国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_规模评级

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.95	100999.95	100999.95	100999.95	100999.95	100999.95	100999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
2160	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2161	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2162	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
2163	中泰青月中短债C	10.26	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
2164	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2165	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
2166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
2167	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
2168	南方多元定开债券发起	10.23	93148.96	-	-	-
2169	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.23	98608.49	-	-	-
2170	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2171	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-
2172	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
2173	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06
1986	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1987	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.79	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1988	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
1989	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.59	101004.91	-	-	-
1990	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
1991	南方兴锦利一年定开债券发起	10.55	101000.00	-	-	150000.00
1992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
1993	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.69	100999.94	-	-	-
1994	天弘臻享一年定开债券发起	10.56	100999.93	-	-	-
1995	大成惠信一年定开债发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1996	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.33	100999.90	-	-	-
1998	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.33	100999.90	-	-	-
1999	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5105	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5106	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5107	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5108	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5109	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5111	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5114	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5115	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5116	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5118	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
5156	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5157	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5158	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5160	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5161	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5162	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5163	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5166	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5167	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-
5244	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
5245	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5246	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5247	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5248	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5249	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5250	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5251	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5252	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5253	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5254	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5255	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5256	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5257	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

504999725.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999725.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999725.0300

100.00%

0.00%

2022-12-31

504999725.0300

100.00%

0.00%

2022-06-30

504999725.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	504999725.0300	100999.95	100.00
2023-12-31	2	504999725.0300	100999.95	100.00
2023-06-30	2	504999725.0300	100999.95	100.00
2022-12-31	2	504999725.0300	100999.95	100.00
2022-06-30	2	504999725.0300	100999.95	100.00

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