国泰可转债债券(005246)_规模评级

国泰可转债债券005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.91	1.02	1.29	1.49	1.88	2.48	4.02
季度净申购	-778.45	-2007.97	-1440.29	-2847.43	-4446.30	-11311.09	4385.07
总份额	6717.13	7495.58	9503.55	10943.84	13791.27	18237.56	29548.65
季度总申购份额	122.29	484.68	394.38	96.35	784.78	500.33	9760.94
季度总赎回份额	900.74	2492.65	1834.67	2943.78	5231.08	11811.42	5375.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3754	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.92	9036.09	-3039.28	2.17	3041.45
3755	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
3756	民生加银恒益纯债C	0.92	8874.79	7505.17	12890.97	5385.80
3757	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
3758	博时中债3-5年国开行C	0.91	8452.37	3612.02	8233.51	4621.49
3759	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.91	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
3760	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
3761	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
3762	平安添悦债券C	0.91	8522.65	1945.83	2095.22	149.40
3763	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
3764	天弘增益回报债券发起式D	0.91	6963.79	5227.31	5252.20	24.89
3765	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
3766	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
3767	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.83	6870.32	-	-	426.12
3857	兴业机遇债券A	1.00	6861.97	-914.67	25.82	940.48
3858	华安全球美元票息(人民币)C	0.78	6816.02	616.08	2574.74	1958.66
3859	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
3860	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
3861	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
3862	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3863	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
3864	海通安泰C	0.75	6689.99	-2000.06	2333.43	4333.49
3865	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.68	6685.63	-1460.78	379.84	1840.62
3866	华泰保兴恒利中短债C	0.69	6669.21	1265.70	6778.67	5512.96
3867	国寿安保尊恒利率债债券C	0.71	6668.18	1295.54	2127.11	831.57
3868	华夏鼎融债券C	0.76	6650.86	-1818.76	502.81	2321.57
3869	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
3870	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
2462	交银定期支付月月丰债券C	0.05	370.08	-756.88	4.19	761.07
2463	永赢邦利债券C	0.22	1975.10	-757.14	4420.49	5177.63
2464	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2465	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
2466	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2468	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2469	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
2470	海富通利率债债券C	0.26	2473.77	-782.93	13920.58	14703.50
2471	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2472	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
2473	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
2474	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
2475	天弘信利债券C	9.94	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
2947	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2948	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
2949	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
2950	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2951	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
2952	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99
2953	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2954	华安强化收益债券A	0.76	6169.46	-4510.25	121.09	4631.34
2955	海富通策略收益债券C	0.05	447.35	-1432.47	120.87	1553.34
2956	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24
2957	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
2958	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
2959	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2960	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	诺安联创顺鑫债券A	10.50	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2808	华安添利6个月债券C	1.36	12741.98	-881.79	35.21	917.00
2809	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
2810	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
2811	融通中国概念债券(QDII)	5.16	44241.51	30638.76	31553.08	914.32
2812	平安利率债C	0.02	198.30	-133.56	769.09	902.65
2813	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
2814	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2815	东方红信用债债券A	2.50	21801.39	-861.26	37.98	899.24
2816	华安强化收益债券B	0.23	1906.79	-835.47	57.25	892.72
2817	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
2818	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
2819	长信利丰债券C	2.36	18211.33	-865.13	22.66	887.79
2820	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
2821	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5905

12693.6100

64.02%

35.98%

2023-12-31

6006

18221.5100

75.68%

24.32%

2023-06-30

6896

26446.5800

84.23%

15.77%

2022-12-31

7227

34818.8400

88.47%

11.53%

2022-06-30

8074

37196.1800

90.15%

9.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5905	12693.6100	4798.83	64.02	2696.75	35.98
2023-12-31	6006	18221.5100	8282.77	75.68	2661.06	24.32
2023-06-30	6896	26446.5800	15362.24	84.23	2875.32	15.77
2022-12-31	7227	34818.8400	22262.06	88.47	2901.52	11.53
2022-06-30	8074	37196.1800	27074.04	90.15	2958.16	9.85

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