国泰润利纯债债券A(003517)_规模评级

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	33.15	50.94	56.82	42.75	17.68	2.78	2.90
季度净申购	-172621.22	-57092.91	136534.36	243351.64	144633.16	-1178.91	-1782.02
总份额	321772.23	494393.45	551486.36	414952.00	171600.36	26967.21	28146.12
季度总申购份额	21607.93	197038.76	275271.96	295764.67	155063.72	8459.91	14070.38
季度总赎回份额	194229.14	254131.67	138737.60	52413.02	10430.56	9638.82	15852.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
859	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
860	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
861	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
862	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
864	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
865	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
866	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
867	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69
868	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11
869	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
870	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
871	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
872	中银添利债券发起A	33.01	221324.82	-2834.01	40452.22	43286.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	富国稳健双盈债券发起式A	36.94	325593.17	166085.02	196248.92	30163.90
788	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
789	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
790	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
791	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
792	易方达安裕60天持有债券C	35.13	322616.90	-17099.31	38489.57	55588.88
793	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
794	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
795	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
796	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
797	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
799	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
800	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
801	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
4259	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
4260	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
4261	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
4262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
4263	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
4264	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4265	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
4266	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
4267	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
4268	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
4269	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
4270	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	11.09	106342.52	-185177.89	106319.44	291497.33
4271	天弘恒享一年定开	2.46	23990.24	-185908.81	23990.19	209899.00
4272	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	天弘丰利债券(LOF)E	13.93	98576.91	-2948.16	21986.87	24935.03
1252	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
1253	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
1254	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1255	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
1256	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
1257	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1258	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
1259	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
1260	广发恒悦债券E	3.27	29213.74	2853.52	21592.64	18739.12
1261	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1262	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
1263	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1264	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1265	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
210	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	4.13	38927.54	-43605.40	153484.99	197090.39
211	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
212	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
213	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
214	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
215	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
216	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
217	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
218	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
219	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
220	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
221	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
222	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
223	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2550

1938797.8300

99.01%

0.99%

2025-12-31

1355

3062376.4100

99.65%

0.35%

2025-06-30

202

1335010.2200

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

1459909.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3427700.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2550	1938797.8300	489506.43	99.01	4887.02	0.99
2025-12-31	1355	3062376.4100	413492.74	99.65	1459.26	0.35
2025-06-30	202	1335010.2200	26965.73	99.99	1.48	0.01
2024-12-31	205	1459909.0700	29926.75	100.00	1.38	0.00
2024-06-30	204	3427700.1100	69922.72	100.00	2.36	0.00

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