工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：1.79亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
债券型名次	5046	5065	5001	5174	5250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
债券型名次	5320	5247	4903	4116	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01
5045	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
5046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5047	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5048	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
5064	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5065	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5066	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
5067	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5000	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
5001	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5002	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5003	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5173	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5174	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5175	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5176	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.29	-1.79	-2.64	-3.35	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5249	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5250	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5251	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
5252	江信添福C	-3.28	-3.12	-3.36	-3.71	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	光大保德信信用添益债券A	-3.95	31.28	20.86	21.52	180.76
5319	博时信用债券A/B	-3.96	17.22	20.95	5.61	290.54
5320	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5321	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02
5322	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5246	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5248	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5249	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4902	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08
4903	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
4904	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
4905	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77
4115	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
4116	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
4117	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
4118	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95
5262	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5265	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	23.00	2321.57	10.77%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2095.21	9.72%
21招商银行永续债	20.00	2060.32	9.56%
21恒健V1	20.00	2052.24	9.52%
21中海06	20.00	2050.04	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8275.52	38.41%
企业债	7160.58	33.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0449	1.0455	1.0481	1.0445
累计净值(元)	1.0426	1.0449	1.0455	1.0481	1.0445

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