国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.01%)

累计净值：1.321

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.85亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
债券型名次	4314	3733	827	4040	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.76	9.30	-	36.88
债券型名次	3688	2541	2315	694	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.21	0.52	1.07	0.57
4313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.46	1.10	0.49
4314	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
4315	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.64	1.26	0.81
4316	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.52	-1.05	0.46	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	国寿安保超短债债券C	0.06	0.25	0.45	1.02	0.47
3732	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
3733	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
3734	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
3735	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.25	0.42	1.14	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.26	0.65	1.29	0.81
826	国联安信心增长债券A	-0.16	-0.68	0.65	2.45	1.50
827	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
828	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
829	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.96	0.65	1.80	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	广发景兴中短债A	0.05	0.23	0.32	1.36	0.42
4039	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.08	0.39	0.42	1.36	0.44
4040	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
4041	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	0.82	0.07	1.36	0.01
4042	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	东兴兴盈三个月定开债C	0.49	2.40	0.15	6.04	0.73
1107	国联汇富债券A	0.05	0.38	0.68	1.78	0.73
1108	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
1109	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.42	-0.87	0.31	1.38	0.73
1110	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.03	0.55	3.37	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	长盛盛康纯债D	2.60	6.85	10.28	-	13.35
3687	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.60	6.67	8.16	-	8.17
3688	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
3689	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.60	6.26	8.99	-	16.24
3690	诺德中短债A	2.60	7.04	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
2540	大成稳安60天滚动持有债券C	3.77	6.76	8.83	-	10.18
2541	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
2542	华安鼎益债券C	3.09	6.76	9.45	-	28.76
2543	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
2314	工银尊益中短债债券F	2.36	5.85	9.30	-	14.14
2315	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
2316	融通通福债券(LOF)A	5.22	5.73	9.30	-	44.65
2317	永赢元利债券A	3.71	6.96	9.30	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	长盛可转债A	7.68	-1.87	-2.71	-	40.54
693	长盛可转债C	7.35	-2.46	-3.59	-	40.49
694	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
695	万家鑫瑞纯债A	2.90	5.73	7.61	-	30.21
696	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鑫元合享纯债A	2.36	6.03	9.17	-	36.93
906	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89
907	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88
908	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
909	博时裕通3个月定开债发起式C	6.63	10.95	14.08	-	36.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	30.00	3097.15	7.45%
25湖北宏泰SCP001	30.00	3000.54	7.21%
22衡阳城投MTN003	20.00	2058.28	4.95%
21国开03	20.00	2035.64	4.89%
24津城建MTN007	20.00	2030.40	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5433.67	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金(国泰润利纯债债券A)产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。