国泰润利纯债债券A(003517)_规模评级

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.95	17.76	2.79	2.91	3.10	7.24	7.24
季度净申购	243351.64	144633.16	-1178.91	-1782.02	-39996.95	0.01	0.53
总份额	414952.00	171600.36	26967.21	28146.12	29928.14	69925.09	69925.08
季度总申购份额	295764.67	155063.72	8459.91	14070.38	29926.78	0.03	0.54
季度总赎回份额	52413.02	10430.56	9638.82	15852.40	69923.73	0.02	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	嘉实新兴市场A1	43.58	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
617	易方达裕富债券A	43.51	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
618	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
619	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.40	400006.07	-	-	-
620	华泰保兴安悦	43.32	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
621	人保安睿定开	43.11	418931.21	-	280522.68	-
622	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
623	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
624	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
625	工银瑞信双利债券A	42.84	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
626	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.81	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
627	惠升和悦债券A	42.78	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
628	工银可转债债券	42.74	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
629	国泰鑫裕纯债债券	42.73	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
630	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
570	招商双债增强债券C	68.27	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
571	财通聚利债券	46.66	419295.08	211141.25	841777.91	630636.66
572	人保安睿定开	43.11	418931.21	-	280522.68	-
573	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
574	财通资管中债1-3年国开债A	42.53	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
575	平安添利债券A	49.90	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
576	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
577	民生加银恒裕债券	42.42	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
578	国泰鑫裕纯债债券	42.73	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
579	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.03	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
580	广发聚源债券(LOF)A	48.65	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
581	华夏鼎通债券A	44.98	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
582	创金合信利泽纯债债券A	45.01	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
583	华夏短债债券A	46.19	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
68	兴业收益增强债券C	78.74	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
69	兴业收益增强债券A	114.45	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
70	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
71	招商安本增利债券C	90.06	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
72	民生加银恒裕债券	42.42	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
73	博时稳健增利债券C	46.29	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
74	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
75	兴业6个月定开债券	49.65	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
76	嘉实超短债债券A	103.05	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
77	中银国有企业债A	68.01	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
78	长江安享纯债18个月定开A	80.92	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
79	西部利得汇享债券A	97.14	702337.15	381869.51	670631.99	288762.47
80	安信聚利增强债券A	51.08	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
81	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.35	951771.43	376330.76	789963.42	413632.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
237	前海开源1-3年国开债A	8.88	82780.32	82740.75	478331.15	395590.40
238	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
239	华夏恒益18个月定开债券	80.25	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
240	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
241	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
242	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
243	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
244	华富恒欣纯债债券A	44.24	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
245	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
246	天弘通享债券发起A	45.50	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
247	兴业稳固收益两年理财债券	79.94	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
248	中欧稳鑫180天持有债券C	48.90	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
249	招商添琪3个月定开债发起式A	73.32	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
250	华安安浦债券A	58.49	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
847	华夏鼎富债券A	10.33	90438.15	-	-	88960.16
848	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
849	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
850	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
851	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
852	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
853	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
854	国寿安保尊诚纯债债券A	44.88	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
855	华宝增强收益债券B	17.49	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39
856	广发纯债债券C	32.23	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
857	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.00	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
858	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
859	长城中债5-10年国开行债券A	25.35	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
860	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	15154.23	102377.57	87223.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1355

3062376.4100

99.65%

0.35%

2025-06-30

202

1335010.2200

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

1459909.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3427700.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

3479535.3000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1355	3062376.4100	413492.74	99.65	1459.26	0.35
2025-06-30	202	1335010.2200	26965.73	99.99	1.48	0.01
2024-12-31	205	1459909.0700	29926.75	100.00	1.38	0.00
2024-06-30	204	3427700.1100	69922.72	100.00	2.36	0.00
2023-12-31	201	3479535.3000	69922.72	99.98	15.94	0.02

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