广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0040(0.37%)

累计净值：1.7640

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
债券型名次	277	680	1583	2690	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
债券型名次	3107	1620	785	372	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	富国宝利增强债券	0.37	0.53	1.19	2.97	2.20
276	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.37	0.48	0.59	0.81	0.97
277	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
278	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
279	海富通一年定开债券A	0.37	1.03	0.89	3.49	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
679	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.55	1.16	1.96	1.07
680	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
681	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
682	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	工银开元利率债债券C	0.11	0.40	0.92	1.21	0.89
1582	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
1583	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
1584	广发景宏债券	0.06	0.33	0.92	1.11	0.94
1585	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.56	0.92	1.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.30	0.86	1.30	0.88
2689	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2690	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
2691	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87
2692	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.56	0.92	1.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	长信稳势纯债债券	0.04	0.48	1.18	2.02	1.30
1168	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1169	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
1170	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30
1171	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	蜂巢丰华债券C	1.73	6.02	10.21	-	14.60
3106	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	13.77	23.44
3107	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
3108	广发景和中短债A	1.73	4.11	7.50	14.38	22.09
3109	国泰君安安弘六个月定开债券	1.73	5.23	9.78	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1619	蜂巢丰瑞债券A	3.39	6.39	12.11	-	23.58
1620	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
1621	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.83	6.39	10.60	-	14.52
1622	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
784	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	21.60	28.54
785	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
786	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
787	博时裕坤3个月定开债发起式	2.06	5.67	12.49	20.36	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	招商信用增强债券C	8.48	14.16	16.80	23.61	32.87
371	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
372	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
373	西部利得得尊债券A	5.38	10.30	14.04	23.57	48.80
374	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	广发聚财信用债券A	4.89	10.29	11.03	17.09	99.96
227	富国稳健增强债券A/B	5.75	10.12	9.19	19.07	99.95
228	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
229	长信纯债一年定开债券A	1.59	5.21	11.21	22.88	99.65
230	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

查看全文[04-15]
标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

查看全文[04-15]
标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

查看全文[04-15]
04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-10]
06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0900	1.0900	1.0870	1.0890	1.0880
累计净值(元)	1.7600	1.7600	1.7570	1.7590	1.7580

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。