国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3346

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
债券型名次	2711	821	1295	1579	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
债券型名次	1688	3088	1834	1441	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.10	0.45	0.78	1.63
2710	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.40	0.68	1.43
2711	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
2712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.05	0.36	1.71	5.86
2713	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.04	0.40	0.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.46	0.82	1.85
820	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.10	0.45	0.78	1.63
821	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
822	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.06	0.10	0.49	1.86	3.17
823	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.29	0.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
1294	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.01	-0.18	0.52	1.23	2.35
1295	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
1296	华宝中短债债券A	0.02	-0.07	0.52	0.52	1.47
1297	华泰柏瑞锦合债券	0.03	-0.07	0.52	0.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
1578	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	-0.38	-0.14	0.92	2.15
1579	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
1580	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1581	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	-0.02	0.59	0.92	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1515	浙商惠盈纯债C	0.05	0.00	0.35	0.09	2.04
1516	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03
1517	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.03
1518	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
1687	富荣中短债债券A	2.14	6.68	9.47	-	-3.04
1688	国泰润利纯债债券	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
1689	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.14	7.17	10.00	21.46	78.28
1690	建信睿怡纯债A	2.14	5.37	8.88	17.38	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.74	8.32	15.03	18.78
3087	博时双月享60天滚动持有债券A	1.65	5.73	10.05	-	14.08
3088	国泰润利纯债债券	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
3089	汇添富多策略纯债E	0.56	5.73	9.53	-	13.66
3090	建信睿阳一年定期开放债券	1.49	5.73	9.11	16.22	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成景轩中高等级债券A	1.06	7.20	10.66	17.47	17.65
1833	国寿安保安丰纯债债券	-0.31	7.54	10.66	17.53	25.23
1834	国泰润利纯债债券	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
1835	华富收益增强债券A	4.90	10.52	10.66	19.66	222.78
1836	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	7.35	10.66	18.31	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长城泰利债券A	1.53	5.28	9.14	17.35	16.88
1440	大成景旭纯债债券A	1.03	6.63	9.99	17.35	72.83
1441	国泰润利纯债债券	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
1442	南方远利3个月定开债券发起	1.05	5.19	8.91	17.35	19.34
1443	平安合颖定开债	0.64	5.66	10.14	17.35	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	博时聚源纯债债券A	0.20	5.45	8.95	16.46	38.77
924	中信建投稳祥C	0.40	6.09	11.61	17.95	38.70
925	国泰润利纯债债券	2.14	5.73	10.66	17.35	38.65
926	融通收益增强债券C	6.81	8.68	2.64	10.36	38.63
927	金鹰添益3个月定开债	0.78	5.99	9.54	17.22	38.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0283	1.0282	1.0281	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.3345	1.3344	1.3343	1.3343	1.3343

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