广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：76.33亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
债券型名次	829	1507	453	5147	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
债券型名次	604	651	1782	310	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	-0.03	-0.71	0.85	2.36
828	广发汇择一年定期开放债券C	0.17	-0.06	-0.81	0.65	2.00
829	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
830	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.32	0.31	1.47	3.03
1506	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1507	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
1508	广发集悦债券A	0.13	0.32	4.16	0.85	2.37
1509	国海安盈债券C	0.21	0.32	2.62	-2.38	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.93	4.28	3.89	4.55
452	银河通利债券(LOF)	0.16	0.65	4.28	1.80	3.50
453	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
454	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
455	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	农银双利回报债券C	0.14	0.31	1.06	0.11	1.00
5146	中加恒泰定开债券C	0.21	0.64	-0.65	0.11	0.18
5147	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
5148	海通鑫诚六个月持有C	-0.07	0.76	6.80	0.10	1.76
5149	建信稳定增利债券C	0.31	0.36	4.04	0.10	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
1129	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
1130	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
1131	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03
1132	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	西部利得双兴一年定开债券发起	5.34	9.51	0.00	-	8.05
603	长信利鑫A	5.33	4.38	1.48	9.85	24.59
604	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
605	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
606	鹏华丰利债券(LOF)C	5.33	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
650	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
651	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
652	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
653	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
1781	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85
1782	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
1783	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
1784	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
309	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37
310	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
311	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
312	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
669	鹏华可转债债券A	0.98	-6.92	-21.52	47.14	40.52
670	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
671	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
672	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22北京银行小微债01	230.00	23463.06	2.50%
24电网CP003	200.00	20089.59	2.14%
23华泰G1	170.00	17324.63	1.85%
22交通银行小微债01	160.00	16212.62	1.73%
24鲁高速SCP003	140.00	14052.20	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221936.94	23.66%
金融债券	172159.72	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.101	1.097	1.099	1.099
累计净值(元)	1.372	1.373	1.369	1.371	1.371

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