资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274270.62 99.95%
银行存款和结算备付金 125.27 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:274395.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 200.00 19988.93 9.49%
20国开10 110.00 11736.88 5.57%
26国开05 110.00 11274.93 5.35%
25农发05 110.00 11089.55 5.26%
25农发23 110.00 11068.49 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230896.59 109.58%
国家债券 33485.27 15.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%