广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1971 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.4693

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.99亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
债券型名次	1621	2683	2908	2624	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
债券型名次	2699	557	357	379	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1620	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
1621	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1622	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
1623	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
2682	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.27	0.28	0.91	1.98
2683	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
2684	广发景和中短债C	0.09	0.27	0.57	0.92	1.60
2685	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99
2907	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
2908	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
2909	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2910	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	财通纯债债券C	0.22	0.43	0.76	1.15	1.83
2623	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
2624	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
2625	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
2626	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.15	0.35	0.64	1.15	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1988	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1989	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1990	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1991	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	大成景泽中短债债券A	2.26	3.84	7.25	-	10.19
2698	蜂巢丰颐债券C	2.26	7.90	9.61	-	13.79
2699	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
2700	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53
2701	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国投瑞银双债债券C	1.77	8.40	12.27	15.08	114.40
556	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.51	47.74
557	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
558	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
559	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	博时稳健增利债券C	0.90	9.81	14.87	-	14.66
356	长盛可转债C	-4.73	18.81	14.87	-11.26	55.91
357	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
358	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.26	8.48	14.86	24.36	32.51
359	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华安安浦债券A	3.01	6.33	10.38	19.31	32.83
378	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
379	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
380	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
381	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	28.73	53.02
599	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.77	52.87
600	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
601	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
602	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.60	52.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	390.00	40839.36	3.42%
23农行二级资本债01A	350.00	36648.03	3.07%
22农业银行二级01	280.00	28661.16	2.40%
26进出08	200.00	20031.22	1.68%
26京能电力SCP005	150.00	15020.18	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392927.39	32.88%
企业债	115702.13	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2000	1.1969	1.1936	1.1914	1.1930
累计净值(元)	1.4722	1.4691	1.4658	1.4636	1.4652

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