国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3423

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.05亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
债券型名次	2950	4655	4006	3747	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.70	8.95	-	39.69
债券型名次	2394	3485	2763	695	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2949	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2950	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
2951	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2952	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
4654	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62
4655	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
4656	宏利永利债券	0.02	0.17	0.58	0.85	0.73
4657	红塔红土瑞景纯债A	0.01	0.17	0.33	-0.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国联安短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.75	0.64
4005	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.79	0.61
4006	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
4007	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.13	0.50	3.48	3.24
4008	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3746	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78
3747	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
3748	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
3749	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4417	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
4418	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
4419	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.53	0.90	0.67
4420	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.28	0.58	0.81	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
2393	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.08	8.55	-	14.76
2394	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
2395	华安稳固收益债券C	2.05	5.32	9.00	-	99.27
2396	华泰柏瑞锦合债券	2.05	4.50	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	工银1-3年农发债指数C	1.76	4.70	8.39	-	22.49
3484	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
3485	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
3486	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3487	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
2762	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.76	8.96	-	24.58
2763	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
2764	华安安业债券A	1.90	4.48	8.95	-	29.21
2765	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长盛可转债A	29.92	39.90	27.49	-	82.60
694	长盛可转债C	29.54	39.06	26.35	-	81.99
695	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
696	万家鑫瑞纯债A	1.28	4.22	7.09	-	31.89
697	万家鑫瑞纯债E	1.60	4.92	8.14	-	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘信利债券C	1.53	5.85	11.00	-	39.72
987	融通通祺债券A	1.32	5.56	9.61	-	39.70
988	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
989	建信睿享纯债债券A	2.55	5.45	9.59	-	39.68
990	西部利得合享C	1.24	4.31	8.20	-	39.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.63%
21中国银行二级03	399.00	40938.64	4.89%
21兴业银行二级02	372.00	38158.89	4.56%
25农发13	270.00	27447.93	3.28%
22农行二级资本债02A	220.00	22801.20	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	647208.52	77.36%
企业债	36700.94	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0361	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358
累计净值(元)	1.3423	1.3421	1.3421	1.3420	1.3420

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