资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9794.70 86.65%
银行存款和结算备付金 1506.66 13.33%
其他资产 2.92 0.03%
资产总值:11304.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 27.00 2704.44 23.95%
25国债13 20.00 2025.25 17.94%
国债2601 13.00 1308.43 11.59%
24国开08 10.00 1029.73 9.12%
23国开08 10.00 1023.65 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6141.68 54.39%
金融债券 3653.02 32.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%