国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3451

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶然

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.68亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
债券型名次	1985	3731	4004	4003	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
债券型名次	3466	3991	3258	1482	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
1984	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1985	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
1986	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
1987	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
3730	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84
3731	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
3732	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3733	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	工银四季收益债券C	-0.03	-0.04	0.27	0.97	1.74
4003	广发招财短债A	0.01	0.08	0.27	0.68	0.81
4004	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4005	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4006	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.77	0.94
4002	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.16	0.43	0.77	0.87
4003	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4004	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4005	红土创新丰睿中短债C	-0.01	-0.01	0.30	0.77	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
4300	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
4301	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4302	华夏稳享增利6个月债券A	-0.06	0.20	0.09	0.26	0.94
4303	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72
3465	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
3466	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3467	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
3468	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3990	广发添财180天滚动持有债券C	1.54	3.66	7.25	13.48	14.43
3991	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3992	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
3993	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
3257	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28
3258	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3259	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
3260	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
1481	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1482	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
1483	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
1484	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
992	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
993	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
994	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
995	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	410.00	42139.89	5.71%
21中国银行二级03	399.00	41105.43	5.57%
21兴业银行二级02	372.00	38315.88	5.20%
24国开清发02	360.00	36348.61	4.93%
26浙商银行CD062	340.00	33632.13	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474653.54	64.36%
企业债	33633.55	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258
累计净值(元)	1.3450	1.3449	1.3449	1.3449	1.3449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。