财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 36.00 37.13 1705.59 699.76 1263.03
本期利润(万元) 105.58 45.08 1285.09 212.85 580.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.94 0.00 1.13 0.00 0.49
期末可供分配利润(万元) 279.04 0.00 173.46 0.00 11588.26
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 11280.61 11220.10 11175.03 113452.62 118589.89
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.06 1.11
本期净值增长率(%) 0.95 0.00 1.21 0.00 0.49
累计净值增长率(%) 30.46 0.00 29.24 0.00 28.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1467.62 414.79 2002.12 706.66 260.50
交易性金融资产(万元) 9794.70 9227.98 117480.17 117372.20 120492.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9794.70 9227.98 117480.17 117372.20 120492.18
应付管理人报酬(万元) 2.78 22.01 29.22 30.31 29.65
应付托管费(万元) 0.93 7.34 9.74 10.10 9.88
资产总计(万元) 11304.27 11232.40 119948.85 118079.16 120752.68
负债合计(万元) 12.81 46.61 1348.28 58.72 52.54
所有者权益合计(万元) 11291.47 11185.78 118600.57 118020.44 120700.14
未分配利润(万元) 280.16 174.48 11589.21 11009.04 9688.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.13 14.79 4.31 8.81 2.27
投资收益(万元) 61.80 2266.52 1567.82 2926.54 1334.21
公允价值变动收益(万元) 69.65 -420.37 -682.96 991.93 613.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 138.58 1860.94 889.16 3927.28 1950.25
管理人报酬(万元) 16.71 341.15 175.71 361.30 178.96
托管费(万元) 5.57 113.72 58.57 120.43 59.65
其它费用(万元) 10.34 20.97 10.38 20.98 13.11
费用合计(万元) 32.91 575.73 308.99 709.59 449.69
利润总额(万元) 105.68 1285.21 580.17 3217.69 1500.56
净利润(万元) 105.68 1285.21 580.17 3217.69 1500.56