广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.92	1.92	2.89	2.89	2.89	2.89	2.73
季度净申购	0.00	-8833.74	0.00	0.00	0.00	1423.27	-128.87
总份额	17478.28	17478.28	26312.02	26312.02	26312.02	26312.02	24888.75
季度总申购份额	0.00	355.52	0.00	0.00	0.00	2300.68	703.37
季度总赎回份额	0.00	9189.26	0.00	0.00	0.00	877.41	832.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3286	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3287	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3288	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3289	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3290	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3291	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3292	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3293	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3294	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3295	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3296	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3297	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3298	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3299	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3264	中银转债增强债券A	6.06	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3266	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3267	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3268	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3269	大成景荣债券C	2.05	17492.13	12444.66	12782.25	337.59
3270	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3271	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3272	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3273	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3274	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3275	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3276	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3277	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
4281	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4282	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
4283	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4284	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4285	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
4286	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4288	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4289	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4290	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4291	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4292	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4293	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4294	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平

4469	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
4470	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4471	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
4472	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4473	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4474	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
4475	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4476	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4477	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4478	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4479	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4480	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4481	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4482	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4483	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
4628	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4629	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
4630	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4631	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
4632	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
4633	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
4634	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4635	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4636	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4637	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4638	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4639	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4640	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4641	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2025-06-30

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2024-12-31

4159

59843.1200

18.15%

81.85%

2024-06-30

4283

58411.4400

18.05%

81.95%

2023-12-31

4232

58789.6400

18.15%

81.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2025-06-30	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2024-12-31	4159	59843.1200	4516.62	18.15	20372.13	81.85
2024-06-30	4283	58411.4400	4516.62	18.05	20501.00	81.95
2023-12-31	4232	58789.6400	4516.62	18.15	20363.16	81.85

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