国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0278 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2772

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
债券型名次	3518	1291	2173	2973	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
债券型名次	3142	4298	4607	2538	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3517	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
3518	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
3519	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3520	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1290	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
1291	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
1292	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
1293	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
2172	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2173	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
2174	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
2175	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
2972	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
2973	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
2974	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
2975	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
3636	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.44	0.96	1.18
3637	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
3638	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.05	0.41	0.99	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	4.38	8.79	-	12.33
3141	广发安泽短债A	1.80	4.19	7.69	13.32	34.42
3142	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
3143	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.80	3.91	7.66	-	8.23
3144	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.44	6.20	-	9.91
4297	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
4298	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
4299	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.63	3.44	6.32	-	11.71
4300	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.38	5.93	-	6.16
4606	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.59	14.04
4607	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
4608	华商瑞丰短债债券C	1.14	2.61	5.92	11.12	17.42
4609	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.95	11.27	11.06	80.08
2537	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2538	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
2539	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43
2540	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
1570	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.67	3.11	5.27	9.86	30.78
1571	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
1572	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.96	19.55	12.53	6.64	30.76
1573	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	27.00	2704.44	23.95%
25国债13	20.00	2025.25	17.94%
国债2601	13.00	1308.43	11.59%
24国开08	10.00	1029.73	9.12%
23国开08	10.00	1023.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3653.02	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0278	1.0275	1.0274	1.0275	1.0273
累计净值(元)	1.2772	1.2769	1.2768	1.2769	1.2767

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