国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1761

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘振中

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.36亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
债券型名次	392	542	1082	768	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.39	12.40	-	18.73
债券型名次	1214	883	726	3992	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
391	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
392	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
393	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
394	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
541	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
542	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
543	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
544	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1081	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1082	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1083	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1084	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
767	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
768	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
769	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
770	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
1152	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1153	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1154	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1155	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1213	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
1215	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
1216	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
882	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
883	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
884	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
885	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
725	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
726	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
727	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
728	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3991	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
3992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
3993	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
3994	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
2990	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
2991	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
2992	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
2993	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20139.08	9.42%
26国开05	180.00	18333.98	8.58%
24国开08	150.00	15446.01	7.23%
25农发23	110.00	11206.45	5.24%
25农发05	110.00	11043.04	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260979.53	122.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0373	1.0366	1.0356	1.0347	1.0341
累计净值(元)	1.1762	1.1755	1.1745	1.1736	1.1730

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