资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133299.68 12.93%
债券 875474.86 84.89%
银行存款和结算备付金 16264.65 1.58%
其他资产 6250.74 0.61%
资产总值:1031289.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 810.00 81239.47 8.18%
25附息国债16 370.00 37098.77 3.74%
22农业银行二级01 280.00 29379.70 2.96%
25国开15 220.00 21799.23 2.20%
25农发31 210.00 21189.54 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345759.30 34.84%
企业债 161682.46 16.29%
国家债券 44396.25 4.47%
可转债 983.12 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 968.76 16226.73 1.63%
川投能源 600674 699.22 10411.39 1.05%
永新股份 002014 670.06 7946.90 0.80%
东方电缆 603606 115.42 6987.53 0.70%
成都银行 601838 385.16 6593.90 0.66%
海大集团 002311 118.15 5885.05 0.59%
常熟银行 601128 815.22 5820.66 0.59%
羚锐制药 600285 237.26 5302.76 0.53%
中际联合 605305 126.83 5191.19 0.52%
山东高速 600350 414.56 4435.79 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 5.21%
金融业 3.52 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 1.48%
采矿业 0.48 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.32 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.26%
科学研究和技术服务业 0.17 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 853.45 13040.72 1.05%
中际联合 605305 228.95 9538.09 0.77%
新奥股份 600803 363.66 7549.53 0.61%
东方电缆 603606 97.74 5839.97 0.47%
常熟银行 601128 815.22 5739.14 0.46%
赛轮轮胎 601058 326.39 5280.98 0.43%
永新股份 002014 421.41 5023.20 0.41%
杰瑞股份 002353 66.46 4707.36 0.38%
宇通客车 600066 134.87 4410.26 0.36%
中国东航 600115 745.71 4474.26 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 4.81%
金融业 2.96 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.23%
采矿业 0.28 0.22%
科学研究和技术服务业 0.24 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.12%