广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

美团将推出AI原生社区项目觅游，恒生科技ETF天弘近10日净流入累计超2.7亿元[2026-05-08]

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最新净值：1.1820 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.4542

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.48亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
债券型名次	5448	1681	2276	3519	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
债券型名次	540	1094	766	378	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	天弘弘丰增强回报A	-0.22	1.38	0.56	4.15	3.76
5447	易方达双债增强债券C	-0.22	0.00	-0.65	-0.38	0.33
5448	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
5449	广发集源债券C	-0.23	0.31	0.65	0.76	1.09
5450	广发集源债券E	-0.23	0.33	0.68	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.35	1.13	1.67	1.56
1680	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1681	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
1682	国泰嘉睿纯债债券A	-0.10	0.35	0.71	1.05	1.13
1683	国投瑞银顺达纯债债券	0.01	0.35	0.78	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.13	0.75	1.58	1.23
2275	工银瑞益债券C	-0.01	0.42	0.75	0.99	0.85
2276	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
2277	广发聚财信用债券A	0.22	0.98	0.75	1.67	1.75
2278	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.68	0.75	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	广发汇承定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.97	0.92
3518	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.24	0.69	0.97	1.00
3519	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
3520	广发景辉纯债	-0.05	0.07	0.53	0.97	0.89
3521	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.31	0.71	0.97	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
1957	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1958	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
1959	广发双债添利债券C	-0.01	0.18	0.87	1.30	1.23
1960	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	大成元合双利债券发起式A	7.21	9.37	8.94	-	3.70
539	民生加银转债优选C	7.20	1.57	-0.64	-6.30	7.14
540	广发集源债券A	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
541	信诚稳悦A	7.16	10.76	13.95	19.56	42.34
542	新华丰利债券C	7.15	7.62	14.59	13.86	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中泰安益利率债C	1.38	7.83	11.75	-	13.63
1093	博时裕荣纯债债券	1.67	7.82	12.29	19.07	45.99
1094	广发集源债券A	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
1095	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.07	7.82	7.88	-47.40	-45.12
1096	万家鑫璟纯债A	1.30	7.82	10.85	19.07	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	方正富邦添利纯债A	3.14	6.92	12.95	21.55	26.74
765	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	22.14	48.17
766	广发集源债券A	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
767	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
768	西部利得汇逸债券C	9.49	12.53	12.93	18.24	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17
377	宝盈增强收益债券C	5.53	8.25	15.48	23.85	143.23
378	广发集源债券A	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
379	永赢华嘉信用债A	4.15	6.54	10.05	23.83	23.89
380	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.93	15.87	23.82	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	万家鑫璟纯债A	1.30	7.82	10.85	19.07	50.99
668	富国宝利增强债券	10.84	17.46	17.88	22.13	50.95
669	广发集源债券A	7.16	7.82	12.94	23.83	50.87
670	浦银安盛盛元定开债券A	1.91	4.74	8.99	19.17	50.87
671	中欧双利债券A	7.92	11.01	15.33	15.94	50.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1835	1.1847	1.1860	1.1847	1.1818
累计净值(元)	1.4557	1.4569	1.4582	1.4569	1.4540

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