国泰润利纯债债券A(003517)_规模评级

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.87	56.74	42.69	17.66	2.77	2.90	3.08
季度净申购	-57092.91	136534.36	243351.64	144633.16	-1178.91	-1782.02	-39996.95
总份额	494393.45	551486.36	414952.00	171600.36	26967.21	28146.12	29928.14
季度总申购份额	197038.76	275271.96	295764.67	155063.72	8459.91	14070.38	29926.78
季度总赎回份额	254131.67	138737.60	52413.02	10430.56	9638.82	15852.40	69923.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	招商添轩1年定开债	51.23	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
566	国泰上证5年期国债ETF	51.21	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
567	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
568	招商信用增强债券C	51.16	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
569	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
570	浦银安盛盛元定开债券A	51.10	484055.73	-	0.00	-
571	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
572	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
573	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
574	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
575	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
576	创金尊隆纯债C	50.74	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
577	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
578	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
579	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.89	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.42	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
508	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
512	长城短债债券C	61.25	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
513	博时信用债纯债债券A	55.72	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
515	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
516	南方3-5年农发债A	52.79	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
517	广发聚鑫债券A	75.72	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	安信鑫日享中短债A	12.72	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
454	博时中债1-3政金债指数A	45.66	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
455	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
456	国泰君安君得盛债券A	10.10	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
457	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
458	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
459	鹏华稳健增利债券A	16.30	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
460	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
461	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
462	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
463	中邮稳定收益债券型A	114.61	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
464	国联安信心增长债券A	24.59	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
465	南方7-10年国开债E	29.42	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
466	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
467	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
181	永赢匠心增利债券A	49.96	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
182	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
183	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
184	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
185	华富恒欣纯债债券A	83.35	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
186	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
187	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
188	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
189	招商鑫福中短债A	51.29	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
190	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
191	招商招旺纯债A	53.56	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
192	西部利得汇逸债券C	50.01	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
193	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
194	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	上银慧永利中短期债券A	137.51	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.22	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
136	南方恒新39个月A	102.03	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
137	格林泓安63个月定开债	158.69	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
138	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
139	国寿安保泰安纯债债券	197.86	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
140	银华安盈短债债券D	33.71	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
141	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
142	创金尊隆纯债C	50.74	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
143	民生加银丰鑫债券	32.50	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
144	华商信用增强债券A	160.98	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
145	农银金玉债券	131.57	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
146	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.53	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
147	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
148	民生加银半年理财	63.96	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2550

1938797.8300

99.01%

0.99%

2025-12-31

1355

3062376.4100

99.65%

0.35%

2025-06-30

202

1335010.2200

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

1459909.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3427700.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2550	1938797.8300	489506.43	99.01	4887.02	0.99
2025-12-31	1355	3062376.4100	413492.74	99.65	1459.26	0.35
2025-06-30	202	1335010.2200	26965.73	99.99	1.48	0.01
2024-12-31	205	1459909.0700	29926.75	100.00	1.38	0.00
2024-06-30	204	3427700.1100	69922.72	100.00	2.36	0.00

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