资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 674946.29 99.87%
银行存款和结算备付金 707.64 0.10%
其他资产 168.51 0.02%
资产总值:675822.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 410.00 42139.89 5.71%
21中国银行二级03 399.00 41105.43 5.57%
21兴业银行二级02 372.00 38315.88 5.20%
24国开清发02 360.00 36348.61 4.93%
26浙商银行CD062 340.00 33632.13 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 474653.54 64.36%
企业债 33633.55 4.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%