广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0940 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7640

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.92亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
债券型名次	5187	4894	4506	4616	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.76	9.75	-	99.80
债券型名次	4696	4258	2103	3417	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
5186	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5187	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
5188	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
5189	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	博时稳定价值债券A	0.86	-0.64	-2.71	-4.46	0.78
4893	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4894	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4895	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4896	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
4505	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
4506	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4507	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4508	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
4615	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40
4616	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4617	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4618	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	博时季季享三个月持有期债券C	0.08	0.16	0.37	0.70	1.30
4018	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.65	0.76	0.87	1.30
4019	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4020	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.36	0.67	1.30
4021	国投瑞银双债债券C	0.41	-0.02	-0.71	-1.19	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4695	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66
4696	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
4697	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
4698	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	1.52	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4257	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57
4258	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
4259	弘毅远方中短债C	2.14	3.76	5.28	-	6.57
4260	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	4.79	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70
2102	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
2103	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
2104	国联安增盈纯债C	2.58	5.22	9.75	14.90	24.63
2105	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	天弘稳利定期开放A	3.29	7.96	13.13	-	93.91
3416	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
3417	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
3418	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
3419	中邮定期开放债券A	3.30	6.43	10.89	-	90.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华泰柏瑞稳本增利债券A	-4.98	-0.85	2.05	13.52	99.82
205	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
206	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
207	平安添利债券A	2.28	7.25	12.10	16.73	99.56
208	万家稳健增利债券C	2.21	6.32	4.05	7.89	99.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2076.74	9.07%
25豫航空港MTN004	20.00	2062.10	9.01%
26杭金01	20.00	2056.07	8.98%
26萧山国资MTN001	20.00	2053.18	8.97%
25国丰01	20.00	2045.44	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26020.04	113.63%
金融债券	4066.16	17.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0940	1.1020	1.1010	1.1010	1.1010
累计净值(元)	1.7640	1.7720	1.7710	1.7710	1.7710

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