我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136243.72 99.02%
银行存款和结算备付金 1351.71 0.98%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:137596.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东财04 80.00 8100.44 7.96%
23中国绿发MTN001 50.00 5249.39 5.16%
24国宏投资MTN001(科创票据) 50.00 5211.00 5.12%
23动能03 50.00 5203.01 5.11%
23珠高K1 50.00 5156.54 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36752.79 36.13%
企业债 34040.07 33.46%
国家债券 2018.18 1.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%