广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.106 0.002(0.18%)

累计净值：1.727

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：代宇

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.78亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
债券型名次	783	532	5361	1418	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
债券型名次	391	210	261	368	172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11
782	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
783	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
784	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73
785	国融添益增强债券A	0.18	-0.59	-2.38	-1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中加恒泰定开债券C	0.21	0.64	-0.65	0.11	0.18
531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
532	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
533	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73
534	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
5360	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5361	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
5362	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73
5363	金信民兴债券A	0.10	-0.44	-0.62	0.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
1417	富国稳健添利债券E	0.51	0.44	4.55	1.71	3.18
1418	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
1419	广发政策性金融债	0.02	0.16	0.69	1.71	3.47
1420	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	博时裕荣纯债债券	0.07	0.33	0.98	2.93	5.09
484	东方红汇利债券A	0.17	0.33	4.88	1.97	5.09
485	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
486	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
487	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25
390	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.12	33.08
391	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
392	广发聚利债券(LOF)A	5.96	11.32	7.96	18.23	132.68
393	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.06	67.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	安信目标收益债券C	7.01	10.40	12.61	28.60	89.76
209	天弘优选债券	8.07	10.36	13.78	21.46	34.53
210	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
211	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.34	71.37
212	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中信证券信盈一年	6.69	9.87	13.31	-	13.86
260	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
261	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
262	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
263	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.83	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华泰保兴尊合债券A	6.43	9.63	11.89	22.57	44.50
367	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.56	39.20
368	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
369	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.54	40.40
370	银河领先债券A	7.52	9.40	12.20	22.52	92.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	长信纯债一年定开债券A	4.79	9.19	15.23	26.11	93.66
171	大成景兴信用债债券C	5.39	7.15	9.35	22.09	93.48
172	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
173	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.56	92.79
174	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.25	92.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3229.48	9.18%
20青城04	30.00	3152.57	8.97%
21鄂交01	30.00	3079.92	8.76%
24农发清发07	30.00	3077.42	8.75%
22济南城投MTN001B(项目收益)	20.00	2222.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30889.17	87.85%
金融债券	7354.00	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-10]
06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-17
单位净值(元)	1.104	1.102	1.101	1.106	1.118
累计净值(元)	1.725	1.723	1.722	1.727	1.727

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