国泰润泰纯债债券A(003457)_规模评级

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.13	1.13	1.13	11.02	11.02	11.02	11.02
季度净申购	0.01	-0.00	-96000.03	-0.03	-0.01	-0.02	-4000.01
总份额	11001.57	11001.56	11001.56	107001.59	107001.63	107001.64	107001.66
季度总申购份额	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.03	96000.04	0.04	0.01	0.02	4000.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3576	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3577	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3578	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
3579	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3580	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3581	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-	-	-
3582	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3583	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3584	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
3585	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
3586	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
3587	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3588	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3589	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3525	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3526	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3527	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3528	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3529	东方双债添利债券C	1.53	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3530	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3531	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3532	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3533	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
3534	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3535	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3536	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3537	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3538	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
2109	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
2110	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2111	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2112	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2113	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
2114	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
2115	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
2116	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
2117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2118	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2119	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
2120	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
2121	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
2122	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4261	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4262	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
4263	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4264	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4265	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
4266	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4267	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4268	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4269	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4270	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
4271	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4272	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4273	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
4274	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.10	1835869.08	-	-	0.01
4394	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4395	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4396	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4397	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
4398	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4399	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4400	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4401	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4402	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4403	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4404	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4405	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4406	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
4407	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

561304.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

199

5376966.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

5194255.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

5235928.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

5138968.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	561304.3300	11000.65	99.99	0.92	0.01
2025-06-30	199	5376966.2000	107000.65	100.00	0.98	0.00
2024-12-31	206	5194255.4500	107000.65	100.00	1.02	0.00
2024-06-30	212	5235928.9200	111000.65	100.00	1.05	0.00
2023-12-31	216	5138968.7000	111000.65	100.00	1.08	0.00

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