国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
债券型名次	1444	1387	1435	2563	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.06	12.27	-	17.22
债券型名次	2327	1301	909	3709	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1443	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1444	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
1445	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.26	0.70	1.02	1.03
1446	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	广发双债添利债券A	0.07	0.36	1.11	1.82	1.70
1386	广发双债添利债券E	0.07	0.36	1.09	1.76	1.66
1387	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
1388	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.36	1.18	1.98	1.84
1389	国泰安璟债券C	0.13	0.36	0.38	1.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	广发景宁纯债C	0.05	0.30	1.04	1.70	1.61
1434	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
1435	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
1436	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
1437	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.30	1.04	1.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2562	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.26	0.93	1.40	1.30
2563	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
2564	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.10	0.89	1.40	1.19
2565	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.15	1.00	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	光大保德信晟利债券C	-0.27	-1.53	-3.07	2.08	1.33
2545	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
2546	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
2547	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.88	1.31	1.33
2548	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.36	1.06	1.43	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	广发景富纯债	2.07	5.54	9.82	16.37	22.03
2326	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2327	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.07	7.06	12.27	-	17.22
2328	国泰合融纯债债券C	2.07	5.19	9.86	-	12.07
2329	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.43	7.75	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	南方宣利定期开放债券A	3.06	7.07	11.81	23.19	47.58
1300	广发聚源债券(LOF)A	2.06	7.06	12.09	21.19	56.27
1301	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.07	7.06	12.27	-	17.22
1302	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.90	7.04	8.89	-14.79	-13.18
1303	人保鑫利债券C	8.16	7.04	5.33	2.33	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
908	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.81	12.29	-	12.51
909	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.07	7.06	12.27	-	17.22
910	华安添利6个月债券C	5.62	7.60	12.27	12.15	12.60
911	百嘉百益债券A	6.80	9.96	12.26	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.12	2.93	6.92	-	13.63
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.32	2.45	6.23	-	12.50
3709	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.07	7.06	12.27	-	17.22
3710	万家悦兴3个月定开债发起式	1.07	5.51	9.07	-	15.15
3711	广发汇荣三个月定开债券	0.91	5.28	8.38	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	银华信用季季红债券C	2.05	5.16	8.17	14.97	17.23
3162	长盛盛康纯债D	3.00	5.85	9.86	-	17.22
3163	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.07	7.06	12.27	-	17.22
3164	博时稳健增利债券C	9.37	14.79	0.00	-	17.21
3165	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20331.80	9.61%
22国开08	150.00	15536.98	7.34%
24国开08	150.00	15315.33	7.24%
25国开02	150.00	15202.89	7.18%
25国开18	150.00	15193.43	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190418.42	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0449	1.0444	1.0446	1.0447	1.0447
累计净值(元)	1.1623	1.1618	1.1620	1.1621	1.1621

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