国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2845

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
债券型名次	1268	1296	1084	1956	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
债券型名次	2763	3924	4343	2957	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1267	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1268	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1269	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1270	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1295	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1296	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1297	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1298	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1083	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1084	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1086	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1955	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1956	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1957	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
1958	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2753	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
2754	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
2755	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
2756	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2762	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
2763	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
2764	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
2765	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46
3923	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3924	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
3925	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3926	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4342	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4343	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
4344	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
4345	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
2956	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27
2957	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
2958	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
2959	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1503	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1504	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
1505	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
1506	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	27.00	2704.44	23.95%
25国债13	20.00	2025.25	17.94%
国债2601	13.00	1308.43	11.59%
24国开08	10.00	1029.73	9.12%
23国开08	10.00	1023.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3653.02	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0355	1.0351	1.0342	1.0336	1.0331
累计净值(元)	1.2849	1.2845	1.2836	1.2830	1.2825

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