广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1938 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4660

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：66.06亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
债券型名次	429	580	251	1118	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
债券型名次	573	492	472	385	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	大成全球美元债债券C人民币	0.18	0.14	-0.59	-3.03	-3.48
428	富国优化增强债券A/B	0.18	2.05	0.00	1.22	7.09
429	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
430	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
431	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
579	中信保诚稳鸿A	-0.05	0.64	3.68	4.98	5.36
580	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
581	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
582	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
250	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
251	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
252	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
253	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1118	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
1119	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1120	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1190	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24
1191	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
1192	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.26	0.41	1.64	2.24
1193	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.76	13.68
572	富国新天锋债券(LOF)	3.83	13.72	13.16	20.20	114.33
573	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
574	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
575	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.94	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30
491	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.41	13.04	17.19	18.71	49.94
492	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
493	广发集汇债券A	5.86	12.94	12.51	-	14.33
494	太平安元债券A	5.86	12.94	13.82	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	广发集裕债券A	2.12	23.35	14.38	14.55	55.56
471	鹏华双债保利债券	2.54	16.06	14.36	8.39	84.66
472	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
473	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.55	14.34	24.97	30.39
474	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	宝盈融源可转债债券A	14.75	50.69	36.97	19.50	60.41
384	富国泰利定期开放债券发起式	1.58	12.12	12.21	19.50	53.70
385	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
386	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.83	4.41	4.59	19.48	105.08
387	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	圆信永丰强化收益A	3.07	13.98	13.05	13.27	52.61
638	泰康稳健增利债券C	1.93	5.43	7.99	14.53	52.54
639	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
640	鹏华丰享债券	2.66	6.25	11.26	20.57	52.27
641	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1934	1.1932	1.1923	1.1929	1.1917
累计净值(元)	1.4656	1.4654	1.4645	1.4651	1.4639

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