财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1706.22 337.92 313.26 158.95 2163.84
本期利润(万元) 1760.77 341.77 342.77 130.92 2032.23
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.00 0.00 1.16 0.00 3.24
期末可供分配利润(万元) 12106.63 0.00 511.22 0.00 237.43
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 427082.06 175689.37 27493.09 28510.56 30165.56
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 2.11 0.00 1.15 0.00 3.29
累计净值增长率(%) 38.75 0.00 37.45 0.00 35.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 741.45 19.06 57.16 72.92 67.18
交易性金融资产(万元) 589462.97 46873.65 42250.18 75155.98 87507.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 577186.97 44857.44 42250.18 75155.98 87507.65
应付管理人报酬(万元) 118.88 11.42 8.47 17.51 18.19
应付托管费(万元) 39.63 3.81 2.82 5.84 6.06
资产总计(万元) 591217.77 46892.71 42307.38 75228.90 87574.84
负债合计(万元) 793.07 5229.44 4131.87 4240.00 17267.74
所有者权益合计(万元) 590424.70 41663.27 38175.50 70988.90 70307.10
未分配利润(万元) 16710.72 791.54 297.99 1063.82 368.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.64 5.56 22.82 9.92 4.01
投资收益(万元) 3186.74 576.02 2496.40 1019.24 3564.72
公允价值变动收益(万元) -6.62 50.83 -130.88 816.46 582.31
其它收入(万元) 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3209.08 632.41 2388.35 1845.63 4151.04
管理人报酬(万元) 386.54 62.10 190.56 105.93 218.52
托管费(万元) 128.85 20.70 63.52 35.31 72.84
其它费用(万元) 24.29 10.43 20.18 12.02 23.31
费用合计(万元) 722.20 148.89 346.23 206.07 885.83
利润总额(万元) 2486.88 483.52 2042.12 1639.56 3265.21
净利润(万元) 2486.88 483.52 2042.12 1639.56 3265.21