国泰润泰纯债债券A(003457)_规模评级

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.12	10.92	10.92	10.92	10.92	11.33	11.33
季度净申购	-96000.03	-0.03	-0.01	-0.02	-4000.01	-0.02	-0.01
总份额	11001.56	107001.59	107001.63	107001.64	107001.66	111001.67	111001.69
季度总申购份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	96000.04	0.04	0.01	0.02	4000.01	0.02	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
3616	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	7926.89	14114.50	6187.61
3617	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3618	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
3619	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3621	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3622	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3623	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3625	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3626	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3627	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3628	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3629	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平

3565	泰康瑞坤纯债债券	1.44	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3566	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3567	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3568	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3569	大摩灵动优选债券A	1.19	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
3570	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
3571	嘉实稳宏债券C	1.98	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
3572	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3573	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3574	鹏扬淳开债券C	1.16	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
3575	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3576	信诚优质纯债债券A	1.27	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3577	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3578	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
3579	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4355	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
4356	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4357	广发中债1-5年国开债指数A	19.53	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
4358	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
4359	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4360	国金惠安利率债A	14.07	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4361	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4362	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.38	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4363	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4364	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.61	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4365	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4366	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4367	富国增利债券发起式A	39.16	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4368	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4457	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
4458	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4459	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4460	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
4461	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4462	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4463	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4464	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4465	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
4466	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
4467	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4468	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
4469	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4470	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平

790	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
791	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
792	交银丰盈收益债券A	45.85	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
793	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
794	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
795	鑫元金融债3个月定开	40.61	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
796	易方达稳悦120天滚动短债C	47.31	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
797	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
798	财通资管双安债券A	10.47	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
799	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
800	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
801	工银瑞信双利债券B	19.46	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
802	大成景兴信用债债券A	8.62	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
803	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
804	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.46	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

561304.3300

99.99%

0.01%

2025-06-30

199

5376966.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

5194255.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

5235928.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

5138968.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	561304.3300	11000.65	99.99	0.92	0.01
2025-06-30	199	5376966.2000	107000.65	100.00	0.98	0.00
2024-12-31	206	5194255.4500	107000.65	100.00	1.02	0.00
2024-06-30	212	5235928.9200	111000.65	100.00	1.05	0.00
2023-12-31	216	5138968.7000	111000.65	100.00	1.08	0.00

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