国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2873

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
债券型名次	2863	1640	1218	1633	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
债券型名次	2319	3779	4238	2477	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
2862	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
2863	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
2864	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10
2865	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.21	0.35	0.64	1.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
1639	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1640	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1641	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10
1642	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1217	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1218	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1219	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1220	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1632	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1633	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1634	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1635	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
2612	国联安中短债债券A	0.09	0.21	0.67	1.22	2.18
2613	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
2614	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2615	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发汇富一年定期债券A	2.47	5.23	11.88	-	46.33
2318	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
2319	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
2320	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2321	华夏安益短债债券A	2.47	6.26	3.96	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
3778	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
3779	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
3780	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.32	4.20	8.14	-	10.93
3781	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	富国国有企业债债券C	1.65	3.77	6.72	12.40	59.22
4237	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
4238	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
4239	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80
4240	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
2476	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.67	3.72	6.15	11.55	12.31
2477	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
2478	建信短债债券C	1.63	3.52	6.00	11.54	17.89
2479	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
1492	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
1493	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
1494	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04
1495	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	22.00	2209.06	42.66%
国债2601	20.00	2017.31	38.96%
26超长特别国债06	5.00	505.77	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0374	1.0375	1.0371	1.0363	1.0357
累计净值(元)	1.2868	1.2869	1.2865	1.2857	1.2851

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