广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7670

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.92亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
债券型名次	3468	4658	4696	2971	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
债券型名次	5366	4589	1343	3199	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
3467	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
3468	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
3469	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
3470	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4657	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4658	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
4659	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
4660	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	银河强化债券	-0.04	0.19	-0.35	-0.74	0.53
4695	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4696	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
4697	红土创新添利债券C	-0.01	0.47	-0.36	-0.02	0.86
4698	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.05	0.34	1.11	1.26
2970	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
2971	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
2972	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
2973	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57
2635	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
2636	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
2637	广发景泰债券C	0.00	0.11	0.53	1.30	1.57
2638	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	民生加银转债优选A	-0.70	4.72	0.46	-27.69	10.08
5365	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16
5366	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
5367	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5368	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.71	1.58	-2.58	-3.94	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
4588	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
4589	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
4590	海富通中证短融ETF	1.44	3.20	5.57	10.58	13.76
4591	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	安信恒鑫增强债券A	4.19	8.90	10.35	-	12.27
1342	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
1343	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
1344	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1345	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79
3198	华安年年盈定期开放债券C	1.45	3.51	5.77	-	43.98
3199	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
3200	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
3201	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
228	建信信用增强债券A	4.52	7.10	10.15	18.41	100.46
229	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
230	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
231	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0970	1.0950	1.0990	1.0960	1.0990
累计净值(元)	1.7670	1.7650	1.7690	1.7660	1.7690

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。