工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：2.30亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
债券型名次	5350	1850	881	914	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.35	7.92	-	8.86
债券型名次	683	1200	3691	4055	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	西部利得祥盈债券C	-0.74	0.09	0.75	2.67	0.82
5349	长城悦享回报债券A	-0.75	-0.72	-0.66	-0.30	0.17
5350	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
5351	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.75	0.39	0.96	1.96	1.26
5352	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	富国投资级信用债C	0.06	0.42	0.47	0.61	0.41
1849	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1850	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
1851	光大保德信增利收益债券A	0.00	0.42	0.14	1.55	0.63
1852	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	东方强化收益债券	-0.07	0.62	1.06	1.62	1.12
880	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
881	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
882	嘉实稳固收益债券A	-0.24	0.07	1.06	4.65	1.23
883	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	鹏扬泓利债券C	-0.51	0.35	0.42	2.18	1.05
913	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.41	1.11	2.18	0.41
914	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
915	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
916	西部利得汇享债券C	0.18	1.16	1.71	2.17	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
729	长江尊利债券型A	0.08	0.80	1.50	5.60	1.29
730	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
731	安信永鑫增强债券C	0.17	0.90	1.23	2.40	1.28
732	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
682	银华信用双利债券C	5.29	11.94	4.56	4.93	85.43
683	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
684	西部利得祥盈债券C	5.28	17.61	10.15	12.33	50.35
685	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.71	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中金恒新90天持有债券发起	5.22	8.36	0.00	-	10.32
1199	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.27	8.35	9.00	4.48	15.71
1200	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
1201	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.63	14.38
1202	嘉实信用债券A	3.29	8.35	13.09	23.81	94.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.94	5.02	7.93	14.25	19.01
3690	财通资管鸿利中短债债券C	1.35	4.36	7.92	15.09	22.89
3691	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
3692	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	4.16	7.92	-	12.80
3693	汇安中短债债券A	1.48	3.81	7.92	15.25	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92
4054	英大纯债债券E	2.39	7.61	12.10	-	10.66
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
4056	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.86	7.48	6.64	-	7.01
4057	南方1-3年国开债E	0.86	5.16	8.47	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4665	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4666	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86
4667	农银金鸿短债债券C	1.31	4.29	7.47	-	8.86
4668	信澳优享债券C	0.63	4.62	6.57	-	8.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	20.00	2099.64	7.66%
21中信银行永续债	20.00	2073.03	7.57%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	7.56%
21招商银行永续债	20.00	2040.44	7.45%
21恒健V1	20.00	2041.46	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10366.18	37.83%
企业债	7133.51	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0895	1.0909	1.0888	1.0879	1.0968
累计净值(元)	1.0895	1.0909	1.0888	1.0879	1.0968

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