广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1913 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.4635

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：66.06亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
债券型名次	4870	136	2242	711	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
债券型名次	388	414	450	194	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.25	0.53	1.46	2.35
4869	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
4870	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
4871	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
4872	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
135	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66
136	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
137	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50
138	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2241	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2242	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
2243	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64
2244	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
710	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
711	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
712	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00
713	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1222	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
387	人保鑫利债券C	5.39	7.15	4.03	0.94	15.43
388	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
389	国投瑞银优化增强债券C	5.36	10.34	10.52	17.49	148.80
390	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97
413	诺安增利债券A	11.34	12.45	5.12	0.67	104.18
414	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
415	恒生前海恒裕债券C	10.11	12.43	18.55	-	28.56
416	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35
449	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.05	13.79	-	27.42
450	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
451	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
452	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	平安增利六个月定开债C	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30
193	平安增利六个月定开债E	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30
194	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
195	景顺长城稳定收益债券C	5.83	25.93	17.76	22.73	66.18
196	东方红收益增强债券A	3.30	33.47	24.74	22.71	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24
636	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24
637	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
638	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
639	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1925	1.1936	1.1909	1.1863	1.1865
累计净值(元)	1.4647	1.4658	1.4631	1.4585	1.4587

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