国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.3444

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶然

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.05亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
债券型名次	3419	3455	4304	4177	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
债券型名次	2666	3839	3128	1802	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
3418	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
3419	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
3420	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3421	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.09	0.53	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
3454	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
3455	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
3456	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
3457	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4303	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
4304	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4305	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
4306	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.38	0.86	0.89
4176	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4177	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4178	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
4179	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	-0.08	0.17	0.86	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4313	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4314	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4315	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4316	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
2665	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
2666	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
2667	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2668	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
3838	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85
3839	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
3840	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.11	4.09	7.16	-	8.53
3841	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03
3127	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3128	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
3129	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
3130	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
1801	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1802	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
1803	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
1804	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00
993	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99
994	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
995	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
996	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.63%
21中国银行二级03	399.00	40938.64	4.89%
21兴业银行二级02	372.00	38158.89	4.56%
25农发13	270.00	27447.93	3.28%
22农行二级资本债02A	220.00	22801.20	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	647208.52	77.36%
企业债	36700.94	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0253	1.0252	1.0251	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.3444	1.3443	1.3442	1.3441	1.3441

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