国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
债券型名次	1949	2338	3158	3900	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
债券型名次	3340	4459	4667	2546	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.08	0.10	0.52	1.03	0.96
1948	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
1949	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
1950	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
1951	国泰信用互利债券A	-0.08	0.28	1.11	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.06	0.15	0.54	1.15	1.01
2337	国泰瑞和纯债债券	-0.23	0.15	0.86	1.14	1.28
2338	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
2339	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.13	0.15	0.79	1.61	1.47
2340	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.07	0.12	0.58	1.17	1.08
3157	国泰惠富纯债债券C	-0.20	0.11	0.58	0.87	0.98
3158	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
3159	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.09	0.16	0.58	1.04	0.95
3160	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国金惠远纯债A	-0.14	0.10	0.38	1.01	0.43
3899	国融添益增强债券C	-0.13	0.15	0.63	1.01	0.91
3900	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
3901	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93
3902	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.09	0.46	0.90	0.79
4290	富国国有企业债债券C	-0.03	0.07	0.41	0.90	0.79
4291	国泰润泰纯债债券A	-0.08	0.15	0.58	1.01	0.79
4292	华宝宝通30天持有期短债A	-0.05	0.08	0.44	0.91	0.79
4293	华夏短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.89	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国融添益增强债券C	1.60	1.65	6.28	-	5.73
3339	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.45	7.61	-	17.35
3340	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
3341	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
3342	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.60	4.01	7.03	13.28	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国联安鸿利短债债券A	1.45	3.61	0.00	-	7.00
4458	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.33	21.87
4459	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
4460	海富通瑞利债券	1.67	3.61	6.26	12.36	31.50
4461	华安添荣中短债A	1.69	3.61	8.57	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	淳厚中短债C	0.81	2.14	5.88	12.22	14.84
4666	工银尊利中短债债券A	1.38	3.43	5.88	12.46	20.61
4667	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
4668	华安众悦60天滚动持有短债C	1.23	2.98	5.88	-	11.75
4669	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.54	4.84	5.88	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	广发安泽短债C	1.40	3.77	6.62	11.60	30.71
2545	国泰君安君得盈债券A	11.37	13.25	11.69	11.60	12.92
2546	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
2547	鹏华信用增利债券B	7.80	12.89	12.61	11.60	101.16
2548	银河君怡债券	1.81	3.57	5.79	11.59	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	南方交元债券	1.88	5.35	9.40	17.30	30.27
1584	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.48	3.97	7.51	15.04	30.27
1585	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
1586	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.19	8.73	15.41	30.25
1587	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.88	10.73	19.57	30.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0236	1.0239	1.0241	1.0243	1.0246
累计净值(元)	1.2730	1.2733	1.2735	1.2737	1.2740

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