广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.93	1.93	2.91	2.91	2.91	2.91	2.75
季度净申购	0.00	-8833.74	0.00	0.00	0.00	1423.27	-128.87
总份额	17478.28	17478.28	26312.02	26312.02	26312.02	26312.02	24888.75
季度总申购份额	0.00	355.52	0.00	0.00	0.00	2300.68	703.37
季度总赎回份额	0.00	9189.26	0.00	0.00	0.00	877.41	832.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3281	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3282	长信可转债债券A	1.94	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3283	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3284	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3285	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3286	格林聚享增强债券A	1.93	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
3288	建信稳定得利债券C	1.93	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3289	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
3290	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3291	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3292	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3293	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3294	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
3258	中银转债增强债券A	5.89	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3259	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3260	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3261	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3262	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3263	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3264	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
3265	创金合信信用红利债券C	2.05	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3266	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3267	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3268	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3269	国泰安璟债券C	1.84	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
3271	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4369	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4370	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
4371	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4372	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4373	易方达恒久1年定期债券A	7.73	76216.31	-	-	-
4374	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4375	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
4376	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4377	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-
4378	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4379	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4380	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
4381	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4382	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4593	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4594	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4595	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4596	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4597	易方达恒久1年定期债券A	7.73	76216.31	-	-	-
4598	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4599	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
4600	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4601	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4602	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4603	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
4604	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4605	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4606	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4686	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4687	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
4688	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4689	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4690	易方达恒久1年定期债券A	7.73	76216.31	-	-	-
4691	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4692	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
4693	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4694	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-
4695	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4696	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4697	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4698	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4699	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3583

48781.1400

0.00%

100.00%

2025-12-31

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2025-06-30

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2024-12-31

4159

59843.1200

18.15%

81.85%

2024-06-30

4283

58411.4400

18.05%

81.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3583	48781.1400	0.00	0.00	17478.28	100.00
2025-12-31	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2025-06-30	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2024-12-31	4159	59843.1200	4516.62	18.15	20372.13	81.85
2024-06-30	4283	58411.4400	4516.62	18.05	20501.00	81.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。