资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267027.47 99.92%
银行存款和结算备付金 220.37 0.08%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:267249.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 200.00 20139.08 9.42%
26国开05 180.00 18333.98 8.58%
24国开08 150.00 15446.01 7.23%
25农发23 110.00 11206.45 5.24%
25农发05 110.00 11043.04 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260979.53 122.08%
国家债券 6047.95 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%