国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2714

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
债券型名次	3817	4080	3785	3910	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.70	6.24	-	30.03
债券型名次	3473	4646	4598	680	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3816	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
3817	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3818	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
3819	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
4079	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
4080	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
4081	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
4082	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3784	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
3785	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3786	华夏短债债券A	0.02	0.20	0.54	0.92	0.72
3787	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
3909	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
3910	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3911	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
3912	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.79	0.61
4624	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61
4625	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
4626	红塔红土瑞景纯债A	0.01	0.17	0.33	-0.08	0.61
4627	华安添鑫中短债C	0.02	0.21	0.51	0.77	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50
3472	广发景华纯债A	1.64	5.39	9.61	-	45.08
3473	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
3474	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
3475	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	长信稳兴三个月定开债券C	0.16	3.70	7.46	-	7.63
4645	广发景兴中短债C	1.51	3.70	6.59	-	19.18
4646	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
4647	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
4648	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.46	3.70	8.80	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
4597	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
4598	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
4599	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83
4600	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
679	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	-	34.63
680	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
681	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	-	90.48
682	嘉实稳宏债券C	35.08	36.32	23.67	-	84.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	国泰瑞和纯债债券	1.12	4.69	9.39	-	30.05
1591	南方交元债券	2.24	5.86	9.83	-	30.04
1592	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
1593	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	4.34	7.98	-	30.03
1594	南华瑞元定期开放债券	0.45	5.33	9.93	-	30.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0220	1.0218	1.0215	1.0218	1.0220
累计净值(元)	1.2714	1.2712	1.2709	1.2712	1.2714

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