国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.27亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
债券型名次	1688	3096	3877	3584	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	8.04	12.70	-	15.92
债券型名次	3003	1268	833	3680	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	广发增强债券C	0.08	0.33	0.52	1.03	0.48
1687	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1688	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
1689	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1690	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.03	-0.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
3095	国融稳益债券C	0.07	0.29	0.35	0.50	0.23
3096	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
3097	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.48	0.74	0.29
3098	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	国金及第中短债B	0.05	0.20	0.31	0.50	0.22
3876	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
3877	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
3878	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
3879	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
3583	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
3584	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
3585	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
3586	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
4250	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.36	0.59	0.20
4251	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
4252	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20
4253	国泰君安君得利短债C	0.04	0.18	0.37	0.65	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发汇阳三个月定期开放债券	1.44	5.53	9.58	-	17.79
3002	广发景辉纯债	1.44	5.30	9.00	16.09	19.57
3003	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
3004	国泰利享中短债债券C	1.44	3.57	6.66	13.97	20.40
3005	海富通瑞福债券C	1.44	6.06	10.79	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	朱雀安鑫回报C	2.13	8.06	4.49	8.54	22.46
1267	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.82	8.05	15.26	-	26.93
1268	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
1269	国新国证荣赢63个月定开债券	3.98	8.04	12.03	20.42	20.77
1270	华夏鼎茂债券C	1.01	8.04	15.15	22.35	45.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	前海联合泳辉纯债A	1.01	6.63	12.71	19.27	22.59
832	大成景荣债券C	3.44	7.41	12.70	25.66	31.44
833	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
834	银华远景债券	9.35	19.61	12.70	13.63	51.77
835	长城稳健增利债券A	2.23	5.95	12.69	20.67	108.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
3679	嘉实稳元纯债债券C	1.40	4.65	8.06	-	12.02
3680	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
3681	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.36	5.64	9.07	-	13.93
3682	招商招瑞纯债债券发起式D	2.62	7.23	11.23	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	东兴兴盈三个月定开债C	-0.92	9.92	14.41	-	15.93
3219	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
3220	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
3221	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92
3222	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.81	5.10	9.88	-	15.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19090.79	15.56%
22国开08	150.00	15452.49	12.59%
24农发03	150.00	15348.51	12.51%
25国开02	150.00	15122.68	12.33%
23国开08	90.00	9321.82	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106304.03	86.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月19日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安弘纯债一年定...

查看全文[06-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0333	1.0330	1.0329	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.1507	1.1504	1.1503	1.1504	1.1504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。