广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0960 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.7660

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
债券型名次	4573	5109	3038	2421	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
债券型名次	5008	4038	1193	507	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	蜂巢丰颐债券C	-0.09	-0.19	0.38	1.80	2.22
4572	富国双债增强债券A	-0.09	-0.59	-3.24	-2.82	-1.98
4573	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
4574	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	-0.27	0.46	1.21	1.21
4575	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5108	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
5109	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
5110	华安全球美元收益债券C	-0.44	-0.18	-1.56	-3.57	-3.65
5111	华富收益增强债券A	-0.08	-0.18	-0.45	0.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3037	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
3038	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
3039	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3040	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2420	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43
2421	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
2422	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2423	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48
2532	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.59	1.48
2533	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
2534	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
2535	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
5007	格林聚鑫增强债券C	0.55	-3.65	-5.61	-	-6.36
5008	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
5009	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
5010	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.96	3.94	0.00	-	7.28
4037	光大尊盈半年A	1.74	3.94	7.36	13.67	32.70
4038	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
4039	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.91	3.94	7.51	-	9.99
4040	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1192	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
1193	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
1194	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
1195	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64
506	鹏扬淳安66个月债券A	2.59	6.97	11.32	20.64	24.82
507	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
508	广发景宁纯债A	2.23	5.53	10.56	20.62	25.41
509	融通增强收益债券A	6.26	10.20	13.99	20.61	85.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
239	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21
240	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
241	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16
242	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2114.39	9.33%
20青城G3	20.00	2059.28	9.09%
25豫航空港MTN004	20.00	2035.72	8.99%
24保利02	20.00	2020.84	8.92%
26杭金01	20.00	2019.38	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25931.77	114.48%
金融债券	1033.19	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0990	1.0970	1.0980	1.0930	1.0960
累计净值(元)	1.7690	1.7670	1.7680	1.7630	1.7660

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