资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208328.16 99.80%
银行存款和结算备付金 411.22 0.20%
其他资产 4.16 0.00%
资产总值:208743.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 200.00 20331.80 9.61%
22国开08 150.00 15536.98 7.34%
24国开08 150.00 15315.33 7.24%
25国开02 150.00 15202.89 7.18%
25国开18 150.00 15193.43 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190418.42 89.96%
国家债券 17909.74 8.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%