国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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累计净值：1.1577

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.27亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
债券型名次	1500	2170	2160	2525	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.22	12.47	-	16.65
债券型名次	2469	1247	796	3706	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1499	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
1500	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
1501	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1502	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
2169	国联安中短债债券C	0.04	0.36	0.72	1.18	0.78
2170	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2171	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.36	0.91	1.46	1.01
2172	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91
2159	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.82	1.19	0.85
2160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2161	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
2162	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.39	0.82	1.09	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.45	0.86	1.34	0.96
2524	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2525	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2526	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
2527	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.97	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83
3105	国联安中短债债券A	0.03	0.36	0.76	1.28	0.83
3106	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
3107	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.30	0.78	1.20	0.83
3108	华安添勤债券	0.13	0.40	0.85	1.03	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	广发汇明一年定期开放债券	1.97	4.85	8.13	14.71	16.58
2468	广发景明中短债A	1.97	4.28	7.80	14.40	24.36
2469	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
2470	国泰惠信三年定期开放债券	1.97	4.46	6.97	12.96	17.79
2471	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	格林泓远纯债C	3.94	7.23	12.11	12.63	9.13
1246	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1247	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
1248	南方润元纯债债券A/B	2.50	7.22	11.96	20.79	73.27
1249	信诚优质纯债债券C	6.34	7.22	10.64	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	22.22	44.54
795	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
796	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
797	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
798	工银信用纯债债券A	2.90	6.24	12.46	22.21	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.47	2.44	6.82	-	12.15
3705	嘉实稳元纯债债券C	1.79	4.46	8.07	-	12.74
3706	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
3707	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.11	9.07	-	14.53
3708	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.40	11.51	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	南方定元中短债C	1.34	3.51	6.37	11.73	16.66
3177	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	6.84	12.75	-	16.65
3178	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
3179	上银中债1-3年农发行债券指数	1.30	2.85	5.86	11.50	16.65
3180	国联安增祺纯债C	2.28	5.16	10.51	16.23	16.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19090.79	15.56%
22国开08	150.00	15452.49	12.59%
24农发03	150.00	15348.51	12.51%
25国开02	150.00	15122.68	12.33%
23国开08	90.00	9321.82	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106304.03	86.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0399	1.0396	1.0393	1.0390	1.0392
累计净值(元)	1.1573	1.1570	1.1567	1.1564	1.1566

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