资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 577186.97 99.70%
银行存款和结算备付金 848.97 0.15%
其他资产 905.82 0.16%
资产总值:578941.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 359.00 36640.60 6.21%
21工商银行二级02 350.00 35633.38 6.04%
25国开02 310.00 31253.53 5.29%
22农行二级资本债02A 270.00 27784.11 4.71%
25农发23 210.00 21104.67 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 470214.86 79.64%
企业债 23415.60 3.97%
国家债券 14835.10 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%