工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：5.07亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
债券型名次	2243	5371	1154	5226	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	2.46	2.63	-	2.71
债券型名次	1973	4469	3458	3991	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.30	0.65	1.70	3.38
2242	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13
2243	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
2244	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
2245	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华夏安益短债债券A	0.03	-0.48	-0.37	-0.80	-2.18
5370	金信民兴债券C	0.08	-0.48	-0.73	0.07	0.97
5371	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
5372	华宝安融六个月持有期债券A	0.31	-0.49	2.21	-0.32	1.32
5373	嘉实新兴市场A1	-0.16	-0.49	-0.49	1.16	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
1153	工银3-5年国开债指数C	0.06	0.43	1.14	2.95	4.96
1154	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
1155	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
1156	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
5225	贝莱德欣悦丰利债券C	0.42	-0.10	1.72	-0.11	2.52
5226	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
5227	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
5228	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
1633	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.37	0.76	1.38	3.68
1634	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
1635	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	1.01	5.37	1.20	3.68
1636	国投瑞银双债债券A	0.24	0.16	1.12	0.63	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
1972	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1973	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
1974	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1975	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	招商享利增强债券C	2.81	2.50	0.00	-	0.72
4468	汇添富多元收益债券C	4.52	2.49	1.35	21.18	107.75
4469	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
4470	汇添富理财14天债券A	1.45	2.45	3.18	-	5.58
4471	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.99	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
3457	交银双利债券A/B	3.23	3.74	2.64	14.61	82.95
3458	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
3459	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3460	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
3990	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
3991	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
3992	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
3993	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	汇丰晋信慧嘉债券A	2.87	0.00	0.00	-	2.74
5139	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	2.61	2.76	0.00	-	2.74
5140	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
5141	工银瑞宏6个月定开债券C	2.37	0.00	0.00	-	2.70
5142	华夏鼎清债券A	2.50	1.28	-0.26	-	2.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	50.00	5234.72	8.51%
22晋焦煤MTN001	40.00	4100.74	6.67%
21恒健V1	40.00	4094.29	6.66%
21中海06	40.00	4068.70	6.62%
20川交01	30.00	3158.28	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31144.61	50.66%
企业债	19596.60	31.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.026	1.026	1.029
累计净值(元)	1.028	1.028	1.026	1.026	1.029

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