财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9044.05 |
6977.70 |
29932.83 |
11917.50 |
6135.40 |
| 本期利润(万元) |
-345.70 |
5978.02 |
30942.69 |
22418.18 |
7737.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80948.50 |
0.00 |
85603.65 |
0.00 |
31159.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657997.98 |
704570.78 |
775592.94 |
554151.34 |
438752.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
49.01 |
0.00 |
49.04 |
0.00 |
42.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.54 |
50.52 |
41.14 |
23.70 |
97.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1015817.56 |
1218214.93 |
626307.81 |
831304.71 |
1384961.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
178035.03 |
122387.25 |
100010.22 |
126974.32 |
221871.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
837782.53 |
1095827.69 |
526297.59 |
704330.39 |
1163089.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
408.24 |
486.36 |
206.57 |
291.71 |
487.16 |
| 应付托管费(万元) |
81.65 |
97.27 |
41.31 |
58.34 |
97.43 |
| 资产总计(万元) |
1037456.73 |
1244726.76 |
639792.63 |
846680.78 |
1395770.83 |
| 负债合计(万元) |
151326.59 |
6105.71 |
139988.91 |
159192.53 |
274904.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
886130.15 |
1238621.05 |
499803.73 |
687488.25 |
1120865.85 |
| 未分配利润(万元) |
124845.03 |
173945.36 |
50980.46 |
59118.48 |
86718.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.62 |
199.59 |
63.72 |
193.32 |
67.48 |
| 投资收益(万元) |
16841.16 |
49488.57 |
9917.19 |
27590.57 |
21095.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13582.49 |
-2107.50 |
2218.87 |
-1620.95 |
-4300.64 |
| 其它收入(万元) |
129.09 |
157.21 |
84.92 |
301.71 |
86.15 |
| 收入合计(万元) |
3547.38 |
47737.86 |
12284.71 |
26464.65 |
16948.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2577.39 |
3631.20 |
1410.14 |
4322.86 |
2139.40 |
| 托管费(万元) |
515.48 |
726.24 |
282.03 |
864.57 |
427.88 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
27.95 |
14.81 |
29.81 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
4060.34 |
7462.40 |
3349.18 |
9449.16 |
4654.34 |
| 利润总额(万元) |
-512.96 |
40275.46 |
8935.52 |
17015.49 |
12294.48 |
| 净利润(万元) |
-512.96 |
40275.46 |
8935.52 |
17015.49 |
12294.48 |
