广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1761 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4483

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.48亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
债券型名次	4537	5180	5051	4603	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
债券型名次	543	882	704	382	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
4536	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
4537	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4538	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4539	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39
5179	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	-0.27	0.46	1.21	1.21
5180	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
5181	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33
5182	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
5050	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18
5051	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
5052	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12
5053	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
4602	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4603	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67
4605	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4603	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4604	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4605	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73
4606	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.31	0.70	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
542	招商安泰债券B	5.01	8.18	12.03	20.79	181.09
543	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
544	国富强化收益债券C	5.00	10.98	11.31	14.56	126.93
545	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
881	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
882	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
883	华宝宝康债券A	2.60	8.60	10.23	18.63	240.68
884	景顺长城景泰纯利债券A	2.57	8.60	12.73	29.30	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
703	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37
704	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
705	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
706	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03
381	长信利保债券C	4.20	12.54	15.91	22.06	25.42
382	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
383	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
384	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	红土创新增强收益债券C	0.86	3.51	10.46	22.99	50.16
675	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
676	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
677	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
678	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1766	1.1812	1.1770	1.1740	1.1721
累计净值(元)	1.4488	1.4534	1.4492	1.4462	1.4443

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