广发集利一年定期开放债券A(000267)_规模评级

广发集利一年定期开放债券A000267GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.88	2.88	2.88	2.88	2.72	2.74	2.74
季度净申购	0.00	0.00	0.00	1423.27	-128.87	0.00	0.00
总份额	26312.02	26312.02	26312.02	26312.02	24888.75	25017.62	25017.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2300.68	703.37	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	877.41	832.23	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平

3084	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
3085	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
3086	中融益海30天滚动持有短债C	2.90	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3087	长城稳固收益债券C	2.89	21354.04	20459.79	38612.24	18152.45
3088	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	25991.76	82107.71	56115.96
3089	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3090	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.89	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28
3091	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3092	国联安添利增长债A	2.88	19089.12	6694.27	7852.10	1157.83
3093	天弘优利短债发起A	2.88	25942.46	3051.40	6615.19	3563.78
3094	华富安盈一年持有期债券A	2.87	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
3095	创金合信稳健添利债券A	2.86	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3096	东海祥苏短债C	2.85	24420.58	-5717.97	8015.31	13733.28
3097	富国稳健添利债券C	2.85	24296.49	22270.77	39828.85	17558.08
3098	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
3041	兴证全球兴益债券A	3.02	26458.41	16710.57	27191.10	10480.52
3042	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.91	26443.95	6619.11	130114.47	123495.36
3043	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3044	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3045	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3046	长信可转债债券C	5.22	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3047	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3048	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3049	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
3050	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3051	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
3052	中融益海30天滚动持有短债C	2.90	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3053	财通资管积极收益债券A	3.37	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
3054	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
1654	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1457.37	2594.38	1137.01
1655	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
1656	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
1657	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54
1658	民生加银鑫享债券D	0.16	1472.71	1430.55	3505.29	2074.74
1659	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1660	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
1661	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
1662	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1663	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
1664	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1665	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
1666	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
1667	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	招商招坤纯债A	12.53	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
2595	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
2596	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
2597	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.32	3037.71	-1080.80	2308.51	3389.31
2598	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
2599	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-504.36	2305.33	2809.69
2600	招商添华纯债A	8.45	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2601	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
2602	交银中债1-3年政金债指数C	0.28	2506.99	2266.95	2289.65	22.70
2603	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	1519.72	2266.28	746.56
2604	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
2605	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2606	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
2607	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2608	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
广发集利一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3209	华夏鼎沛债券C	0.90	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3210	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
3211	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3212	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
3213	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
3214	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3215	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3216	广发景荣纯债	68.28	657939.18	-471.23	402.72	873.95
3217	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
3218	国联安增利债券A	2.52	16827.61	46.85	916.02	869.18
3219	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
3220	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3221	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
3222	大成可转债增强债券	0.84	4148.19	37.95	902.77	864.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2025-06-30

4305

61119.6800

17.17%

82.83%

2024-12-31

4159

59843.1200

18.15%

81.85%

2024-06-30

4283

58411.4400

18.05%

81.95%

2023-12-31

4232

58789.6400

18.15%

81.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2025-06-30	4305	61119.6800	4516.62	17.17	21795.40	82.83
2024-12-31	4159	59843.1200	4516.62	18.15	20372.13	81.85
2024-06-30	4283	58411.4400	4516.62	18.05	20501.00	81.95
2023-12-31	4232	58789.6400	4516.62	18.15	20363.16	81.85

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