国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
债券型名次	2377	2735	1987	2833	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.57	11.83	-	17.19
债券型名次	2458	1357	893	3735	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.28	0.60	1.07	0.93
2376	国寿安保安恒金融债债券	0.02	0.23	1.07	1.72	1.43
2377	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2378	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.06	0.47	0.97	0.85
2379	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.83	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.13	0.53	1.08	0.96
2734	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.78	1.43	1.26
2735	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2736	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
2737	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.82	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.14	0.82	1.45	1.32
1986	国联安增利债券B	0.03	0.09	0.82	1.65	1.40
1987	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
1988	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.82	1.62	1.49
1989	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.14	0.82	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.01	0.23	0.95	1.39	1.40
2832	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2833	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2834	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.14	0.74	1.39	1.28
2835	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.19	0.76	1.46	1.30
2606	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.28	0.78	1.42	1.30
2607	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2608	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
2609	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	工银尊益中短债债券F	1.89	4.24	7.44	-	16.62
2457	广发添财90天滚动持有债券A	1.89	4.72	8.05	-	14.96
2458	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
2459	国寿安保尊荣中短债债券A	1.89	4.07	8.21	15.26	24.67
2460	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.89	4.29	8.31	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏亚债中国指数A	0.99	6.58	12.23	22.81	78.48
1356	建信睿怡纯债A	3.25	6.58	8.49	21.41	37.06
1357	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
1358	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.57	6.90	1.05	14.14
1359	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	工银纯债定开	2.27	5.28	11.83	22.18	75.70
892	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.72	11.83	21.22	56.31
893	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
894	兴业定开债券C	1.90	6.63	11.83	-	47.59
895	格林泓鑫纯债A	3.88	6.49	11.82	22.06	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.45	2.67	6.44	-	13.62
3734	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.63	2.19	5.78	-	12.49
3735	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
3736	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.01	8.52	-	15.07
3737	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.80	8.03	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	上银中债1-3年农发行债券指数	1.50	3.00	5.44	11.44	17.20
3173	方正富邦恒利C	1.70	4.89	9.32	15.00	17.19
3174	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
3175	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.04	4.31	7.88	15.71	17.18
3176	建信短债债券C	1.55	3.45	6.23	12.82	17.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20331.80	9.61%
22国开08	150.00	15536.98	7.34%
24国开08	150.00	15315.33	7.24%
25国开02	150.00	15202.89	7.18%
25国开18	150.00	15193.43	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190418.42	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0449	1.0447	1.0453	1.0459	1.0465
累计净值(元)	1.1623	1.1621	1.1627	1.1633	1.1639

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