国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_财务情况

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1237.21	2180.41	1282.42	3044.69	1240.60
本期利润(万元)	57.70	3601.94	1539.65	3697.63	721.97
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.50	0.00	3.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	273.34	0.00	779.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	101728.84	102883.14	102497.44	101967.79	102030.30
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	3.55	0.00	3.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.34	0.00	6.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	152.10	1609.99	325.49	168.13	144.72
交易性金融资产(万元)	163254.84	136651.37	154353.72	105595.39	132895.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	163254.84	136651.37	154353.72	105595.39	132895.79
应付管理人报酬(万元)	25.48	26.04	25.69	26.27	25.32
应付托管费(万元)	8.49	8.68	8.56	8.76	8.44
资产总计(万元)	164371.19	138843.75	154818.12	105767.10	134086.85
负债合计(万元)	61488.05	36875.96	50479.79	3456.94	31250.51
所有者权益合计(万元)	102883.14	101967.79	104338.33	102310.16	102836.34
未分配利润(万元)	1883.19	967.85	3338.38	1310.22	1836.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.96	24.04	10.52	32.90	20.99
投资收益(万元)	2982.40	4358.41	1884.05	4097.65	2223.10
公允价值变动收益(万元)	1421.53	652.94	772.24	-402.76	85.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4414.90	5035.40	2666.81	3727.78	2329.28
管理人报酬(万元)	153.68	309.29	153.31	308.64	151.51
托管费(万元)	51.23	103.10	51.10	102.88	50.50
其它费用(万元)	14.06	26.22	11.51	22.31	10.88
费用合计(万元)	812.96	1337.77	638.64	949.26	539.57
利润总额(万元)	3601.94	3697.63	2028.16	2778.52	1789.71
净利润(万元)	3601.94	3697.63	2028.16	2778.52	1789.71

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