广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1916 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.4638

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：66.06亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
债券型名次	2992	4545	143	1988	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
债券型名次	1382	468	528	1079	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.45	1.02	1.45
2991	广发集优9个月持有期债券A	0.04	-0.47	-0.79	1.62	-0.04
2992	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
2993	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
2994	广发添财60天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4544	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4545	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
4546	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
4547	华安添利6个月债券A	0.07	-0.01	-0.20	0.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
142	博时恒泰债券A	0.03	-0.46	1.75	1.71	2.07
143	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
144	浦银安盛稳健丰利债券C	0.42	0.64	1.75	3.45	3.39
145	中信保诚景华A	0.23	0.60	1.75	3.63	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1987	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1988	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
1989	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15
1990	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.56	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.18	0.42	1.12	2.06
2253	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.07	0.23	0.59	1.37	2.06
2254	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
2255	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06
2256	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.60	1.49	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
1381	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.53	33.83
1382	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
1383	海富通瑞福债券A	3.04	5.46	10.39	17.06	32.75
1384	华夏希望债券A	3.04	8.68	13.45	12.65	137.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国双债增强债券C	-0.46	13.01	8.36	12.27	19.83
467	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
468	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
469	博时稳健回报债券(LOF)A	3.23	12.93	13.48	19.17	109.31
470	中海增强收益债券C	1.02	12.89	9.68	10.39	70.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	国泰惠丰纯债债券	3.48	2.65	14.02	18.87	26.62
527	前海开源祥和债券C	0.90	8.16	14.02	7.19	64.31
528	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
529	浙商汇金兴利增强债券A	3.85	17.69	14.01	-	10.29
530	华富安福债券	3.08	10.28	14.00	8.49	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	博时稳健回报债券(LOF)C	2.87	12.16	12.30	17.17	101.13
1078	创金合信信用红利债券C	2.89	4.29	9.13	17.17	32.68
1079	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
1080	富国金融债债券型	2.79	4.66	10.04	17.16	31.63
1081	国投瑞银顺泓债券	3.52	5.30	10.82	17.16	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	泰康稳健增利债券C	2.07	5.02	8.12	14.03	52.37
635	红土创新增强收益债券A	0.63	5.33	10.77	17.29	52.22
636	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
637	中欧可转债债券C	2.14	48.05	23.89	1.02	52.03
638	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1925	1.1926	1.1911	1.1907	1.1919
累计净值(元)	1.4647	1.4648	1.4633	1.4629	1.4641

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