工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_规模评级

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.80	2.04	2.27	2.55	3.13	3.53	4.17
季度净申购	-2287.83	-2150.47	-2599.83	-5497.32	-3769.17	-5952.22	-9652.69
总份额	16941.08	19228.91	21379.38	23979.21	29476.53	33245.71	39197.92
季度总申购份额	56.45	203.05	38.30	134.84	19.86	59.97	11.23
季度总赎回份额	2344.28	2353.52	2638.13	5632.16	3789.04	6012.19	9663.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平

3326	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
3327	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3328	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
3329	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
3330	国泰可转债债券	1.81	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
3331	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3332	财通资管积极收益债券A	1.80	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3333	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3334	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3335	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3336	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18
3337	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3338	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3339	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
3340	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3287	金鹰元丰债券C	3.15	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3288	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
3289	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3290	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
3291	华富安盈一年持有期债券A	1.68	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3292	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3293	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3294	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3295	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3296	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3297	华商瑞丰短债债券C	1.83	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
3298	国投瑞银稳定增利债券A	1.78	16783.02	3644.75	8516.50	4871.75
3299	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3300	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3167	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
3168	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3169	海富通上证投资级可转债ETF	118.36	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
3170	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
3171	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3172	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
3173	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3174	天弘增益回报债券发起式B	1.61	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3175	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3176	创金合信鑫日享短债债券E	36.76	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
3177	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3178	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3179	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
3180	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
3423	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3424	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3425	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3426	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3427	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3428	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3429	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3430	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
3431	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3432	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3433	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3434	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3435	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3436	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2458	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-561.71	1827.97	2389.68
2459	西部利得汇逸债券A	9.54	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
2460	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2461	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
2462	金元顺安沣楹债券	14.56	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
2463	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
2464	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
2465	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
2466	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2467	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
2468	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2469	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2470	创金合信尊睿债券A	7.26	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2471	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2020

105838.5300

0.94%

99.06%

2025-06-30

2524

116785.0000

0.68%

99.32%

2024-12-31

3168

123730.8100

0.79%

99.21%

2024-06-30

4456

130176.1900

0.63%

99.37%

2023-12-31

7057

146832.9400

0.55%

99.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2020	105838.5300	201.22	0.94	21178.16	99.06
2025-06-30	2524	116785.0000	201.22	0.68	29275.31	99.32
2024-12-31	3168	123730.8100	310.77	0.79	38887.15	99.21
2024-06-30	4456	130176.1900	365.44	0.63	57641.07	99.37
2023-12-31	7057	146832.9400	574.62	0.55	103045.38	99.45

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