45654.75 |
59833.72 |
37366.95 |
66378.87 |
| 负债合计(万元) |
18120.49 |
12886.88 |
26151.93 |
3690.68 |
30825.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
22858.69 |
32767.87 |
33681.79 |
33676.28 |
35552.96 |
| 未分配利润(万元) |
2036.85 |
2413.27 |
3327.19 |
3870.46 |
3943.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.99 |
6.94 |
6.37 |
9.85 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
415.66 |
1170.45 |
642.07 |
2843.40 |
1252.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.11 |
-641.56 |
-102.59 |
547.62 |
800.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
671.75 |
535.85 |
545.86 |
3400.88 |
2057.21 |
| 管理人报酬(万元) |
82.43 |
234.01 |
116.60 |
245.92 |
121.72 |
| 托管费(万元) |
23.55 |
66.86 |
33.31 |
70.26 |
34.78 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.09 |
10.24 |
20.26 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
250.93 |
599.50 |
294.61 |
932.57 |
486.80 |
| 利润总额(万元) |
420.83 |
-63.66 |
251.25 |
2468.30 |
1570.41 |
| 净利润(万元) |
420.83 |
-63.66 |
251.25 |
2468.30 |
1570.41 |
