工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0743

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：2.30亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
债券型名次	950	5372	5305	5385	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	5.38	5.84	-	7.43
债券型名次	988	2474	4681	4032	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.21	0.87	0.35
949	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.13	0.73	1.66	2.03	1.75
950	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
951	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
952	广发汇利一年定期开放债券	0.13	0.17	0.94	1.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	建信泓利一年持有期债券	0.21	-0.66	1.53	2.26	1.91
5371	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5372	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
5373	海富通策略收益债券C	0.02	-0.67	0.20	0.24	0.49
5374	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中银招利债券A	0.09	-0.20	-1.13	1.20	-0.06
5304	招商享利增强债券C	-0.09	-0.60	-1.15	0.22	-0.21
5305	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
5306	嘉实稳固收益债券C	0.23	-0.45	-1.16	0.69	0.24
5307	金鹰持久增利E	0.58	-0.34	-1.17	4.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	新华鼎利债券E	0.13	0.00	-0.47	-0.41	-0.42
5384	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.37	-0.45	1.20
5385	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
5386	广发集轩债券C	0.01	-0.93	-2.03	-0.48	-1.17
5387	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华润元大双鑫债券A	0.32	0.24	-1.09	-0.24	-0.03
5309	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
5310	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
5311	广发恒悦债券A	-0.10	-0.89	-1.42	0.67	-0.04
5312	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.03	0.93	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
987	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
988	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43
989	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.05	2.03	-6.70	-7.54	-7.19
990	南方通元6个月持有债券C	4.04	4.70	4.36	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2473	富国信用债债券D	2.21	5.38	10.12	17.75	33.74
2474	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43
2475	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.38	10.13	17.36	24.59
2476	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.03	6.66
4680	上银中债1-3年农发行债券指数	1.27	2.84	5.85	11.50	16.64
4681	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43
4682	银华安鑫短债债券C	1.34	3.03	5.84	11.54	17.56
4683	永赢同利债券C	1.51	3.32	5.84	10.89	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	天弘齐享债券发起C	1.05	5.64	11.41	-	16.40
4031	英大纯债债券E	2.29	6.45	11.22	-	11.09
4032	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43
4033	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.62	4.53	4.57	-	5.52
4034	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中邮睿泽一年持有债券C	4.63	8.50	6.22	-	7.44
5008	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.23	4.09	-	7.43
5009	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43
5010	国寿安保超短债债券C	1.43	3.26	6.81	-	7.43
5011	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.42	4.24	0.00	-	7.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	20.00	2099.64	7.66%
21中信银行永续债	20.00	2073.03	7.57%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	7.56%
21招商银行永续债	20.00	2040.44	7.45%
21恒健V1	20.00	2041.46	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10366.18	37.83%
企业债	7133.51	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0727	1.0729	1.0711	1.0736	1.0668
累计净值(元)	1.0727	1.0729	1.0711	1.0736	1.0668

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