广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

最新动态

最新净值：1.1010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7710

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.92亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
债券型名次	4126	4220	3109	2904	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
债券型名次	3440	3317	1386	482	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
4125	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4126	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
4127	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4128	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31
4219	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4220	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
4221	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4222	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
3108	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3109	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
3110	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
3111	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2903	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2904	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
2905	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2906	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94
2679	长盛积极配置债券	-0.59	-2.34	-9.22	-4.57	1.94
2680	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
2681	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2682	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89
3439	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
3440	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
3441	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
3442	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
3316	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
3317	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
3318	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3319	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27
1385	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1386	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
1387	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
1388	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
481	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
482	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
483	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
484	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
204	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
205	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
206	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
207	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1010	1.1050	1.1050	1.1030	1.1010
累计净值(元)	1.7710	1.7750	1.7750	1.7730	1.7710

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。