广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7710

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
债券型名次	4968	639	470	2630	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.63	11.87	-	101.08
债券型名次	2428	2182	1011	3064	237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4967	广发集富纯债C	0.00	0.29	1.17	1.86	1.76
4968	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
4969	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77
4970	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64
638	格林泓旭利率债	0.19	0.46	0.93	0.94	1.66
639	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
640	宏利恒利债券C	0.06	0.46	1.38	1.63	1.85
641	汇添富高息债债券A	0.20	0.46	0.35	2.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
469	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
470	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
471	华夏鼎融债券C	0.25	0.63	1.29	4.87	4.32
472	华夏鼎泓债券A	0.16	0.59	1.29	3.19	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.16	0.98	1.29	1.21
2629	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.22	0.83	1.29	1.26
2630	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
2631	国金中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.31	0.96	1.29	1.27
2632	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95
925	富国天利增长债券A	0.01	0.08	0.91	1.88	1.94
926	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
927	国金惠诚A	0.19	-0.13	-0.49	2.85	1.94
928	华夏鼎茂债券C	0.06	0.39	1.20	1.84	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	德邦锐乾债券A	2.02	9.09	13.02	21.30	46.72
2427	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.87	8.49	14.87	21.91
2428	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2429	华夏鼎茂债券A	2.02	7.72	13.87	22.31	49.12
2430	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.02	5.61	10.96	18.91	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	兴业3个月定开债券	2.29	5.64	10.24	18.46	35.06
2181	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2182	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2183	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2184	华安添锦债券	2.08	5.63	8.60	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	淳厚稳荣一年定开债发起	2.56	6.52	11.88	-	16.88
1010	永赢中债3-5年政金债指数A	2.18	6.70	11.88	-	20.74
1011	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
1012	华富恒欣纯债债券A	3.07	6.71	11.87	17.73	25.00
1013	鹏扬稳利债券A	3.55	7.44	11.87	20.48	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.13	6.72	-	48.48
3063	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
3064	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
3065	广发集利一年定期开放债券C	1.56	4.89	10.60	-	91.13
3066	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.18	10.30	18.41	101.24
236	博时稳健回报债券(LOF)C	4.93	10.00	13.30	21.69	101.14
237	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
238	招商双债增强债券C	2.70	6.30	11.23	20.85	100.96
239	广发聚财信用债券A	4.87	9.79	11.72	16.29	100.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2114.39	9.33%
20青城G3	20.00	2059.28	9.09%
25豫航空港MTN004	20.00	2035.72	8.99%
24保利02	20.00	2020.84	8.92%
26杭金01	20.00	2019.38	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25931.77	114.48%
金融债券	1033.19	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-10]
06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1010	1.1070	1.1010	1.0970	1.0960
累计净值(元)	1.7710	1.7770	1.7710	1.7670	1.7660

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