资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1766.13 14.32%
债券 10282.08 83.39%
银行存款和结算备付金 130.89 1.06%
其他资产 151.66 1.23%
资产总值:12330.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
财通转债 5.40 724.14 6.79%
温氏转债 5.50 713.55 6.69%
华安转债 5.00 622.52 5.84%
兴业转债 5.00 603.68 5.66%
广联转债 3.50 598.97 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9696.91 90.90%
国家债券 585.17 5.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 244.00 2.29%
新易盛 300502 0.50 215.44 2.02%
寒武纪 688256 0.15 203.33 1.91%
仕佳光子 688313 2.20 195.32 1.83%
长光华芯 688048 1.30 162.96 1.53%
菲利华 300395 1.20 120.36 1.13%
生益科技 600183 1.50 107.11 1.00%
东山精密 002384 1.20 101.58 0.95%
胜宏科技 300476 0.35 100.65 0.94%
鼎捷数智 300378 2.00 90.52 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.00 194.07 1.46%
宁德时代 300750 0.40 160.80 1.21%
伯特利 603596 3.00 161.67 1.21%
光库科技 300620 1.30 154.44 1.16%
天孚通信 300394 0.90 151.02 1.13%
鼎捷数智 300378 2.50 139.38 1.05%
欣旺达 300207 4.00 135.16 1.01%
双林股份 300100 3.00 133.41 1.00%
沪电股份 002463 1.60 117.55 0.88%
生益科技 600183 2.00 108.04 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%