广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.101 0.002(0.17%)

累计净值：1.373

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.31亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
债券型名次	925	5434	1821	5391	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
债券型名次	5337	3922	2277	386	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	富国元利债券C	0.17	0.29	0.20	0.89	0.39
924	工银瑞信双利债券B	0.17	-0.17	0.00	0.39	-0.28
925	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
926	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
927	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	光大保德信增利收益债券A	0.29	-0.79	0.15	3.53	0.88
5433	广发恒祥债券C	0.08	-0.79	-0.85	-0.21	-0.57
5434	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
5435	天弘多元增利债券A	0.32	-0.79	0.06	1.38	-0.18
5436	万家集利债券发起式C	0.18	-0.79	-1.02	-1.04	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	光大阳光稳债中短债债券A	0.03	0.21	0.36	1.16	0.47
1820	广发汇承定期开放债券	0.05	0.34	0.36	1.89	0.59
1821	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
1822	广发添财60天持有债券C	0.03	0.18	0.36	1.04	0.47
1823	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.36	1.32	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中海纯债债券C	0.00	0.26	-1.04	-0.28	-1.04
5390	汇安裕泰纯债债券C	-0.02	-0.17	-0.50	-0.29	-0.54
5391	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
5392	山西证券裕享增强发起式A	0.02	-0.58	-0.95	-0.35	-0.27
5393	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.16	0.36	1.38	0.44
2429	广发恒悦债券C	0.33	-0.43	0.49	0.39	0.44
2430	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
2431	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.39	1.02	0.44
2432	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	万家双利债券C	0.40	-1.19	0.00	-	-2.80
5336	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
5337	广发集源债券A	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
5338	中加聚享增盈债券C	0.39	2.98	8.65	-	8.65
5339	新华丰利债券C	0.37	6.84	7.81	13.89	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	融通四季添利债券(LOF)A	2.28	5.22	17.23	21.93	97.39
3921	招商安悦1年持有期债券C	1.06	5.22	0.00	-	6.08
3922	广发集源债券A	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
3923	国联安添益增长债券A	3.65	5.21	0.00	-	5.70
3924	国泰利享安益短债债券C	1.97	5.21	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.74	6.51	9.40	-	21.26
2276	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.63	5.79	9.39	-	11.02
2277	广发集源债券A	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
2278	华夏鼎康债券C	3.58	7.29	9.39	13.68	20.58
2279	中金金元A	2.65	6.35	9.39	15.19	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	兴全磐稳增利债券A	4.84	6.04	9.48	19.67	131.37
385	汇添富实业债债券A	6.98	12.41	15.78	19.66	87.24
386	广发集源债券A	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
387	融通通福债券C	4.71	5.86	8.21	19.64	41.38
388	中银纯债债券A	4.82	11.14	14.17	19.64	72.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	平安惠利纯债	1.97	6.04	10.57	16.11	40.56
765	东方红汇阳债券Z	3.76	4.75	9.83	20.21	40.55
766	广发集源债券A	0.39	5.21	9.39	19.64	40.55
767	博时裕创纯债	2.20	6.08	9.03	15.19	40.54
768	南方祥元A	3.70	7.96	11.94	19.29	40.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP003	200.00	20304.37	3.65%
22沪港务MTN002	180.00	18447.48	3.31%
24京能源SCP003	150.00	15068.60	2.71%
24电网CP012	100.00	10127.33	1.82%
24浙交投CP001	100.00	10121.70	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101808.99	18.29%
金融债券	74271.25	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.099	1.099	1.100	1.102	1.101
累计净值(元)	1.371	1.371	1.373	1.375	1.374

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