广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1020 0.0010(0.09%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.92亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
债券型名次	688	777	4442	1982	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
债券型名次	5325	3934	1478	3261	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
687	富国添享一年持有期债券A	0.09	0.24	-0.06	0.87	2.53
688	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
689	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67
690	广发可转债债券A	0.09	2.62	-11.21	-1.88	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
776	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
777	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
778	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
779	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	长信利率债债券A	-0.10	0.17	0.09	0.87	1.20
4441	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
4442	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
4443	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70
4444	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
1981	广发汇富一年定期债券A	0.01	-0.18	0.28	1.38	1.76
1982	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
1983	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
1984	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04
1648	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04
1649	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
1650	广发集源债券E	0.17	0.61	1.06	1.48	2.04
1651	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
5324	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5325	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
5326	农银增强收益债券A	-0.26	10.82	5.92	6.26	103.27
5327	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3933	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3934	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
3935	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.28	38.37
3936	广发添财90天滚动持有债券C	1.67	3.95	7.06	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32
1477	创金合信稳健添利债券C	-1.19	11.61	10.15	-	14.15
1478	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
1479	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
1480	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.42	6.51	-	48.89
3260	华安年年盈定期开放债券C	1.38	3.98	5.75	-	44.07
3261	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
3262	广发集利一年定期开放债券C	-0.71	3.03	8.79	-	90.95
3263	中邮定期开放债券A	3.23	5.43	10.45	-	89.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	西部利得稳健双利债券A	-2.46	32.88	16.13	3.81	101.34
232	博时稳健回报债券(LOF)C	2.39	12.42	12.07	17.25	101.27
233	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
234	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
235	汇添富双利增强债券A	12.98	27.65	28.83	19.60	100.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1010	1.1000	1.1020	1.0970	1.0970
累计净值(元)	1.7710	1.7700	1.7720	1.7670	1.7670

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