国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1670

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
债券型名次	565	717	801	1302	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.63	12.11	-	17.69
债券型名次	1868	1347	825	3807	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
564	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
565	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
566	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
567	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
716	淳厚益加债券C	-2.31	0.30	-1.23	-3.52	-1.76
717	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
718	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
719	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
800	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
801	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
802	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
803	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1301	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1302	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1303	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1304	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
1626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1627	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1628	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1629	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	博时富鑫纯债债券A	2.05	5.71	10.73	21.96	38.12
1867	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
1868	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
1869	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1870	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78
1346	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73
1347	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
1348	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
1349	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
824	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90
825	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
826	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41
827	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
3806	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3807	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3809	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	太平安元债券C	13.21	16.44	15.87	-	17.70
3111	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
3112	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3113	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
3114	华安乾煜债券发起式A	2.46	13.35	12.73	-	17.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20331.80	9.61%
22国开08	150.00	15536.98	7.34%
24国开08	150.00	15315.33	7.24%
25国开02	150.00	15202.89	7.18%
25国开18	150.00	15193.43	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190418.42	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0492	1.0492	1.0486	1.0485	1.0483
累计净值(元)	1.1666	1.1666	1.1660	1.1659	1.1657

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