国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3494

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶然

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.09亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
债券型名次	4108	3399	3462	3771	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
债券型名次	3917	3879	3677	1613	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
4107	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46
4108	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
4109	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4110	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
3398	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3399	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3400	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
3401	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3461	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3462	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3463	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3464	汇添富90天短债A	0.07	0.18	0.41	0.73	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.40	0.68	1.00
3770	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
3771	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3772	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
3773	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3911	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
3912	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3913	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3914	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87
3916	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.64	16.88
3917	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
3918	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.70	6.63	-	8.43
3919	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
3878	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
3879	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
3880	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3881	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
3676	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
3677	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
3678	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.47	12.87
3679	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47
1612	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
1613	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
1614	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37
1615	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.89	5.50	8.50	-	40.67
958	宏利恒利债券C	3.89	6.70	11.26	17.13	40.66
959	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
960	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65
961	天弘增益回报债券发起式B	-6.93	-3.84	4.29	2.22	40.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	332.00	34328.67	7.35%
26交通银行CD174	300.00	29573.42	6.33%
21中国银行二级03	249.00	25750.84	5.51%
21工商银行二级02	230.00	23729.55	5.08%
24华夏银行债01	210.00	21370.42	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	365201.55	78.15%
企业债	30604.11	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0302	1.0301	1.0299	1.0295	1.0295
累计净值(元)	1.3493	1.3492	1.3490	1.3486	1.3486

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