国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0508 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
债券型名次	1932	1918	797	988	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.83	11.94	-	17.82
债券型名次	1874	1440	757	3792	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
1931	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
1932	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1933	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
1934	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1917	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.47	1.06	1.19
1918	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1919	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1920	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
796	广发景宏债券	0.00	0.25	0.81	1.79	1.99
797	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
798	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
799	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02
987	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
988	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
989	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
990	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1745	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
1746	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1747	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1748	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.08	35.94
1873	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1874	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
1875	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.00	5.14	-	6.54
1876	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.36	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	大摩强收益债券	3.06	5.83	7.45	9.91	140.09
1439	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.51	18.09
1440	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
1441	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1442	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.62	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.67	11.08
756	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.37	50.77
757	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
758	鹏扬添利增强C	5.07	10.30	11.94	10.02	30.53
759	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
3791	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32
3792	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
3793	万家悦兴3个月定开债发起式	1.68	4.41	8.77	-	15.76
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.41	17.82
3086	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82
3087	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
3088	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.82	17.82
3089	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20139.08	9.42%
26国开05	180.00	18333.98	8.58%
24国开08	150.00	15446.01	7.23%
25农发23	110.00	11206.45	5.24%
25农发05	110.00	11043.04	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260979.53	122.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0507	1.0506	1.0504	1.0499	1.0500
累计净值(元)	1.1681	1.1680	1.1678	1.1673	1.1674

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