广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.097 0.002(0.18%)

累计净值：1.747

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：代宇

2025-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
债券型名次	895	688	5196	1518	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	10.07	14.82	-	96.75
债券型名次	1503	346	206	2442	178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	工银增强收益债券A	0.18	0.39	0.27	2.76	0.51
894	工银增强收益债券B	0.18	0.35	0.18	2.55	0.37
895	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
896	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
897	惠升和怡一年定开债券	0.18	0.69	0.20	2.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	东吴优益债券C	0.61	0.45	-1.05	0.13	-0.89
687	富荣富兴纯债	0.04	0.45	0.54	3.89	1.09
688	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
689	广发景阳纯债	0.01	0.45	0.03	2.56	0.33
690	国联安恒盛3个月定开债券	0.12	0.45	-0.08	2.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	长城中债5-10年国开行债券C	0.02	0.58	-0.54	4.39	0.36
5195	大成债券C	0.17	-0.03	-0.54	2.54	0.48
5196	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
5197	国泰可转债债券	1.56	-0.70	-0.54	5.22	3.30
5198	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.20	-0.54	2.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	长信稳惠债券C	-0.01	0.39	-0.14	2.26	-0.16
1517	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.27	-0.10	2.26	0.09
1518	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
1519	国富恒利债券(LOF)A	0.01	0.31	-0.06	2.26	0.32
1520	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	0.04	0.53	2.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.11	-0.02	-0.42	2.43	-0.44
5294	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.21	-0.52	1.24	-0.45
5295	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
5296	国新国证雄安建设发展三年定开	0.00	0.22	-0.59	2.23	-0.45
5297	新沃通利纯债A	-0.01	0.13	-0.29	1.22	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中银泰享定期开放债券	3.93	8.05	10.97	16.34	31.71
1502	方正富邦富利纯债A	3.92	9.09	12.63	15.63	25.11
1503	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
1504	华泰紫金智惠定开债券A	3.92	7.91	11.19	-	23.82
1505	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.92	6.03	9.44	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
345	中信保诚安鑫回报债券A	8.37	10.08	11.09	-	11.63
346	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
347	南方3-5年农发债E	4.76	10.07	13.38	-	15.86
348	兴业收益增强债券C	7.62	10.04	13.92	28.50	66.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	西部利得聚泰18个月定开债C	4.32	9.51	14.86	27.39	27.63
205	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.44	11.58	14.83	17.80	27.39
206	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
207	新华增盈回报债券	10.89	12.27	14.79	24.97	75.79
208	易方达双债增强债券A	5.51	8.86	14.78	37.81	159.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华安年年盈定期开放债券A	2.85	5.29	5.82	-	46.21
2441	华安年年盈定期开放债券C	2.53	4.65	4.86	-	41.75
2442	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
2443	广发集利一年定期开放债券C	3.47	9.11	13.41	-	87.68
2444	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	鹏华产业债债券	5.87	8.76	11.80	19.72	96.99
177	景顺长城景颐双利债券C类	3.99	7.33	9.84	22.50	96.84
178	广发集利一年定期开放债券A	3.92	10.07	14.82	-	96.75
179	长信纯债一年定开债券A	3.74	9.19	14.61	-	96.69
180	鹏华丰润债券(LOF)	3.71	7.40	7.14	12.28	96.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD136	50.00	4911.19	14.65%
23兖矿01	20.00	2120.99	6.33%
23大横琴MTN003A	20.00	2109.46	6.29%
23粤财投资MTN001	20.00	2092.69	6.24%
24扬城建MTN002	20.00	2076.56	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10000.65	29.82%
金融债券	2093.95	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.095	1.098	1.098	1.111	1.108
累计净值(元)	1.745	1.748	1.748	1.748	1.745

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