广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1911 -0.0031(-0.26%)

累计净值：1.4633

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：66.06亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
债券型名次	4799	4444	2804	3307	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
债券型名次	3173	596	424	818	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	东方红汇利债券C	-0.44	-0.56	-0.82	-1.72	-1.55
4798	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4799	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
4800	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4801	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4443	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4444	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
4445	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4446	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
2803	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2804	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
2805	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2806	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3306	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3307	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
3308	广发景和中短债C	0.09	0.23	0.48	0.86	1.45
3309	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2543	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01
2544	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
2545	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
2546	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
3172	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
3173	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
3174	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
3175	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
595	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
596	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
597	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
598	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
423	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
424	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
425	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
426	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
817	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
818	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
819	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
820	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
610	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
611	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
612	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
613	天弘增益回报债券发起式A	-5.21	-0.86	7.35	6.65	51.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1942	1.1948	1.1956	1.1964	1.1949
累计净值(元)	1.4664	1.4670	1.4678	1.4686	1.4671

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