资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507428.08 99.94%
银行存款和结算备付金 264.69 0.05%
其他资产 35.69 0.01%
资产总值:507728.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 332.00 34328.67 7.35%
26交通银行CD174 300.00 29573.42 6.33%
21中国银行二级03 249.00 25750.84 5.51%
21工商银行二级02 230.00 23729.55 5.08%
24华夏银行债01 210.00 21370.42 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365201.55 78.15%
企业债 30604.11 6.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%