工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_资产配置

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11478.74	15.01%
债券	63445.71	82.96%
银行存款和结算备付金	712.34	0.93%
其他资产	836.71	1.09%

资产总值：76473.49万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	50.00	5234.72	8.51%
22晋焦煤MTN001	40.00	4100.74	6.67%
21恒健V1	40.00	4094.29	6.66%
21中海06	40.00	4068.70	6.62%
20川交01	30.00	3158.28	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31144.61	50.66%
企业债	19596.60	31.87%
可转债	5227.25	8.50%
国家债券	279.09	0.45%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	30.00	1428.08	2.32%
紫金矿业	601899	50.00	907.00	1.48%
陕西煤业	601225	25.00	689.50	1.12%
海澜之家	600398	78.00	591.24	0.96%
春秋航空	601021	9.00	556.29	0.90%
凤凰传媒	601928	45.74	549.34	0.89%
老凤祥	600612	8.00	502.88	0.82%
伟星股份	002003	30.41	424.16	0.69%
国投电力	600886	25.00	423.75	0.69%
豪悦护理	605009	10.00	424.20	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	9.45%
采矿业	0.29	4.70%
金融业	0.08	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	18.00	766.44	1.07%
中国海油	600938	20.00	660.00	0.92%
凤凰传媒	601928	54.96	602.35	0.84%
陕西煤业	601225	23.00	592.71	0.82%
国投电力	600886	30.00	547.20	0.76%
春秋航空	601021	9.00	506.97	0.70%
豪悦护理	605009	12.00	473.28	0.66%
建设银行	601939	55.62	411.59	0.57%
伟星新材	002372	25.00	385.50	0.54%
山金国际	000975	20.00	325.80	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.57%
采矿业	0.21	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.84%
金融业	0.04	0.57%
房地产业	0.02	0.29%
金融	0.02	0.22%
房地产	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	27.43	1423.34	1.52%
周大生	002867	61.95	1191.23	1.27%
老凤祥	600612	13.78	1178.47	1.26%
凤凰传媒	601928	83.46	915.55	0.98%
国投电力	600886	49.72	748.29	0.80%
山西焦煤	000983	70.00	722.40	0.77%
建设银行	601939	100.00	687.00	0.73%
紫金矿业	601899	40.00	672.80	0.72%
大秦铁路	601006	90.00	662.40	0.71%
春秋航空	601021	11.29	624.98	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	4.51%
采矿业	0.32	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.21%
金融业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.46%
批发和零售业	0.12	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
通信服务	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	30.05	1494.39	1.19%
山西焦煤	000983	140.00	1383.20	1.10%
陕西煤业	601225	60.00	1253.40	1.00%
周大生	002867	76.95	1168.05	0.93%
中国太保	601601	45.00	1070.10	0.85%
老凤祥	600612	15.00	1035.00	0.83%
中信证券	600030	50.00	1018.50	0.81%
凤凰传媒	601928	115.01	1013.23	0.81%
浙能电力	600023	210.00	968.10	0.77%
中国神华	601088	30.00	940.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	4.88%
采矿业	0.36	2.86%
金融业	0.26	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.81%
房地产业	0.09	0.71%
建筑业	0.08	0.62%
金融	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%

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