国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘振中

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.07亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
债券型名次	1998	820	892	813	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.59	12.55	-	19.12
债券型名次	1055	772	716	3964	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
1997	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
1998	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
1999	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
2000	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
819	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
820	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
821	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
822	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64
891	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
892	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
893	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
894	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
812	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
813	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
814	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
815	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
1123	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
1124	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
1125	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
1126	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45
1054	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1055	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
1056	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
1057	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77
771	华富安业一年持有期债券A	1.16	7.60	12.12	-	9.93
772	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
773	融通增享纯债债券A	3.01	7.59	11.89	18.16	25.22
774	中银纯债债券A	3.79	7.59	13.76	20.71	80.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
715	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
716	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
717	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
718	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
3963	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59
3964	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
3965	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
3966	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.57	5.22	9.48	15.05	19.13
2967	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
2968	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
2969	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
2970	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19988.93	9.49%
20国开10	110.00	11736.88	5.57%
26国开05	110.00	11274.93	5.35%
25农发05	110.00	11089.55	5.26%
25农发23	110.00	11068.49	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230896.59	109.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0392	1.0381	1.0375
累计净值(元)	1.1789	1.1787	1.1781	1.1770	1.1764

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