广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.92	1.92	2.90	2.90	2.90	2.90	2.74
季度净申购	0.00	-8833.74	0.00	0.00	0.00	1423.27	-128.87
总份额	17478.28	17478.28	26312.02	26312.02	26312.02	26312.02	24888.75
季度总申购份额	0.00	355.52	0.00	0.00	0.00	2300.68	703.37
季度总赎回份额	0.00	9189.26	0.00	0.00	0.00	877.41	832.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	华夏海外收益债券C	1.95	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
3281	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3282	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3283	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
3284	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3286	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3288	上银慧恒收益增强债券C	1.92	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3289	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3290	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3291	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.91	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3292	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3293	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3294	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
3258	中银转债增强债券A	5.71	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3259	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3260	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3261	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.75	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3262	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.96	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3263	大成景荣债券C	2.01	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3264	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3265	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3266	西部利得稳健双利债券A	2.95	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3267	鹏扬汇利债券C	1.99	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3268	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3269	国泰安璟债券C	1.83	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
3271	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
4369	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4370	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
4371	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4372	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
4373	易方达恒久1年定期债券A	7.69	76216.31	-	-	-
4374	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4375	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4376	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4377	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
4378	大摩添利18个月开放债券A	2.84	16322.27	-	-	-
4379	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4380	财通纯债债券A	10.09	96840.26	-	-	27.26
4381	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4382	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4593	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
4594	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4595	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4596	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
4597	易方达恒久1年定期债券A	7.69	76216.31	-	-	-
4598	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4599	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4600	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4601	大摩添利18个月开放债券A	2.84	16322.27	-	-	-
4602	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4603	财通纯债债券A	10.09	96840.26	-	-	27.26
4604	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4605	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4606	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
4686	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4687	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
4688	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4689	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
4690	易方达恒久1年定期债券A	7.69	76216.31	-	-	-
4691	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4692	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4693	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4694	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
4695	大摩添利18个月开放债券A	2.84	16322.27	-	-	-
4696	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4697	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
4698	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4699	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3583

48781.1400

0.00%

100.00%

2025-12-31

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2025-06-30

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2024-12-31

4159

59843.1200

18.15%

81.85%

2024-06-30

4283

58411.4400

18.05%

81.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3583	48781.1400	0.00	0.00	17478.28	100.00
2025-12-31	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2025-06-30	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2024-12-31	4159	59843.1200	4516.62	18.15	20372.13	81.85
2024-06-30	4283	58411.4400	4516.62	18.05	20501.00	81.95

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