财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4634.63 |
2434.82 |
1706.22 |
337.92 |
313.26 |
| 本期利润(万元) |
4237.99 |
2534.23 |
1760.77 |
341.77 |
342.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12378.72 |
0.00 |
12106.63 |
0.00 |
511.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506772.16 |
570446.01 |
427082.06 |
175689.37 |
27493.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
39.93 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
37.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
568.74 |
741.45 |
19.06 |
57.16 |
72.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
687125.50 |
589462.97 |
46873.65 |
42250.18 |
75155.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
674946.29 |
577186.97 |
44857.44 |
42250.18 |
75155.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.69 |
118.88 |
11.42 |
8.47 |
17.51 |
| 应付托管费(万元) |
60.90 |
39.63 |
3.81 |
2.82 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
738012.32 |
591217.77 |
46892.71 |
42307.38 |
75228.90 |
| 负债合计(万元) |
514.30 |
793.07 |
5229.44 |
4131.87 |
4240.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
737498.03 |
590424.70 |
41663.27 |
38175.50 |
70988.90 |
| 未分配利润(万元) |
17956.89 |
16710.72 |
791.54 |
297.99 |
1063.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
273.76 |
28.64 |
5.56 |
22.82 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
8729.03 |
3186.74 |
576.02 |
2496.40 |
1019.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-760.99 |
-6.62 |
50.83 |
-130.88 |
816.46 |
| 其它收入(万元) |
34.01 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8275.80 |
3209.08 |
632.41 |
2388.35 |
1845.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1170.59 |
386.54 |
62.10 |
190.56 |
105.93 |
| 托管费(万元) |
390.20 |
128.85 |
20.70 |
63.52 |
35.31 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
24.29 |
10.43 |
20.18 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
1669.35 |
722.20 |
148.89 |
346.23 |
206.07 |
| 利润总额(万元) |
6606.44 |
2486.88 |
483.52 |
2042.12 |
1639.56 |
| 净利润(万元) |
6606.44 |
2486.88 |
483.52 |
2042.12 |
1639.56 |
