国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3358

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
债券型名次	2119	2960	2729	1616	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
债券型名次	1657	3155	1994	1193	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
2118	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04
2119	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
2120	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.52	0.75	0.04
2121	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
2959	国泰君安君得利短债A	0.04	0.16	0.45	0.64	0.04
2960	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
2961	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.16	0.45	0.70	-0.03
2962	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03
2728	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.50	0.64	0.04
2729	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
2730	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
2731	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05
1615	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
1616	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
1617	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02
1618	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
2272	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04
2273	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
2274	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.52	0.75	0.04
2275	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	宝盈盈泰纯债债券C	2.12	6.71	4.37	3.29	12.92
1656	国联安恒利63个月定开债券A	2.12	5.72	9.98	-	25.19
1657	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
1658	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1659	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	5.36	7.99	-	8.24
3154	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
3155	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
3156	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.86	44.49
3157	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.67	42.71
1993	大成景轩中高等级债券A	0.37	6.52	10.01	16.72	17.48
1994	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
1995	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.17	32.57
1996	天治稳健双盈债券	-0.30	7.09	10.01	10.12	132.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中海增强收益债券A	6.84	12.51	11.55	16.77	82.91
1192	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04
1193	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
1194	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
1195	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	广发理财年年红债券	1.62	4.76	7.82	-	38.82
947	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.97	38.82
948	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
949	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
950	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.69	38.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0292	1.0295	1.0292
累计净值(元)	1.3356	1.3353	1.3354	1.3357	1.3354

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