国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3371

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.71亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
债券型名次	2639	3811	2492	1943	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
债券型名次	1721	3293	2129	1248	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2638	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2639	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
2640	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2641	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3810	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3811	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
3812	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
3813	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2491	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2492	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
2493	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
2494	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08
1942	国泰金龙债券C	-0.06	0.34	0.48	0.94	0.33
1943	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
1944	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
1945	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3925	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
3926	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
3927	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
3928	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	-	85.80
1720	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1721	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
1722	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.51	31.30
1723	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3292	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.59	17.52
3293	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
3294	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96
3295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	-	81.88
2128	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.00	41.48
2129	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
2130	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	-	19.63
2131	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.21	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.17	28.19
1247	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.16	26.50
1248	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
1249	华安纯债债券A	0.97	5.55	10.72	17.15	65.34
1250	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	16.95	38.99
966	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.17	38.98
967	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.15	38.98
968	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
969	天弘多元收益A	16.68	36.22	17.74	43.19	38.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	359.00	36640.60	6.21%
21工商银行二级02	350.00	35633.38	6.04%
25国开02	310.00	31253.53	5.29%
22农行二级资本债02A	270.00	27784.11	4.71%
25农发23	210.00	21104.67	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470214.86	79.64%
企业债	23415.60	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0308	1.0308	1.0307
累计净值(元)	1.3371	1.3370	1.3370	1.3370	1.3369

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