工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_资产配置

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5221.08	18.01%
债券	23010.37	79.35%
银行存款和结算备付金	476.70	1.64%
其他资产	289.31	1.00%

资产总值：28997.45万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	20.00	2099.64	7.66%
21中信银行永续债	20.00	2073.03	7.57%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	7.56%
21招商银行永续债	20.00	2040.44	7.45%
21恒健V1	20.00	2041.46	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10366.18	37.83%
企业债	7133.51	26.04%
国家债券	3846.45	14.04%
可转债	635.28	2.32%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	10.00	387.10	1.41%
宁德时代	300750	1.00	367.26	1.34%
中国人寿	601628	6.00	273.00	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.00	257.96	0.94%
石头科技	688169	1.70	258.50	0.94%
华菱钢铁	000932	40.00	224.80	0.82%
华友钴业	603799	3.00	204.78	0.75%
渤海租赁	000415	50.00	202.50	0.74%
华泰证券	601688	8.00	188.72	0.69%
中际旭创	300308	0.30	183.00	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.48%
采矿业	0.10	3.49%
金融业	0.07	2.70%
租赁和商务服务业	0.04	1.32%
材料	0.03	1.16%
非必需消费品	0.03	0.94%
通信服务	0.02	0.59%
工业	0.01	0.44%
信息技术	0.01	0.39%
建筑业	0.01	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	402.00	1.30%
山东黄金	600547	10.00	393.30	1.27%
石头科技	688169	1.70	356.63	1.15%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.20	1.04%
东鹏饮料	605499	1.00	303.80	0.98%
时代电气	688187	5.00	263.15	0.85%
华菱钢铁	000932	40.00	259.60	0.84%
小米集团-W	01810	5.00	246.50	0.80%
中国人寿	601628	6.00	237.84	0.77%
金风科技	02208	15.00	191.70	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.30%
金融业	0.09	2.95%
采矿业	0.08	2.72%
通信服务	0.04	1.33%
工业	0.04	1.23%
非必需消费品	0.03	1.04%
信息技术	0.02	0.80%
材料	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	14.00	765.38	2.05%
东鹏饮料	605499	1.20	376.86	1.01%
泡泡玛特	09992	1.50	364.69	0.98%
建设银行	00939	50.00	361.00	0.97%
中金黄金	600489	23.00	336.49	0.90%
同花顺	300033	1.20	327.61	0.88%
华润三九	000999	10.40	325.31	0.87%
中航光电	002179	7.00	282.52	0.76%
伊利股份	600887	10.00	278.80	0.75%
宁德时代	300750	1.00	252.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.45%
金融业	0.09	2.39%
采矿业	0.08	2.14%
信息技术	0.08	2.05%
非必需消费品	0.04	0.98%
金融	0.04	0.97%
保健	0.02	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
建筑业	0.01	0.31%
通信服务	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.50	364.77	0.88%
同花顺	300033	1.20	342.72	0.83%
华润三九	000999	8.00	336.88	0.82%
宁德时代	300750	1.30	328.82	0.80%
东鹏饮料	605499	1.20	298.76	0.72%
豪悦护理	605009	7.00	296.80	0.72%
生益科技	600183	11.00	299.31	0.72%
珠海冠宇	688772	18.00	296.82	0.72%
中航光电	002179	7.00	287.21	0.70%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	11.00%
金融业	0.11	2.66%
信息技术	0.03	0.66%
通信服务	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.51%
采矿业	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%
非必需消费品	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
必需消费品	0.01	0.34%

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