国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘振中

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
债券型名次	2281	1191	4915	1843	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	8.19	0.00	-	11.08
债券型名次	944	866	4063	3639	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
2280	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
2281	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
2282	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.49	1.22	2.95
2283	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
1190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44
1191	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
1192	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85
1193	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长信富海纯债一年定期开放C	-0.01	0.27	0.04	1.14	1.73
4914	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.24	0.04	1.63	4.40
4915	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
4916	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
4917	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	工银双债LOF	0.93	0.51	5.84	1.56	4.49
1842	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.51	2.69	1.56	5.22
1843	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
1844	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.33	0.58	1.56	3.31
1845	华安添利6个月债券C	0.23	0.07	4.95	1.56	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
925	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
926	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
927	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
928	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	7.74
943	国金中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	5.44
944	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
945	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91
946	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	长城久稳债券C	2.49	8.19	8.72	-	9.16
865	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
866	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
867	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
868	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.27	8.19	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
4062	国寿安保安和纯债	4.69	7.15	0.00	-	6.96
4063	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
4064	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	4.30	7.68	0.00	-	11.24
4065	国寿安保安泰三个月定开债券	3.82	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
3638	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3639	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3640	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
3641	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.56	0.00	0.00	-	11.10
3409	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
3410	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3411	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
3412	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东财04	80.00	8100.44	7.96%
23中国绿发MTN001	50.00	5249.39	5.16%
24国宏投资MTN001(科创票据)	50.00	5211.00	5.12%
23动能03	50.00	5203.01	5.11%
23珠高K1	50.00	5156.54	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36752.79	36.13%
企业债	34040.07	33.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.106

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