资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9552.45 19.80%
债券 31282.97 64.85%
银行存款和结算备付金 7304.73 15.14%
其他资产 102.50 0.21%
资产总值:48242.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 26.00 3238.77 9.20%
能化转债 20.00 2227.00 6.33%
兴业转债 18.00 2071.58 5.89%
中特转债 16.00 1884.03 5.35%
睿创转债 3.60 1834.28 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29269.06 83.15%
国家债券 2013.91 5.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.50 702.75 2.00%
华虹宏力 688347 1.80 605.34 1.72%
华海清科 688120 1.80 579.92 1.65%
中材科技 002080 6.00 540.00 1.53%
华峰测控 688200 1.00 525.10 1.49%
盛美上海 688082 1.20 518.40 1.47%
信维通信 300136 4.00 477.00 1.36%
中芯国际 688981 3.00 476.46 1.35%
广联航空 300900 12.00 462.84 1.31%
炬光科技 688167 1.20 425.05 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 27.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联航空 300900 10.00 386.00 3.56%
天孚通信 300394 0.60 180.96 1.67%
天华新能 300390 3.00 175.50 1.62%
沪电股份 002463 2.00 151.94 1.40%
阳光电源 300274 1.00 150.76 1.39%
珂玛科技 301611 1.50 145.37 1.34%
腾景科技 688195 0.50 135.27 1.25%
东山精密 002384 1.30 134.29 1.24%
南亚新材 688519 1.00 129.78 1.20%
炬光科技 688167 0.40 130.00 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 19.64%