国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0372 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3434

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.05亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
债券型名次	1228	3747	4097	4315	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
债券型名次	2561	3737	2887	1421	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67
1227	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1228	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
1229	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
1230	海富通一年定开债券A	-0.03	-0.18	2.12	4.15	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国泰利享中短债债券A	-0.01	0.07	0.36	0.79	0.70
3746	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.59
3747	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
3748	国泰中债1-5年政金债A	-0.15	0.07	0.55	1.12	1.00
3749	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.39	0.75	0.62
4096	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4097	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
4098	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
4099	华安安平定开	-0.01	0.07	0.39	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	大成景悦中短债债券C	-0.05	0.16	0.49	0.89	0.82
4314	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.01	0.15	0.49	0.89	0.81
4315	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
4316	合煦智远稳进纯债债券C	-0.18	0.11	0.62	0.89	0.81
4317	恒生前海短债债券发起式A	-0.08	0.12	0.61	0.89	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	国联安短债债券C	-0.04	0.12	0.44	0.80	0.78
4317	国联安恒悦90天持有债券C	-0.05	0.11	0.43	0.84	0.78
4318	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
4319	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
4320	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银增强收益债券A	1.83	4.44	6.75	14.93	181.61
2560	广发汇宏6个月定开债	1.83	5.33	8.77	-	21.34
2561	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
2562	嘉实汇鑫中短债债券A	1.83	4.32	8.64	16.01	18.79
2563	建信睿丰纯债定期开放债券	1.83	4.90	9.51	19.02	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.10	3.23
3736	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.92	11.56
3737	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
3738	汇添富稳安三个月持有债券C	2.17	4.18	8.76	-	11.97
3739	建信鑫享短债债券F	1.67	4.18	9.95	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.48	8.39	-	19.13
2886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
2887	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
2888	前海联合添和纯债C	0.78	4.58	8.39	13.74	32.52
2889	永赢元利债券A	1.75	5.16	8.39	14.81	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	浦银安盛优化收益债券A	5.78	9.33	10.60	16.18	95.81
1420	国泰民安增益纯债债券A	-0.46	3.91	9.19	16.16	28.45
1421	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
1422	汇添富丰润中短债A	2.08	4.13	9.06	16.16	25.32
1423	南方聪元C	1.29	4.11	7.53	16.16	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	博时中债5-10农发行C	1.50	9.08	16.40	27.97	39.90
982	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.93	5.07	9.09	-	39.89
983	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
984	融通通祺债券A	1.25	4.93	9.17	15.86	39.81
985	永赢稳益债券	2.17	4.70	9.09	16.68	39.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.63%
21中国银行二级03	399.00	40938.64	4.89%
21兴业银行二级02	372.00	38158.89	4.56%
25农发13	270.00	27447.93	3.28%
22农行二级资本债02A	220.00	22801.20	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	647208.52	77.36%
企业债	36700.94	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0372	1.0374	1.0375	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.3434	1.3436	1.3437	1.3437	1.3437

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