国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0256 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
债券型名次	1949	1916	3422	3865	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
债券型名次	3168	4380	4695	3061	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1948	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
1949	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1950	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
1951	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
1915	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1916	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1917	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1918	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
3421	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.48	1.13	1.15
3422	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
3423	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
3424	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3864	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3865	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
3866	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3867	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	广发添财60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.96
4086	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.37	0.93	0.96
4087	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
4088	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4089	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
3167	国泰君安君得利短债A	1.60	3.63	7.13	-	10.95
3168	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
3169	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
3170	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
4379	长江安享纯债18个月定开A	1.45	3.66	5.81	11.04	12.77
4380	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
4381	汇添富90天短债C	1.46	3.66	6.64	12.24	20.70
4382	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4694	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.06	2.55	5.89	12.31	34.36
4695	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
4696	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4697	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	财通资管鸿福短债债券C	1.38	3.14	6.04	11.34	19.60
3060	长城积极增利债券C	14.23	30.80	24.39	11.34	96.38
3061	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
3062	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
3063	农银汇理金汇债券C	1.26	3.26	5.97	11.34	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1591	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1592	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
1593	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
1594	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	1.0250
累计净值(元)	1.2747	1.2747	1.2745	1.2745	1.2744

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。