我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.36 |
1121.77 |
326.52 |
-58.21 |
1380.73 |
| 本期利润(万元) |
787.68 |
2804.18 |
2248.17 |
-518.77 |
-299.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1172.61 |
0.00 |
-974.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50681.38 |
59209.34 |
75824.13 |
102645.36 |
113421.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.34 |
12271.51 |
209.56 |
208.12 |
539.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
85397.12 |
134158.22 |
197393.80 |
371263.40 |
595879.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9155.72 |
18785.43 |
38891.15 |
62104.46 |
75697.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
75734.30 |
114865.54 |
148856.00 |
299509.79 |
509919.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.82 |
64.92 |
77.01 |
155.30 |
245.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
16.23 |
19.25 |
38.82 |
61.42 |
| 资产总计(万元) |
86690.60 |
146878.46 |
200285.07 |
376341.26 |
600108.72 |
| 负债合计(万元) |
14728.56 |
21681.40 |
46959.36 |
94861.21 |
97458.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
71962.04 |
125197.06 |
153325.71 |
281480.05 |
502650.28 |
| 未分配利润(万元) |
1327.21 |
-1388.18 |
-1142.65 |
276.54 |
4968.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.59 |
56.38 |
36.04 |
77.54 |
43.54 |
| 投资收益(万元) |
1909.11 |
2199.93 |
-27.67 |
6284.33 |
1949.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2055.80 |
-592.42 |
1328.78 |
-3513.20 |
2241.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3975.51 |
1663.90 |
1337.17 |
2848.69 |
4235.19 |
| 管理人报酬(万元) |
291.22 |
1000.38 |
580.81 |
2816.85 |
1478.04 |
| 托管费(万元) |
72.81 |
250.10 |
145.20 |
704.21 |
369.51 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.55 |
11.78 |
24.01 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
574.35 |
2445.74 |
1605.13 |
5934.82 |
3176.18 |
| 利润总额(万元) |
3401.16 |
-781.84 |
-267.97 |
-3086.13 |
1059.00 |
| 净利润(万元) |
3401.16 |
-781.84 |
-267.97 |
-3086.13 |
1059.00 |
