资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9651.09 21.38%
债券 31641.59 70.09%
银行存款和结算备付金 1226.39 2.72%
其他资产 2623.48 5.81%
资产总值:45142.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 20.00 2685.43 7.40%
重银转债 20.00 2506.64 6.90%
上银转债 20.00 2349.46 6.47%
曙26转债 15.00 2072.51 5.71%
华懋转债 6.50 1837.13 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29437.80 81.08%
国家债券 2203.78 6.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.00 1009.01 2.78%
中际旭创 300308 1.00 808.44 2.23%
联讯仪器 688808 0.50 773.32 2.13%
中科飞测 688361 2.20 768.00 2.12%
盛科通信 688702 2.50 712.27 1.96%
中芯国际 688981 6.00 671.94 1.85%
中微公司 688012 2.00 637.10 1.75%
腾景科技 688195 3.50 633.15 1.74%
华虹宏力 688347 3.00 623.76 1.72%
仕佳光子 688313 4.00 617.92 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 21.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.50 702.75 2.00%
华虹宏力 688347 1.80 605.34 1.72%
华海清科 688120 1.80 579.92 1.65%
中材科技 002080 6.00 540.00 1.53%
华峰测控 688200 1.00 525.10 1.49%
盛美上海 688082 1.20 518.40 1.47%
信维通信 300136 4.00 477.00 1.36%
中芯国际 688981 3.00 476.46 1.35%
广联航空 300900 12.00 462.84 1.31%
炬光科技 688167 1.20 425.05 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 27.14%