广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

4月美联储按兵不动，如何理解美联储内部的分歧？[2026-05-06]

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最新净值：1.1010 0.0040(0.36%)

累计净值：1.7710

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
债券型名次	338	762	268	998	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.21	12.49	-	101.08
债券型名次	2117	1785	831	3037	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	光大保德信中高等级债券C	0.37	0.74	-0.25	4.76	3.81
337	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.92	1.39	1.67	1.77
338	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
339	交银施罗德安心收益债券	0.36	1.68	1.27	3.33	3.04
340	长信先优债券A	0.35	1.89	1.25	4.12	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	永赢裕益债券A	0.14	1.02	1.83	2.10	2.64
761	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
762	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
763	国富恒久信用债券A	0.10	1.01	0.52	2.60	2.07
764	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
267	广发集汇债券A	0.89	3.24	1.47	5.54	3.49
268	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
269	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
270	同泰恒盛债券C	0.43	1.73	1.47	2.37	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
997	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76
998	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
999	建信双债增强C	0.08	0.80	0.32	1.85	1.60
1000	上银慧鼎利债券	0.04	0.49	1.21	1.85	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.59	1.38	2.07	1.94
778	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
779	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
780	国投瑞银优化增强债券A/B	0.34	0.91	0.44	2.83	1.94
781	华夏鼎丰债券	0.15	0.62	1.65	1.46	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.21	17.44	41.16
2116	蜂巢添盈纯债A	2.20	9.06	15.93	23.86	27.99
2117	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
2118	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2119	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	18.02	28.33
1784	富国目标齐利一年期纯债债券	2.88	6.21	10.72	20.14	66.32
1785	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
1786	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	6.21	9.97	18.34	27.70
1787	兴华安聚纯债A	1.11	6.21	16.10	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中邮稳定收益债券型C	4.23	7.75	12.51	20.87	88.50
830	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
831	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
832	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	12.21	12.49	16.82	68.35
833	南方稳鑫6个月持有债券C	3.19	7.21	12.49	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	-	48.37
3036	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	-	43.61
3037	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
3038	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
3039	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	诺安增利债券A	13.59	10.22	5.70	2.95	101.24
227	博时稳健回报债券(LOF)C	5.06	10.66	13.20	22.96	101.16
228	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
229	博时安丰18个月定开债A	1.73	6.17	10.55	18.72	100.80
230	广发聚财信用债券A	5.12	10.43	11.73	16.51	100.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2114.39	9.33%
20青城G3	20.00	2059.28	9.09%
25豫航空港MTN004	20.00	2035.72	8.99%
24保利02	20.00	2020.84	8.92%
26杭金01	20.00	2019.38	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25931.77	114.48%
金融债券	1033.19	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

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06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0970	1.0960	1.0940	1.0900	1.0890
累计净值(元)	1.7670	1.7660	1.7640	1.7600	1.7590

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