工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：1.79亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
债券型名次	5347	4136	5074	5279	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
债券型名次	5295	2841	4613	4057	5155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5346	工银添福债券A	-0.14	0.47	-0.24	0.95	2.42
5347	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
5348	光大保德信增利收益债券A	-0.14	0.84	0.70	0.07	0.63
5349	国泰安璟债券A	-0.14	0.87	0.14	0.65	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	0.07	0.44	1.21	1.41
4135	工银添利债券A	0.03	0.07	0.60	1.54	2.56
4136	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
4137	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4138	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5073	西部利得祥盈债券C	0.38	-0.93	-1.11	-0.44	0.59
5074	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
5075	嘉实多元债券A	0.08	0.00	-1.13	-0.61	0.50
5076	万家双利债券A	-0.49	-4.60	-1.13	1.10	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	工银全球美元债A美元现汇	0.47	-1.83	-2.21	-2.53	-2.78
5278	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68
5279	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
5280	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.53	-1.62	-2.56	-2.22
5281	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.13	-0.65	-1.27	-2.56	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	国泰君安君得盛债券A	0.54	-5.55	-3.53	-1.80	-1.06
5300	江信祺福A	0.55	-5.00	-3.93	-1.56	-1.07
5301	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08
5302	金信民旺债券C	0.26	-1.52	-1.32	-1.99	-1.10
5303	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5294	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5295	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
5296	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
5297	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.02	2.87	6.28	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	长城稳健增利债券A	2.72	4.42	11.60	18.53	111.53
2840	大成惠福纯债债券	1.77	4.42	8.34	14.67	21.10
2841	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
2842	广发汇明一年定期开放债券	1.99	4.42	7.63	-	17.51
2843	广发景利纯债	1.99	4.42	12.48	21.12	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中加享利三年债券	1.30	3.69	5.96	-	17.75
4612	长城久荣定期开放债券型发起式	1.58	3.42	5.95	11.53	25.42
4613	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
4614	国投瑞银顺银债券	1.67	3.39	5.95	11.54	25.69
4615	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	天弘齐享债券发起C	1.87	5.18	9.97	-	17.52
4056	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
4057	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
4058	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.41	3.58	4.68	-	4.29
4059	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	人保鑫盛纯债A	1.54	2.50	2.38	11.49	6.33
5154	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5155	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
5156	浙商智多盈债券A	-0.96	4.99	9.42	-	6.27
5157	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.20	6.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	23.00	2321.57	10.77%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2095.21	9.72%
21招商银行永续债	20.00	2060.32	9.56%
21恒健V1	20.00	2052.24	9.52%
21中海06	20.00	2050.04	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8275.52	38.41%
企业债	7160.58	33.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0622	1.0646	1.0629	1.0636	1.0610
累计净值(元)	1.0622	1.0646	1.0629	1.0636	1.0610

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