广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

最新动态

最新净值：1.1050 0.0020(0.18%)

累计净值：1.7750

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.92亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
债券型名次	375	332	1840	2223	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
债券型名次	5100	3610	1207	700	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53
374	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
375	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
376	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
377	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
331	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
332	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
333	国泰添瑞一年定期开放债券	0.34	0.45	2.32	3.73	3.35
334	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1839	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1840	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1841	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69
1842	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	蜂巢添益纯债A	0.07	0.20	0.73	1.47	2.03
2222	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2223	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
2224	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.63	1.47	2.10
2225	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.43	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	丰润纯债债券C	0.05	0.30	0.66	1.56	2.31
1524	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
1525	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1526	华安安业债券C	0.06	0.26	0.69	1.68	2.31
1527	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
5099	汇添富理财60天债券A	0.66	1.51	3.05	6.40	11.73
5100	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
5101	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.78	20.17
5102	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.13	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.05	7.62	-	14.27
3609	工银恒享纯债债券A	2.33	4.05	8.04	14.07	33.52
3610	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
3611	汇添富多策略纯债A	2.04	4.05	9.32	14.00	18.97
3612	景顺长城90天持有期短债债券A	2.01	4.05	7.36	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
1206	博时利发纯债债券A	3.44	6.37	11.16	24.97	43.45
1207	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
1208	国联安增盛一年定开债发起式	3.16	5.55	11.16	17.29	21.49
1209	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	平安合悦定开债	3.05	4.00	9.56	18.55	38.18
699	中信建投稳泰债券	2.75	4.88	10.93	18.55	21.61
700	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
701	兴业定开债券C	2.06	6.71	11.04	18.54	47.70
702	易方达裕富债券A	4.26	17.01	17.59	18.54	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	西部利得稳健双利债券A	-0.74	34.28	15.39	4.92	101.92
223	招商信用增强债券A	3.39	13.85	16.66	23.02	101.91
224	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
225	银河强化债券	2.11	7.65	6.62	3.63	101.72
226	博时稳健回报债券(LOF)C	2.87	12.16	12.30	17.17	101.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1030	1.1010	1.1020	1.1010	1.1000
累计净值(元)	1.7730	1.7710	1.7720	1.7710	1.7700

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。