广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0840 0.0010(0.09%)

累计净值：1.7540

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
债券型名次	1493	3800	5422	4514	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	8.44	14.63	-	97.97
债券型名次	3729	1146	404	2849	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	-0.17	0.37	0.24	1.07
1492	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25
1493	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
1494	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
1495	广发景辉纯债	0.09	-0.06	0.36	0.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	-0.18	0.33	0.45	1.16
3799	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.18	0.40	-0.10	-0.09
3800	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
3801	广发增强债券C	0.01	-0.18	0.36	1.37	2.12
3802	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.44	1.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	工银全球美元债A人民币	-0.23	-0.52	-1.25	1.07	3.13
5421	民生加银转债优选C	-0.49	-2.57	-1.25	3.90	8.05
5422	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
5423	广发集裕债券C	0.00	-0.83	-1.28	4.98	8.64
5424	博时稳定价值债券B	0.34	-1.07	-1.31	0.70	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	-0.11	0.27	-0.01	0.49
4513	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.28	-0.01	0.35
4514	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
4515	宏利纯利债券C	0.11	-0.04	0.50	-0.01	0.66
4516	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.30	-0.21	0.17
4743	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
4744	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
4745	国泰丰祺纯债债券C	0.14	-0.06	0.21	-0.46	0.17
4746	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	-	18.06
3728	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.69	19.12
3729	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
3730	广发景泰债券A	1.25	7.07	0.00	-	8.74
3731	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.07	53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	-	36.45
1145	中信建投3-5年政金债C	0.20	8.45	12.74	-	16.55
1146	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
1147	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
1148	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	西部利得双兴一年定开债券发起	2.58	9.16	14.66	-	12.07
403	鹏扬淳盈6个月定开A	2.13	8.88	14.64	-	27.70
404	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
405	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
406	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	-	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
2848	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	-	42.12
2849	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
2850	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	-	88.33
2851	中邮定期开放债券A	1.95	7.16	12.99	-	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	博时安丰18个月定开债A	1.83	7.29	12.43	19.55	98.93
206	长信纯债一年定开债券A	1.63	7.27	12.57	-	98.68
207	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
208	工银产业债债券B	4.95	12.32	11.90	15.51	97.91
209	前海开源可转债债券	17.42	7.49	0.55	39.40	97.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0830	1.0850	1.0870	1.0890	1.0860
累计净值(元)	1.7530	1.7550	1.7570	1.7590	1.7560

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