我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1363.54 12.75%
债券 9021.21 84.32%
银行存款和结算备付金 296.45 2.77%
其他资产 17.02 0.16%
资产总值:10698.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 5.01 609.63 6.92%
常银转债 4.76 562.25 6.38%
牧原转债 3.91 452.62 5.14%
浦发转债 3.95 437.70 4.97%
苏行转债 3.49 436.70 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8537.02 96.90%
国家债券 484.19 5.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.30 143.42 1.63%
贵州茅台 600519 0.05 87.40 0.99%
长电科技 600584 2.40 84.79 0.96%
长安汽车 000625 5.60 83.33 0.95%
海尔智家 600690 2.50 80.38 0.91%
华阳集团 002906 2.50 75.75 0.86%
五粮液 000858 0.40 65.00 0.74%
万华化学 600309 0.70 63.92 0.73%
北方华创 002371 0.17 62.22 0.71%
中国动力 600482 2.50 60.27 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 14.84%
房地产业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.00 157.24 1.62%
贵州茅台 600519 0.09 132.07 1.36%
北方华创 002371 0.30 95.97 0.99%
长电科技 600584 3.00 95.13 0.98%
海尔智家 600690 3.00 85.14 0.88%
华阳集团 002906 3.00 80.28 0.83%
五粮液 000858 0.60 76.82 0.79%
长安汽车 000625 5.00 67.15 0.69%
韵达股份 002120 8.00 61.92 0.64%
万华化学 600309 0.62 50.13 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.16%