广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0930 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.7630

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
债券型名次	4928	5108	3807	4477	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.12	10.65	-	99.62
债券型名次	4925	3828	1307	3122	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	工银月月薪定期支付债券A	-0.27	-0.92	0.82	0.99	1.04
4927	光大纯债债券A	-0.27	0.16	0.65	1.17	1.16
4928	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
4929	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4930	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	景顺长城景颐辰利债券A	-0.11	-1.25	-1.17	0.83	0.61
5107	中欧颐利债券A	-0.36	-1.25	-1.24	0.66	0.40
5108	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
5109	国金惠诚C	-0.37	-1.26	-1.27	1.78	0.92
5110	万家添利	-0.20	-1.26	-1.85	-0.43	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
3806	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3807	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
3808	广发景和中短债A	-0.07	0.10	0.46	0.95	0.82
3809	广发添财60天持有债券C	-0.06	0.11	0.46	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	财通资管鸿慧中短债发起式C	-0.09	0.07	0.43	0.83	0.74
4476	东方红30天滚动持有纯债C	-0.02	0.07	0.38	0.83	0.74
4477	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
4478	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4479	国联安增顺纯债债券C	-0.09	0.12	0.43	0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
2865	广发汇成一年定期开放债券	-0.13	0.16	0.80	1.24	1.20
2866	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
2867	国富恒久信用债券C	-0.20	-0.88	-0.50	1.58	1.20
2868	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
4924	广发汇成一年定期开放债券	0.82	4.38	8.42	-	17.41
4925	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
4926	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.93	4.47	-	8.52
4927	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.55	7.60	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.43	4.12	7.11	10.56	12.00
3827	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	14.10	14.51
3828	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
3829	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.69	4.12	7.31	-	9.84
3830	国投瑞银顺达纯债债券	0.73	4.12	6.95	12.91	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	博时富鑫纯债债券A	2.09	5.62	10.65	21.96	37.68
1306	大摩灵动优选债券A	6.88	8.61	10.65	-0.25	4.06
1307	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
1308	江信聚福	2.38	5.70	10.65	23.65	87.74
1309	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
3121	华安年年盈定期开放债券C	1.08	3.43	5.77	-	43.69
3122	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
3123	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3.29	9.29	-	89.56
3124	中邮定期开放债券A	2.71	5.38	11.26	-	87.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	信诚优质纯债债券A	6.78	8.12	11.36	19.16	100.18
239	建信信用增强债券A	4.69	6.95	10.22	19.50	99.70
240	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
241	华安稳固收益债券C	1.71	4.87	8.61	15.33	99.59
242	前海开源弘泽债券C	5.39	10.49	12.13	11.83	99.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2114.39	9.33%
20青城G3	20.00	2059.28	9.09%
25豫航空港MTN004	20.00	2035.72	8.99%
24保利02	20.00	2020.84	8.92%
26杭金01	20.00	2019.38	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25931.77	114.48%
金融债券	1033.19	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0960	1.0980	1.1010	1.1010	1.1070
累计净值(元)	1.7660	1.7680	1.7710	1.7710	1.7770

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