工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.036 0.001(0.14%)

累计净值：1.036

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：3.45亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
债券型名次	1990	4764	2717	5187	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	2.71	4.26	-	3.60
债券型名次	5004	4833	3982	3531	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.46	0.29	1.89	0.29
1989	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.46	0.14	1.86	0.13
1990	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
1991	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-0.10	0.21	0.45	0.04
1992	工银信用纯债三个月定开债券A	0.14	0.50	0.26	2.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4763	东吴优益债券A	0.69	-0.07	-1.45	-0.19	-1.44
4764	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
4765	广发增强债券C	0.13	-0.07	-0.12	1.95	0.17
4766	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
2716	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.30	0.55	0.28
2717	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
2718	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.57	0.32
2719	光大保德信睿阳纯债债券A	0.13	0.59	0.30	2.55	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.25	0.32	0.65	0.28
5186	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
5187	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
5188	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.32	0.65	0.28
5189	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.37	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16
3952	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3953	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
3954	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.28	0.23	0.99	0.16
3955	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5003	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
5004	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
5005	国金惠诚A	1.69	4.62	3.07	-	2.58
5006	平安双盈添益债券C	1.69	6.02	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	国寿安保尊利增强回报债券A	3.76	2.72	5.08	-	22.59
4832	华宝可转债债券A	12.58	2.72	8.48	-	63.97
4833	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
4834	汇安短债债券C	0.92	2.71	4.67	-	17.05
4835	嘉实新兴市场C2	2.32	2.71	1.83	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华商转债精选债券C	-1.22	1.14	4.28	-	13.75
3981	建信收益增强债券C	4.27	3.79	4.27	-	99.83
3982	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
3983	财通资管积极收益债券C	2.08	2.11	4.24	-	31.01
3984	海通鑫悦A	3.69	4.84	4.22	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	天弘齐享债券发起C	4.99	10.01	12.72	-	15.45
3530	英大纯债债券E	3.91	8.48	9.46	-	8.62
3531	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
3532	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.29	1.88	3.02	-	2.16
3533	南方1-3年国开债E	3.32	7.08	9.45	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.37	0.00	-	3.62
5156	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5157	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
5158	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.67	2.66	0.00	-	3.60
5159	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	2.28	2.84	0.00	-	3.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	30.00	3149.28	7.62%
22农业银行永续债01	30.00	3091.22	7.48%
21皖交02	30.00	3091.40	7.48%
20国开12	30.00	3086.35	7.47%
浦发转债	24.30	2645.51	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25001.89	60.50%
企业债	10285.77	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银稳健瑞盈一年持有债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。