资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11046.48 98.25%
银行存款和结算备付金 194.77 1.73%
其他资产 2.35 0.02%
资产总值:11243.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 60.00 6144.03 54.71%
23国开08 10.00 1042.27 9.28%
25国开18 10.00 1012.90 9.02%
25中行二级资本债01BC 8.00 813.45 7.24%
25工行二级资本债01BC 8.00 806.08 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11046.48 98.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%