资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238356.23 19.43%
债券 961629.53 78.38%
银行存款和结算备付金 20626.77 1.68%
其他资产 6322.44 0.52%
资产总值:1226934.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 390.00 40839.36 3.42%
23农行二级资本债01A 350.00 36648.03 3.07%
22农业银行二级01 280.00 28661.16 2.40%
26进出08 200.00 20031.22 1.68%
26京能电力SCP005 150.00 15020.18 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392927.39 32.88%
企业债 115702.13 9.68%
国家债券 5260.13 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 95.88 16044.56 1.34%
杭州银行 600926 860.74 14727.19 1.23%
赛轮轮胎 601058 960.14 12712.22 1.06%
新集能源 601918 981.04 11075.94 0.93%
新产业 300832 221.61 11162.50 0.93%
陕西能源 001286 1120.84 10591.94 0.89%
川投能源 600674 633.44 10527.77 0.88%
伯特利 603596 333.96 9397.77 0.79%
苏州银行 002966 1002.58 9323.99 0.78%
宁波银行 002142 255.11 9038.55 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 6.88%
金融业 5.84 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.13 4.29%
科学研究和技术服务业 1.94 1.62%
采矿业 1.33 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 0.83%
建筑业 0.38 0.31%
房地产业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 899.28 12994.60 1.47%
川投能源 600674 699.22 9907.95 1.12%
新集能源 601918 1126.69 9678.27 1.09%
药明康德 603259 76.68 9547.43 1.08%
华能国际 600011 1145.20 8692.07 0.98%
成都银行 601838 443.30 7846.37 0.89%
陕西能源 001286 749.89 7603.88 0.86%
贝达药业 300558 100.65 6549.43 0.74%
海大集团 002311 118.15 5270.67 0.59%
宁沪高速 600377 426.20 4931.15 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.59 5.18%
金融业 3.42 3.86%
采矿业 2.09 2.36%
科学研究和技术服务业 0.95 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 1.02%