国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0165 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2659

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
债券型名次	2640	5120	3217	2790	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
债券型名次	3381	4763	4513	2857	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2639	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
2640	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2641	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
2642	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21
5119	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
5120	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
5121	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
5122	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3216	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
3217	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
3218	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
3219	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
2789	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
2790	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2791	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
2792	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.44	0.07
5184	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
5185	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
5186	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07
5187	华安沣悦债券C	-0.34	0.07	0.02	1.59	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
3380	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
3381	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
3382	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
3383	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.58	9.86
4762	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4763	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
4764	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
4765	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.74	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
4512	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
4513	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
4514	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
4515	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16
2856	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15
2857	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
2858	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58
2859	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.85	29.38
1568	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	17.55	29.37
1569	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
1570	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
1571	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0163	1.0163	1.0163
累计净值(元)	1.2659	1.2658	1.2657	1.2657	1.2657

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