国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0236 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
债券型名次	3589	3375	3201	3779	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
债券型名次	3607	4565	4656	2513	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
3588	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.30	0.78	1.41	1.22
3589	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
3590	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.16	0.60	0.94	0.72
3591	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.09	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3374	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29
3375	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
3376	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.64	1.07	0.89
3377	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.63	1.01	0.90
3200	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.05	0.63	0.86	0.98
3201	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
3202	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.20	0.63	0.82	0.83
3203	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.21	0.63	1.80	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.63	1.01	0.90
3778	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.09	0.37	1.01	1.32
3779	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
3780	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3781	华安安敦债券A	0.02	0.20	0.60	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	富国国有企业债债券C	0.01	0.11	0.50	0.91	0.77
4407	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.10	0.43	0.85	0.77
4408	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77
4409	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.54	0.91	0.77
4410	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.08	0.40	0.92	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	广发景和中短债C	1.64	3.82	6.93	13.58	21.46
3606	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.59	-	39.37
3607	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
3608	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.67	6.99	13.82	21.63
3609	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国金惠盈纯债债券A	-0.58	3.69	10.65	21.78	32.52
4564	国泰君安君添利中短债发起C	1.39	3.69	7.32	-	10.62
4565	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
4566	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	3.69	6.73	-	8.27
4567	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.69	7.11	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
4655	平安双盈添益债券C	0.19	1.76	6.08	-	8.70
4656	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
4657	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.49	6.07	18.06	17.60
4658	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.31	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中欧聚瑞债券C	0.47	2.83	6.44	11.66	14.51
2512	广发安泽短债C	1.45	3.89	6.80	11.65	30.67
2513	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
2514	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
2515	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.90	12.71	16.69	11.64	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.63	4.19	7.76	15.11	30.25
1588	广发景利纯债	1.89	6.75	12.97	22.64	30.24
1589	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
1590	南方交元债券	2.05	5.62	9.61	17.28	30.23
1591	汇添富鑫汇债券C	0.63	4.67	8.31	13.87	30.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0234	1.0235	1.0235	1.0234	1.0229
累计净值(元)	1.2728	1.2729	1.2729	1.2728	1.2723

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