工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_规模评级

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.02	5.96	7.68	10.64	11.76	13.06	15.82
季度净申购	-9155.90	-16807.57	-28805.92	-10853.90	-12696.41	-26823.43	-81095.04
总份额	48850.61	58006.51	74814.08	103620.00	114473.90	127170.31	153993.75
季度总申购份额	3.01	28.24	1.25	0.77	2.03	20.68	24.86
季度总赎回份额	9158.91	16835.81	28807.17	10854.67	12698.44	26844.11	81119.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83
2845	安信永泽一年定开债券发起式	5.04	49671.32	-	-	-
2846	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2847	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
2848	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
2849	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
2850	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2851	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
2852	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72
2853	中银转债增强债券A	5.02	17753.18	-1652.67	2320.50	3973.17
2854	博时季季乐持有期债券A	5.01	45235.34	-2776.64	3047.77	5824.40
2855	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
2856	诺安优化收益债券	5.00	27274.92	-3861.41	314.74	4176.15
2857	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.99	45800.57	-13646.39	4203.49	17849.88
2858	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2751	蜂巢丰颐债券A	5.07	49062.31	44050.09	98056.56	54006.46
2752	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
2753	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2754	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
2755	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
2756	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
2757	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
2758	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
2759	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
2760	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
2761	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
2762	博时稳健回报债券(LOF)A	9.84	48675.05	-16112.00	485.11	16597.11
2763	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	6.23	48617.37	22791.94	38493.84	15701.90
2764	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	国泰信用互利债券A	4.13	39532.80	-8962.19	4988.93	13951.12
3211	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25
3212	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
3213	华泰柏瑞信用增利债券B	1.72	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
3214	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3215	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
3216	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
3217	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
3218	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
3219	富国裕利债券C	0.23	2146.48	-9184.92	58.33	9243.26
3220	富国天盈债券(LOF)A	2.41	18572.50	-9254.00	69.95	9323.94
3221	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
3222	华泰柏瑞季季红债券C	8.73	80827.70	-9302.69	34585.49	43888.18
3223	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3224	易方达富华纯债债券C	3.42	33540.79	-9322.96	30860.32	40183.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	泓德裕康债券C	0.34	2804.85	-133.35	3.26	136.62
3747	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
3748	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
3749	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.84	-1381.24	3.09	1384.33
3750	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
3751	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
3752	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
3753	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
3754	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
3755	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
3756	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
3757	交银裕利纯债债券C	0.00	4.78	-	2.93	-
3758	长城稳固收益债券A	0.09	682.85	-65.47	2.88	68.35
3759	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
3760	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
1800	富国天盈债券(LOF)A	2.41	18572.50	-9254.00	69.95	9323.94
1801	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1802	富国添享一年持有期债券A	6.74	57141.15	-8207.29	1097.78	9305.07
1803	富国裕利债券C	0.23	2146.48	-9184.92	58.33	9243.26
1804	南方旭元A	10.29	92502.69	-115.05	9075.72	9190.78
1805	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	3.52	30953.16	8808.97	17974.85	9165.87
1806	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
1807	光大保德信安和债券A	4.29	39596.95	-7002.21	2141.87	9144.07
1808	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.30	66872.49	-2830.89	6276.84	9107.73
1809	长江安盈中短债六个月定开	4.38	39098.13	-5980.99	3089.67	9070.67
1810	华泰柏瑞信用增利债券B	1.72	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
1811	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
1812	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
1813	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4456

130176.1900

0.63%

99.37%

2023-12-31

7057

146832.9400

0.55%

99.45%

2023-06-30

8342

152445.8300

0.46%

99.54%

2022-12-31

13747

171010.9700

0.48%

99.52%

2022-06-30

22984

164048.6900

1.09%

98.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4456	130176.1900	365.44	0.63	57641.07	99.37
2023-12-31	7057	146832.9400	574.62	0.55	103045.38	99.45
2023-06-30	8342	152445.8300	584.56	0.46	126585.75	99.54
2022-12-31	13747	171010.9700	1137.92	0.48	233950.86	99.52
2022-06-30	22984	164048.6900	4095.58	1.09	372953.93	98.91

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