资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 790769.62 99.72%
银行存款和结算备付金 1920.91 0.24%
其他资产 269.67 0.03%
资产总值:792960.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 460.00 47083.82 5.63%
21中国银行二级03 399.00 40938.64 4.89%
21兴业银行二级02 372.00 38158.89 4.56%
25农发13 270.00 27447.93 3.28%
22农行二级资本债02A 220.00 22801.20 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 647208.52 77.36%
企业债 36700.94 4.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%