工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：2.60亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
债券型名次	5327	4105	5291	1040	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	8.65	6.95	-	7.25
债券型名次	901	1079	4238	4018	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
5326	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
5328	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.15	-1.12	-1.31	0.66	3.33
5329	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.15	-1.15	-1.42	0.42	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	东吴优益债券C	-0.16	-0.24	0.86	2.61	1.23
4104	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
4105	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
4106	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
4107	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	-0.24	0.68	-0.77	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.18	-1.26	-0.51	2.80	2.77
5290	兴华安惠纯债A	0.20	-1.35	-0.51	-2.40	-1.83
5291	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
5292	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.13	0.36	-0.52	2.73	6.52
5293	华夏海外收益债券C	-0.14	-0.62	-0.52	1.69	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
1039	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1040	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
1041	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
1042	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.34	0.11	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.27	0.81	1.91	3.70
802	鑫元聚鑫收益增强A	0.79	1.49	2.18	4.46	3.70
803	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
804	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
805	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	中航瑞夏一年定开债发起C	3.57	3.57	3.57	-	3.57
900	中银永利半年定期开放债券	3.57	12.35	15.78	-	54.50
901	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
902	招商安盈债券A	3.56	11.74	17.25	28.33	121.96
903	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.43	79.32
1078	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
1079	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
1080	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1081	融通增强收益债券C	3.63	8.65	12.59	18.10	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	博时裕泉纯债债券	1.47	4.18	6.95	13.49	29.05
4237	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
4238	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4239	添富短债债券A	1.46	4.38	6.95	12.82	20.59
4240	万家家瑞债券A	6.17	6.14	6.95	8.48	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52
4017	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
4018	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49
4020	南方1-3年国开债E	1.05	6.08	8.82	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇添富理财14天债券B	0.69	2.42	3.81	3.82	7.27
4883	财通安益中短债债券A	1.64	4.78	0.00	-	7.25
4884	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4885	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.55	5.74	0.00	-	7.25
4886	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	30.00	3118.69	10.08%
21招商银行永续债	20.00	2103.20	6.80%
22中国银行永续债01	20.00	2086.92	6.75%
20广发银行二级01	20.00	2082.20	6.73%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.93	40.28%
企业债	9856.90	31.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0701	1.0713	1.0705	1.0736	1.0741
累计净值(元)	1.0701	1.0713	1.0705	1.0736	1.0741

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