国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_规模评级

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.14	21.14	12.06	12.06	12.06	12.06	0.10
季度净申购	0.00	87534.44	-0.00	0.00	0.00	115238.54	-99999.88
总份额	203773.04	203773.04	116238.60	116238.60	116238.60	116238.60	1000.06
季度总申购份额	0.00	106739.26	0.00	0.00	0.00	115238.54	0.02
季度总赎回份额	0.00	19204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	99999.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	博时双月享60天滚动持有债券C	21.27	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1224	广发景丰纯债	21.25	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1225	西部利得得尊债券C	21.25	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1226	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1227	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1228	华安安逸半年定开债	21.16	196350.23	-	-	0.00
1229	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.15	191441.80	10.70	29.13	18.43
1230	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1231	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
1232	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.14	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1233	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-
1234	中融聚业定期开放债券	21.13	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1235	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1236	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1237	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.07	178858.20	85521.56	85521.89	0.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	鑫元富利定期开放	21.47	205345.72	-	-	-
1126	博时裕弘纯债债券	23.86	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1127	交银强化回报A/B	27.07	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1128	招商添锦1年定开债发起式	21.60	204995.16	-	-	49837.68
1129	平安惠禧纯债A	22.05	204302.81	6.96	11.17	4.22
1130	鹏华全球高收益债(QDII)	12.89	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1131	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.92	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1133	中信建投景泰债券A	20.72	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1134	浦银安盛双债增强债券A	26.45	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1135	鹏华双季享180天持有期债券A	22.74	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1136	中融恒泰纯债A	19.86	201845.56	1.54	14.11	12.57
1137	交银裕隆纯债债券A	29.25	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
1138	长盛盛启债券A	20.53	201478.34	78.51	201.57	123.05
1139	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.30	201024.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	招商招旺纯债C	13.72	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
430	汇添富双享增利债券C	11.71	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
431	华宝增强收益债券B	29.08	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
432	民生加银鑫元纯债债券A	12.05	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
433	景顺长城景泰益利纯债债券	131.21	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
434	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
435	广发汇阳三个月定期开放债券	10.20	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
437	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
438	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
439	人保鑫泽纯债A	10.30	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
440	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
441	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.07	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
442	易方达纯债债券A	27.02	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
443	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	平安惠澜纯债A	20.72	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
709	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
710	天弘弘丰增强回报C	17.12	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
711	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.22	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
712	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
713	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
714	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
715	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
716	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
717	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.93	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
718	前海开源润和债券A	20.19	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
719	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
720	创金合信恒利超短债债券E	6.48	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
721	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.95	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
722	平安惠润纯债	11.43	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1499	嘉实债券	12.01	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1500	光大保德信超短债债券A	3.73	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1501	建信渤泰债券C	3.32	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1502	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1503	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1504	长江乐鑫定开债	11.05	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1505	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1506	宏利聚利债券(LOF)	9.51	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1507	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.62	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.38	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1511	易方达恒安定开债券发起式	16.02	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

229

8898385.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

5120643.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

5075921.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

156

64106.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999725.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	229	8898385.9600	203773.04	100.00
2025-12-31	227	5120643.0000	116238.60	100.00
2025-06-30	229	5075921.2300	116238.60	100.00
2024-12-31	156	64106.4200	1000.06	100.00
2024-06-30	2	504999725.0300	100999.95	100.00

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