国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3482

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶然

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.68亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
债券型名次	3355	3481	3663	3878	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
债券型名次	3968	3835	3620	1825	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3354	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
3355	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3356	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3357	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3480	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3481	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3482	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3483	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35
3662	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3663	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3664	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3665	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3878	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3879	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3880	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3922	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3923	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3924	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3925	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
3967	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
3968	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3969	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
3970	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
3834	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3835	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3836	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3837	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
3619	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
3620	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3621	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69
3622	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
1824	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1825	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
1826	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
1827	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
963	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
964	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
965	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
966	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	410.00	42139.89	5.71%
21中国银行二级03	399.00	41105.43	5.57%
21兴业银行二级02	372.00	38315.88	5.20%
24国开清发02	360.00	36348.61	4.93%
26浙商银行CD062	340.00	33632.13	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474653.54	64.36%
企业债	33633.55	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287
累计净值(元)	1.3481	1.3480	1.3480	1.3478	1.3478

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