资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2131.62 17.33%
债券 9640.05 78.38%
银行存款和结算备付金 282.09 2.29%
其他资产 245.27 1.99%
资产总值:12299.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 7.00 877.12 8.08%
隆22转债 6.00 779.83 7.19%
能化转债 6.00 716.41 6.60%
25国债19 7.00 705.29 6.50%
大中转债 1.10 484.00 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8934.77 82.34%
国家债券 705.29 6.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联航空 300900 10.00 386.00 3.56%
天孚通信 300394 0.60 180.96 1.67%
天华新能 300390 3.00 175.50 1.62%
沪电股份 002463 2.00 151.94 1.40%
阳光电源 300274 1.00 150.76 1.39%
珂玛科技 301611 1.50 145.37 1.34%
腾景科技 688195 0.50 135.27 1.25%
东山精密 002384 1.30 134.29 1.24%
炬光科技 688167 0.40 130.00 1.20%
南亚新材 688519 1.00 129.78 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 19.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 244.00 2.29%
新易盛 300502 0.50 215.44 2.02%
寒武纪 688256 0.15 203.33 1.91%
仕佳光子 688313 2.20 195.32 1.83%
长光华芯 688048 1.30 162.96 1.53%
菲利华 300395 1.20 120.36 1.13%
生益科技 600183 1.50 107.11 1.00%
东山精密 002384 1.20 101.58 0.95%
胜宏科技 300476 0.35 100.65 0.94%
鼎捷数智 300378 2.00 90.52 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%