国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.0169 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
债券型名次	4910	4909	3306	2979	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
债券型名次	3405	4799	4525	2841	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.41	0.79	0.18
4909	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
4910	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
4911	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.10	0.38	0.60	0.10
4912	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.79	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.36	0.67	0.15
4908	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.97	0.14
4909	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
4910	恒越短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.14
4911	红土创新丰源中短债B	0.02	0.11	0.35	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.41	0.84	0.18
3305	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.41	0.79	0.18
3306	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
3307	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.48	0.41	0.15	0.50
3308	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.48	0.66	0.37
2978	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.33	0.66	0.15
2979	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
2980	国投瑞银顺银债券	0.04	0.19	0.39	0.66	0.22
2981	海富通瑞福债券C	0.05	0.41	0.56	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	广发招财短债C	0.01	0.09	0.26	0.44	0.11
5181	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.08	0.62	1.34	0.11
5182	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.41	0.66	0.11
5183	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.46	8.43	0.11
5184	红土创新丰源中短债C	0.03	0.13	1.84	2.15	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	财通资管鸿商中短债C	1.30	4.11	9.02	-	10.51
3404	广发汇承定期开放债券	1.30	5.67	9.28	18.38	27.49
3405	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
3406	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	4.39	8.89	-	13.11
3407	华夏纯债债券C	1.30	5.38	8.97	15.86	55.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	国联安鸿利短债债券C	1.36	3.77	0.00	-	6.01
4798	国寿安保超短债债券A	1.50	3.77	7.74	-	7.51
4799	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
4800	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.90	3.77	6.79	13.71	15.00
4801	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.47	3.77	6.86	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	同泰泰和三个月定开债C	-0.54	3.57	6.33	-	3.77
4524	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.87	7.50	6.32	-	7.28
4525	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
4526	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.64	6.32	-	7.99
4527	华润元大润鑫债券A	0.17	3.29	6.31	11.73	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	英大通盈纯债债券A	0.00	3.98	6.91	12.33	14.18
2840	财通资管鸿益中短债债券C	1.28	3.64	7.25	12.32	22.73
2841	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
2842	汇添富90天短债B	1.55	4.03	7.02	12.32	18.80
2843	长信富全纯债一年定开债券A	1.12	4.17	8.20	12.31	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	大成惠祥纯债债券	1.45	3.60	5.96	11.61	29.40
1581	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.17	6.96	9.86	23.55	29.40
1582	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.77	6.32	12.32	29.38
1583	光大永利纯债C	-0.37	4.01	6.10	11.30	29.31
1584	中金金利C	1.95	4.42	7.07	13.10	29.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0168	1.0167	1.0166	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.2662	1.2661	1.2660	1.2659	1.2659

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