广发集利一年定期开放债券A(000267)_最新动态

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0850 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7550

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
债券型名次	4532	1807	3207	5443	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
债券型名次	4964	1635	665	544	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
4531	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
4532	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
4533	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4534	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
1806	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
1807	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
1808	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1809	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13
3206	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3207	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
3208	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14
3209	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
5442	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
5443	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
5444	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
5445	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集利一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
1526	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1527	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
1528	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
1529	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30
4963	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09
4964	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
4965	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
4966	博时富耀一年定开债发起式	0.16	5.15	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
1634	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
1635	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
1636	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1637	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08
664	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
665	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
666	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03
667	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
543	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	22.00	45.08
544	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
545	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
546	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	22.00	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集利一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	银河通利债券(LOF)	13.50	20.55	17.96	12.48	98.67
237	信诚优质纯债债券A	6.92	8.70	12.88	20.77	98.57
238	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
239	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09
240	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.87	97.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%
24龙城发展MTN001B	20.00	2081.75	6.35%
23粤财投资MTN001	20.00	2073.26	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-01-23	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0860	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840
累计净值(元)	1.7560	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540

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