广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.77	2.77	2.77	2.75	2.80	2.80	2.80
季度净申购	0.00	0.00	137.84	-404.27	0.00	0.00	0.00
总份额	25017.62	25017.62	25017.62	24879.78	25284.05	25284.05	25284.05
季度总申购份额	0.00	0.00	184.40	1625.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	46.56	2029.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	新华丰利债券C	2.79	26583.36	10398.61	15209.88	4811.27
3173	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09
3174	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
3175	东方红汇利债券C	2.78	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
3176	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
3177	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	26086.50	20233.57	44421.71	24188.15
3178	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	25259.65	2266.16	13883.76	11617.60
3179	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	-	-	-
3180	泰康裕泰债券C	2.77	24129.33	16806.03	20587.08	3781.05
3181	银河强化债券	2.77	26383.42	-11.71	3.77	15.48
3182	汇添富中短债C	2.76	25966.50	-18699.26	24026.46	42725.72
3183	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
3184	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
3185	南华价值启航纯债债券C	2.75	20560.16	10513.61	11375.39	861.77
3186	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.74	25294.53	-528.08	679.09	1207.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
3184	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
3185	兴全恒鑫债券C	2.70	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24
3186	红土创新丰睿中短债A	2.67	25087.39	36.40	44.87	8.47
3187	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.41	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
3188	华安全球美元收益债券A人民币	2.96	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
3189	广发可转债债券C	3.78	25019.60	-2173.01	615.79	2788.80
3190	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	-	-	-
3191	鹏扬利沣短债D	2.89	24810.30	965.89	40048.33	39082.44
3192	博时中债1-3年国开行C	2.58	24746.11	21628.02	33234.26	11606.23
3193	博时安康18个月定开债(LOF)	2.94	24690.03	-	-	-
3194	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
3195	富国纯债C	2.74	24624.99	-10851.38	12987.07	23838.46
3196	金鹰添瑞中短债C	2.54	24402.00	7661.09	11225.14	3564.05
3197	天弘季季兴三个月定开C	2.69	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4227	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4228	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4229	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-
4230	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	-	-	-
4231	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4232	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4233	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	-	-	-
4234	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	-	-
4235	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
4236	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
4237	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
4238	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4239	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4240	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4446	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4447	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-
4448	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	-	-	-
4449	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4450	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4451	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	-	-	-
4452	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	-	-
4453	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
4454	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
4455	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4456	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4457	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4458	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4594	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4595	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4596	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-
4597	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	-	-	-
4598	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
4599	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	-	-	-
4600	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	-	-	-
4601	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	-	-
4602	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
4603	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
4604	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4605	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4606	安信永利信用C	0.30	2105.64	-	-	-
4607	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4283

58411.4400

18.05%

81.95%

2023-12-31

4232

58789.6400

18.15%

81.85%

2023-06-30

3916

64566.0100

17.86%

82.14%

2022-12-31

3916

64566.0100

17.86%

82.14%

2022-06-30

4325

95123.8200

43.34%

56.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4283	58411.4400	4516.62	18.05	20501.00	81.95
2023-12-31	4232	58789.6400	4516.62	18.15	20363.16	81.85
2023-06-30	3916	64566.0100	4516.62	17.86	20767.43	82.14
2022-12-31	3916	64566.0100	4516.62	17.86	20767.43	82.14
2022-06-30	4325	95123.8200	17829.28	43.34	23311.77	56.66

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