国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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最新净值：1.0420 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
债券型名次	4188	2367	1829	2742	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	7.25	12.20	-	16.84
债券型名次	2253	1261	905	3718	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4187	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4188	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
4189	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
4190	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.03	0.26	0.68	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	国联安增盛一年定开债发起式	-0.01	0.28	0.88	1.47	1.39
2366	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.01	0.28	0.72	0.86	0.99
2367	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
2368	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.03	0.28	0.79	1.27	1.14
2369	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.28	0.60	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国联安增利债券B	0.01	0.55	0.79	1.47	1.38
1828	国联安增盈纯债C	0.01	0.23	0.79	1.21	1.04
1829	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
1830	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.03	0.28	0.79	1.27	1.14
1831	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.03	0.29	0.76	1.10	1.08
2741	光大尊盈半年A	0.01	0.19	0.79	1.10	1.05
2742	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
2743	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.37	0.79	1.10	1.04
2744	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.77	1.13	1.00
2927	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.26	0.77	1.11	1.00
2928	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
2929	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00
2930	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	蜂巢丰鑫一年定开	2.09	4.99	11.55	25.70	24.16
2252	国联安双佳信用债券(LOF)	2.09	6.59	10.48	13.40	42.24
2253	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.09	7.25	12.20	-	16.84
2254	国泰合融纯债债券C	2.09	5.20	9.88	-	11.76
2255	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发集源债券E	7.16	7.26	12.08	-	17.59
1260	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
1261	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.09	7.25	12.20	-	16.84
1262	汇添富高息债债券C	4.97	7.25	11.02	14.57	72.80
1263	中银添利债券发起C	4.62	7.25	11.23	17.18	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	平安添利债券C	3.82	6.73	12.21	18.79	87.63
904	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.23	12.20	20.71	74.76
905	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.09	7.25	12.20	-	16.84
906	国寿安保安恒金融债债券	-0.68	7.61	12.19	-	17.47
907	农银瑞泽添利债券A	7.79	9.98	12.19	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.43	6.38	-	12.27
3717	嘉实稳元纯债债券C	1.82	4.56	7.94	-	12.87
3718	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.09	7.25	12.20	-	16.84
3719	万家悦兴3个月定开债发起式	0.73	5.28	8.92	-	14.71
3720	广发汇荣三个月定开债券	0.53	5.13	8.21	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.91	12.55	-	16.85
3192	财通多利债券A	2.03	4.23	7.76	16.35	16.84
3193	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.09	7.25	12.20	-	16.84
3194	蜂巢丰吉纯债A	1.24	6.08	12.69	-	16.83
3195	博时富洋一年定开债发起式	1.46	4.07	6.85	13.14	16.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20331.80	9.61%
22国开08	150.00	15536.98	7.34%
24国开08	150.00	15315.33	7.24%
25国开02	150.00	15202.89	7.18%
25国开18	150.00	15193.43	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190418.42	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0423	1.0427	1.0416	1.0410	1.0416
累计净值(元)	1.1597	1.1601	1.1590	1.1584	1.1590

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