广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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最新净值：1.1804 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4526

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.48亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
债券型名次	552	5169	4090	3138	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
债券型名次	586	1076	663	356	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	蜂巢添鑫纯债A	0.28	0.50	1.22	1.64	1.51
551	工银3-5年国开债指数C	0.28	0.60	1.37	1.94	1.85
552	广发集源债券A	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
553	国金中债1-5年政策性金融债A	0.28	0.53	1.20	1.60	1.51
554	国金中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.52	1.21	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	天弘增强回报A	-0.09	-0.35	-0.67	2.32	1.58
5168	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
5169	广发集源债券A	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
5170	建信润利增强债券C	-0.06	-0.36	-0.53	1.71	0.97
5171	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.49	0.88	0.77
4089	东方红短债债券E	0.05	0.16	0.49	0.85	0.73
4090	广发集源债券A	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
4091	广发聚利(LOF)C	0.04	0.44	0.49	0.31	1.47
4092	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.13	0.49	1.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	蜂巢添益纯债C	0.11	0.31	0.83	1.32	1.24
3137	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
3138	广发集源债券A	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
3139	国金及第中短债A	0.09	0.28	0.78	1.32	1.17
3140	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	方正富邦丰利债券A	-0.26	-0.41	-0.58	1.05	1.10
3545	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3546	广发集源债券A	0.28	-0.36	0.49	1.32	1.10
3547	国寿安保泰荣纯债债券	0.17	0.33	0.75	1.08	1.10
3548	国泰安璟债券A	-0.20	-0.05	0.21	1.56	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方晖元6个月持有期债券C	6.50	9.33	10.51	2.69	2.80
585	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.49	7.66	10.17	-13.13	-11.29
586	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
587	华富安业一年持有期债券A	6.46	10.49	13.24	-	11.30
588	恒生前海恒源嘉利债券A	6.45	7.43	11.28	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	永赢裕益债券C	2.38	7.74	10.71	18.66	31.64
1075	中邮稳定收益债券型A	4.36	7.74	13.30	22.58	97.66
1076	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
1077	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1078	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.41	7.73	12.36	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	23.02	26.67
662	天弘惠享一年定开债券发起	2.38	8.14	13.54	-	15.19
663	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
664	天弘增强回报A	6.23	11.60	13.53	20.07	52.01
665	国联安添利增长债C	8.36	11.85	13.52	22.24	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
355	交银增利债券A/B	6.01	10.26	13.98	23.21	162.64
356	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
357	中银康享3个月定期开放债券	3.08	8.79	13.01	23.18	35.42
358	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	23.17	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	平安双债添益债券A	5.19	9.27	12.61	17.29	50.95
674	红土创新增强收益债券C	1.58	4.81	10.22	23.74	50.80
675	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67
676	建信双债增强C	5.67	8.08	10.28	19.28	50.58
677	汇安嘉汇纯债债券A	2.85	6.04	14.26	24.45	50.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1801	1.1798	1.1786	1.1771	1.1767
累计净值(元)	1.4523	1.4520	1.4508	1.4493	1.4489

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