财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2624.79 |
1068.52 |
2209.39 |
678.09 |
1290.62 |
| 本期利润(万元) |
3655.10 |
1560.59 |
1659.13 |
-214.71 |
1079.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9999.69 |
0.00 |
6453.86 |
0.00 |
5873.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213772.73 |
211678.22 |
122692.45 |
121897.64 |
122112.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
17.64 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
15.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.37 |
245.17 |
151.95 |
268.29 |
152.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
267027.47 |
119186.81 |
179898.34 |
626.90 |
163254.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267027.47 |
119186.81 |
179898.34 |
626.90 |
163254.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.06 |
31.24 |
30.08 |
16.99 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
12.27 |
10.41 |
10.03 |
5.66 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
272249.72 |
122755.74 |
180903.89 |
1076.87 |
164371.19 |
| 负债合计(万元) |
58476.99 |
63.28 |
58791.53 |
43.35 |
61488.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
213772.73 |
122692.45 |
122112.35 |
1033.51 |
102883.14 |
| 未分配利润(万元) |
9999.69 |
6453.86 |
5873.76 |
33.45 |
1883.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
56.80 |
53.13 |
54.50 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
3206.11 |
3405.05 |
1865.00 |
6704.15 |
2982.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1030.31 |
-550.26 |
-211.59 |
-186.73 |
1421.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4247.68 |
2911.59 |
1706.53 |
6571.93 |
4414.90 |
| 管理人报酬(万元) |
226.66 |
357.50 |
172.57 |
299.56 |
153.68 |
| 托管费(万元) |
78.28 |
119.17 |
57.52 |
99.85 |
51.23 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
23.12 |
12.12 |
23.56 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
592.58 |
1252.46 |
627.50 |
1286.02 |
812.96 |
| 利润总额(万元) |
3655.10 |
1659.13 |
1079.03 |
5285.90 |
3601.94 |
| 净利润(万元) |
3655.10 |
1659.13 |
1079.03 |
5285.90 |
3601.94 |
